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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

Lowe’s Cos. Inc., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2.
순이익 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
감가 상각 및 상각 1,981 1,882 1,594 1,410 1,607 1,540
비현금 임대 비용 530 517 479 468
이연소득세 (239) 135 (108) 177 (151) 53
자산 손상 및 재산 손실, 순 2,118 34 139 117 630 40
사업 판매 손실 421
선의의 손상 952
부채 소멸에 대한 손실 1,060 464
주식 기반 지불 비용 223 230 155 98 74 99
상품 재고, 순 (2,594) (1,413) (2,967) (600) (1,289) (791)
다른 운영 자산 56 (23) 326 (364) (101) 168
지급 계정 (549) 466 3,211 (637) 1,720 (92)
지연된 수익 (183) 413 512 (15) 23
기타 영업 부채 388 (570) 813 (639) 414 137
운영 자산 및 부채의 변화 (2,882) (1,127) 1,895 (2,255) 767 (578)
영업 활동에서 제공하는 순이익과 순이익을 조정하기위한 조정 2,152 1,671 5,214 15 3,879 1,618
영업 활동에서 제공하는 순 현금 8,589 10,113 11,049 4,296 6,193 5,065
투자 구매 (1,189) (3,065) (3,094) (743) (1,373) (981)
투자의 판매/만기에서 얻은 수익 1,174 3,293 2,926 695 1,393 1,114
자본 지출 (1,829) (1,853) (1,791) (1,484) (1,174) (1,123)
부동산 및 기타 장기 자산의 판매로 인한 수익 45 113 90 163 76 45
사업 매각으로 인한 수익 491
사업의 취득, 그물 (509)
기타, 그물 (1) (134) (25) (2) 13
투자 활동에 사용되는 순 현금 (1,309) (1,646) (1,894) (1,369) (1,080) (1,441)
상업 용지의 순 변화 499 (941) 220 (415) 625
부채 발행으로 인한 순수익 9,667 4,972 7,929 3,972 2,968
빚 상환 (867) (2,118) (5,618) (1,113) (326) (2,849)
주식 기반 지불 계획에 따른 보통주 발행으로 인한 수익 151 132 152 118 114 139
현금 배당금 지급 (2,370) (1,984) (1,704) (1,618) (1,455) (1,288)
보통주 환매 (14,124) (13,012) (4,971) (4,313) (3,037) (3,192)
기타, 그물 (5) (6) (38) (1) (5) (10)
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금 (7,049) (12,016) (5,191) (2,735) (5,124) (3,607)
환율 변동이 현금에 미치는 영향 (16) (8) 10 1 (12) 13
현재 판매용으로 보유 된 자산 내에서 분류 된 현금을 포함하여 현금 및 현금 등가물의 순 증가 (감소) 215 (3,557) 3,974 193 (23) 30
판매를 위해 보유 된 현재 자산 내에서 분류 된 현금의 순 (증가) 감소 12 (54)
현금 및 현금 등가물의 순 증가 (감소) 215 (3,557) 3,974 205 (77) 30
현금 및 현금 등가물, 연초 1,133 4,690 716 511 588 558
현금 및 현금 등가물, 연말 1,348 1,133 4,690 716 511 588

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 투자 활동에 사용되는 순 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Lowe’s Cos. Inc.의 재무 활동에 사용된 순 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.