현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Lowe’s Cos. Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
전반적으로 순이익은 2021년부터 2022년까지 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에는 감소 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 반등했지만, 2026년에는 다시 감소했습니다.
- 수익성
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 비현금 리스 비용 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이연 소득세는 변동성이 컸으며, 2023년에는 상당한 규모의 비용으로 전환되었지만 이후 감소했습니다. 자산손상 및 재산손실은 2023년에 크게 증가했다가 이후 감소했습니다. 사업 매각 손실은 2023년에 처음 발생하여 이후에도 지속되었습니다.
- 운전자본
- 상품 재고는 2021년과 2023년에 상당한 규모의 감소를 보였지만, 2024년에는 크게 증가했습니다. 기타 운영 자산은 변동성이 컸습니다. 미지급금은 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만, 이후 감소했습니다. 기타 영업부채는 2022년부터 2026년까지 지속적으로 감소했습니다. 영업자산 및 부채의 변동은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2026년에 소폭 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2026년에 크게 증가했습니다. 투자 매입은 꾸준히 감소하는 경향을 보였지만, 투자의 판매/만기 수익금은 상대적으로 안정적이었습니다. 자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2026년에 크게 증가했습니다. 채권 발행으로 인한 순 수익금은 2023년에 가장 높았고, 빚 상환은 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 주식 기반 지불 계획에 따른 보통주 발행 수익금은 비교적 안정적이었습니다. 현금 배당금 지급은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 보통주 환매는 2022년 이후 크게 감소했습니다.
- 현금 및 현금성자산
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2026년에 감소했습니다. 현금 및 현금성자산, 연초는 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2026년에는 감소했습니다. 현금 및 현금성자산, 연말은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
전반적으로, 회사는 수익성, 운전자본, 현금 흐름 측면에서 다양한 변화를 경험했습니다. 특히, 2023년과 2026년에는 몇 가지 중요한 변화가 관찰되었으며, 이는 회사의 재무 성과에 영향을 미쳤을 수 있습니다.