현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 2. 1.	2024. 2. 3.	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.
순수입	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
감가상각 및 상각	1,104)	964)	887)	868)	871)	867)
지분투자에 대한 손상차손	—)	—)	218)	—)	—)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	242)	312)	—)
재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실	10)	61)	23)	9)	84)	16)
이연소득세 충당금(혜택)	28)	(7)	64)	(44)	(231)	(6)
주식 기반 보상	183)	160)	122)	189)	59)	125)
(증가) 미수금 감소	(26)	37)	(51)	(61)	(71)	(43)
상품 재고 (증가) 감소	(539)	(145)	58)	(1,658)	589)	(297)
(증가) 회수 가능한 소득세 감소	(10)	60)	(5)	(78)	11)	(34)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(31)	(40)	(73)	33)	(57)	(17)
미지급금 증가(감소)	448)	64)	(600)	(338)	2,111)	29)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	228)	443)	(23)	659)	585)	346)
납부할 소득세의 증가(감소)	(31)	46)	(126)	100)	53)	(128)
순운용리스 부채의 증가(감소)	(12)	(18)	(1)	(129)	200)	30)
자산과 부채의 변화	27)	447)	(821)	(1,474)	3,420)	(114)
기타, 그물	(100)	(42)	93)	(15)	(43)	(93)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,252)	1,583)	586)	(225)	4,471)	794)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,116)	6,057)	4,084)	3,057)	4,562)	4,067)
속성 추가	(1,918)	(1,722)	(1,457)	(1,045)	(568)	(1,223)
지분 투자 매입	(551)	—)	—)	—)	—)	—)
파밀리아(Familia)에 대한 투자	—)	—)	—)	—)	—)	(230)
투자 매입	(35)	(28)	(31)	(22)	(29)	(29)
투자의 판매 및 만기	27)	33)	18)	20)	19)	13)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	7)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,477)	(1,717)	(1,470)	(1,046)	(579)	(1,462)
보통주 환매에 대한 지불	(2,513)	(2,484)	(2,255)	(2,176)	(202)	(1,552)
보통주 발행 수익금	366)	285)	321)	229)	211)	232)
현금 배당금 지급	(1,648)	(1,484)	(1,339)	(1,252)	(278)	(1,072)
회전 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)
회전 신용 시설을 포함한 장기 부채의 수익금	—)	—)	—)	—)	5,987)	—)
빚 상환	—)	(500)	—)	(2,976)	(1,418)	—)
다른	(43)	(32)	(33)	(26)	(72)	(23)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,838)	(4,215)	(3,306)	(6,200)	3,228)	(2,415)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(66)	(2)	(58)	(54)	41)	(3)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(265)	123)	(750)	(4,243)	7,253)	187)
연초의 현금 및 현금성자산	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)	3,030)
연말의 현금 및 현금성자산	5,335)	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	TJX Cos. Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	TJX Cos. Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	TJX Cos. Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년부터 2024년까지 감소했지만 2024년에서 2025년까지 약간 증가했습니다.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

현금 흐름표