현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

Lowe’s Cos. Inc., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

12개월 종료	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.	2018. 2. 2.
순이익	6,437)	8,442)	5,835)	4,281)	2,314)	3,447)
감가 상각 및 상각	1,981)	1,882)	1,594)	1,410)	1,607)	1,540)
비현금 임대 비용	530)	517)	479)	468)	—)	—)
이연소득세	(239)	135)	(108)	177)	(151)	53)
자산 손상 및 재산 손실, 순	2,118)	34)	139)	117)	630)	40)
사업 판매 손실	421)	—)	—)	—)	—)	—)
선의의 손상	—)	—)	—)	—)	952)	—)
부채 소멸에 대한 손실	—)	—)	1,060)	—)	—)	464)
주식 기반 지불 비용	223)	230)	155)	98)	74)	99)
상품 재고, 순	(2,594)	(1,413)	(2,967)	(600)	(1,289)	(791)
다른 운영 자산	56)	(23)	326)	(364)	(101)	168)
지급 계정	(549)	466)	3,211)	(637)	1,720)	(92)
지연된 수익	(183)	413)	512)	(15)	23)	—)
기타 영업 부채	388)	(570)	813)	(639)	414)	137)
운영 자산 및 부채의 변화	(2,882)	(1,127)	1,895)	(2,255)	767)	(578)
영업 활동에서 제공하는 순이익과 순이익을 조정하기위한 조정	2,152)	1,671)	5,214)	15)	3,879)	1,618)
영업 활동에서 제공하는 순 현금	8,589)	10,113)	11,049)	4,296)	6,193)	5,065)
투자 구매	(1,189)	(3,065)	(3,094)	(743)	(1,373)	(981)
투자의 판매/만기에서 얻은 수익	1,174)	3,293)	2,926)	695)	1,393)	1,114)
자본 지출	(1,829)	(1,853)	(1,791)	(1,484)	(1,174)	(1,123)
부동산 및 기타 장기 자산의 판매로 인한 수익	45)	113)	90)	163)	76)	45)
사업 매각으로 인한 수익	491)	—)	—)	—)	—)	—)
사업의 취득, 그물	—)	—)	—)	—)	—)	(509)
기타, 그물	(1)	(134)	(25)	—)	(2)	13)
투자 활동에 사용되는 순 현금	(1,309)	(1,646)	(1,894)	(1,369)	(1,080)	(1,441)
상업 용지의 순 변화	499)	—)	(941)	220)	(415)	625)
부채 발행으로 인한 순수익	9,667)	4,972)	7,929)	3,972)	—)	2,968)
빚 상환	(867)	(2,118)	(5,618)	(1,113)	(326)	(2,849)
주식 기반 지불 계획에 따른 보통주 발행으로 인한 수익	151)	132)	152)	118)	114)	139)
현금 배당금 지급	(2,370)	(1,984)	(1,704)	(1,618)	(1,455)	(1,288)
보통주 환매	(14,124)	(13,012)	(4,971)	(4,313)	(3,037)	(3,192)
기타, 그물	(5)	(6)	(38)	(1)	(5)	(10)
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금	(7,049)	(12,016)	(5,191)	(2,735)	(5,124)	(3,607)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(16)	(8)	10)	1)	(12)	13)
현재 판매용으로 보유 된 자산 내에서 분류 된 현금을 포함하여 현금 및 현금 등가물의 순 증가 (감소)	215)	(3,557)	3,974)	193)	(23)	30)
판매를 위해 보유 된 현재 자산 내에서 분류 된 현금의 순 (증가) 감소	—)	—)	—)	12)	(54)	—)
현금 및 현금 등가물의 순 증가 (감소)	215)	(3,557)	3,974)	205)	(77)	30)
현금 및 현금 등가물, 연초	1,133)	4,690)	716)	511)	588)	558)
현금 및 현금 등가물, 연말	1,348)	1,133)	4,690)	716)	511)	588)

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다.	Lowe’s Cos. Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Lowe’s Cos. Inc.의 투자 활동에 사용되는 순 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Lowe’s Cos. Inc.의 재무 활동에 사용된 순 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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