Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Lowe’s Cos. Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1.
순이익 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314
감가상각 및 상각 1,923 1,981 1,882 1,594 1,410 1,607
비현금 임대 비용 499 530 517 479 468
이연 법인세 6 (239) 135 (108) 177 (151)
자산손상차손 및 재산손실, 순손실 83 2,118 34 139 117 630
(이익) 사업 매각 손실 (79) 421
영업권의 손상 952
부채 소멸 손실 1,060
주식 기반 지불 비용 210 223 230 155 98 74
상품 재고, 순 1,637 (2,594) (1,413) (2,967) (600) (1,289)
기타 운영 자산 182 56 (23) 326 (364) (101)
미지급금 (1,820) (549) 466 3,211 (637) 1,720
이연 수익 (170) (183) 413 512 (15) 23
기타 영업 부채 (2,057) 388 (570) 813 (639) 414
영업 자산 및 부채의 변화 (2,228) (2,882) (1,127) 1,895 (2,255) 767
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 414 2,152 1,671 5,214 15 3,879
영업 활동으로 제공되는 순 현금 8,140 8,589 10,113 11,049 4,296 6,193
투자 구매 (1,785) (1,189) (3,065) (3,094) (743) (1,373)
투자의 매각/만기수익금 1,722 1,174 3,293 2,926 695 1,393
자본 지출 (1,964) (1,829) (1,853) (1,791) (1,484) (1,174)
부동산 및 기타 장기 자산의 매각 수익 53 45 113 90 163 76
사업 매각 수익금 100 491
기타, 그물 (27) (1) (134) (25) (2)
투자 활동에 사용되는 순현금 (1,901) (1,309) (1,646) (1,894) (1,369) (1,080)
상업 용지의 순 변화 (499) 499 (941) 220 (415)
채권 발행으로 인한 순수익 2,983 9,667 4,972 7,929 3,972
부채 상환 (601) (867) (2,118) (5,618) (1,113) (326)
주식 기반 지불 계획에 따른 보통주 발행 수익금 141 151 132 152 118 114
현금 배당금 지급 (2,531) (2,370) (1,984) (1,704) (1,618) (1,455)
보통주 환매 (6,138) (14,124) (13,012) (4,971) (4,313) (3,037)
기타, 그물 (21) (5) (6) (38) (1) (5)
재무 활동에 사용되는 순 현금 (6,666) (7,049) (12,016) (5,191) (2,735) (5,124)
환율 변동이 현금에 미치는 영향 (16) (8) 10 1 (12)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소), 매각을 위해 보유한 유동 자산 내에서 분류된 현금 포함 (427) 215 (3,557) 3,974 193 (23)
매각을 위해 보유한 유동 자산 내에서 분류된 현금의 순(증가) 감소 12 (54)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소) (427) 215 (3,557) 3,974 205 (77)
현금 및 현금성 자산, 연초 1,348 1,133 4,690 716 511 588
현금 및 현금성 자산, 연말 921 1,348 1,133 4,690 716 511

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Lowe’s Cos. Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Lowe’s Cos. Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.