현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
제공된 데이터는 6년 동안의 재무 정보를 보여줍니다. 순수입은 2021년 90백만 달러에서 2026년 5494백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 급격한 증가가 관찰됩니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 871백만 달러에서 1247백만 달러로 증가했습니다. 재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실은 상대적으로 적지만, 2023년 23백만 달러에서 2026년 21백만 달러로 변동성을 보입니다. 이연소득세 충당금(혜택)은 2021년 -231백만 달러에서 2026년 112백만 달러로 변동하며, 2025년과 2026년에 혜택으로 전환되었습니다.
- 운영 자본 변화
- 미수금 감소는 2021년 -71백만 달러에서 2026년 -41백만 달러로 완화되는 경향을 보입니다. 상품 재고는 2022년 -1658백만 달러로 크게 감소한 후, 2026년에는 -724백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 미지급금은 2021년 2111백만 달러에서 2026년 239백만 달러로 감소했습니다. 발생 비용 및 기타 부채는 2021년 585백만 달러에서 2026년 628백만 달러로 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 4562백만 달러에서 2026년 6874백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, -579백만 달러에서 -1981백만 달러로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 3228백만 달러에서 2026년 -4118백만 달러로 변동하며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 7253백만 달러에서 2026년 895백만 달러로 감소했습니다.
- 자본 지출 및 자금 조달
- 속성 추가는 2021년 -568백만 달러에서 2026년 -1957백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 보통주 환매에 대한 지불은 2021년 -202백만 달러에서 2026년 -2522백만 달러로 크게 증가했습니다. 보통주 발행 수익금은 2021년 211백만 달러에서 2026년 311백만 달러로 증가했습니다. 현금 배당금 지급은 2021년 -278백만 달러에서 2026년 -1842백만 달러로 증가했습니다.
전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름을 증가시켰지만, 투자 및 자본 지출이 증가하고 있으며, 주식 환매 및 배당금 지급도 증가하고 있습니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 크며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.