현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 2. 1.	2024. 2. 3.	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.
순수입	5,494)	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)
감가상각 및 상각	1,247)	1,104)	964)	887)	868)	871)
지분투자에 대한 손상차손	—)	—)	—)	218)	—)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	242)	312)
재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실	21)	10)	61)	23)	9)	84)
이연소득세 충당금(혜택)	112)	28)	(7)	64)	(44)	(231)
주식 기반 보상	214)	183)	160)	122)	189)	59)
(증가) 미수금 감소	(41)	(26)	37)	(51)	(61)	(71)
상품 재고 (증가) 감소	(724)	(539)	(145)	58)	(1,658)	589)
(증가) 회수 가능한 소득세 감소	61)	(10)	60)	(5)	(78)	11)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(468)	(31)	(40)	(73)	33)	(57)
미지급금 증가(감소)	239)	448)	64)	(600)	(338)	2,111)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	628)	228)	443)	(23)	659)	585)
납부할 소득세의 증가(감소)	174)	(31)	46)	(126)	100)	53)
순운용리스 부채의 증가(감소)	4)	(12)	(18)	(1)	(129)	200)
자산과 부채의 변화	(127)	27)	447)	(821)	(1,474)	3,420)
기타, 그물	(87)	(100)	(42)	93)	(15)	(43)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,380)	1,252)	1,583)	586)	(225)	4,471)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,874)	6,116)	6,057)	4,084)	3,057)	4,562)
속성 추가	(1,957)	(1,918)	(1,722)	(1,457)	(1,045)	(568)
지분 투자 매입	(12)	(551)	—)	—)	—)	—)
투자 매입	(38)	(35)	(28)	(31)	(22)	(29)
투자의 판매 및 만기	26)	27)	33)	18)	20)	19)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,981)	(2,477)	(1,717)	(1,470)	(1,046)	(579)
보통주 환매에 대한 지불	(2,522)	(2,513)	(2,484)	(2,255)	(2,176)	(202)
보통주 발행 수익금	311)	366)	285)	321)	229)	211)
현금 배당금 지급	(1,842)	(1,648)	(1,484)	(1,339)	(1,252)	(278)
회전 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)
회전 신용 시설을 포함한 장기 부채의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	5,987)
빚 상환	—)	—)	(500)	—)	(2,976)	(1,418)
다른	(65)	(43)	(32)	(33)	(26)	(72)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(4,118)	(3,838)	(4,215)	(3,306)	(6,200)	3,228)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	120)	(66)	(2)	(58)	(54)	41)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	895)	(265)	123)	(750)	(4,243)	7,253)
연초의 현금 및 현금성자산	5,335)	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)
연말의 현금 및 현금성자산	6,230)	5,335)	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).

제공된 데이터는 6년 동안의 재무 정보를 보여줍니다. 순수입은 2021년 90백만 달러에서 2026년 5494백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 급격한 증가가 관찰됩니다.

수익 및 비용: 감가상각 및 상각 비용은 871백만 달러에서 1247백만 달러로 증가했습니다. 재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실은 상대적으로 적지만, 2023년 23백만 달러에서 2026년 21백만 달러로 변동성을 보입니다. 이연소득세 충당금(혜택)은 2021년 -231백만 달러에서 2026년 112백만 달러로 변동하며, 2025년과 2026년에 혜택으로 전환되었습니다.
운영 자본 변화: 미수금 감소는 2021년 -71백만 달러에서 2026년 -41백만 달러로 완화되는 경향을 보입니다. 상품 재고는 2022년 -1658백만 달러로 크게 감소한 후, 2026년에는 -724백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 미지급금은 2021년 2111백만 달러에서 2026년 239백만 달러로 감소했습니다. 발생 비용 및 기타 부채는 2021년 585백만 달러에서 2026년 628백만 달러로 증가했습니다.
현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 4562백만 달러에서 2026년 6874백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, -579백만 달러에서 -1981백만 달러로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 3228백만 달러에서 2026년 -4118백만 달러로 변동하며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 7253백만 달러에서 2026년 895백만 달러로 감소했습니다.
자본 지출 및 자금 조달: 속성 추가는 2021년 -568백만 달러에서 2026년 -1957백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 보통주 환매에 대한 지불은 2021년 -202백만 달러에서 2026년 -2522백만 달러로 크게 증가했습니다. 보통주 발행 수익금은 2021년 211백만 달러에서 2026년 311백만 달러로 증가했습니다. 현금 배당금 지급은 2021년 -278백만 달러에서 2026년 -1842백만 달러로 증가했습니다.

전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름을 증가시켰지만, 투자 및 자본 지출이 증가하고 있으며, 주식 환매 및 배당금 지급도 증가하고 있습니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 크며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

현금 흐름표