현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 순이익의 변화와 추세
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 정점에 도달하였습니다(16433백만 달러). 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 나타내었으나, 여전히 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다(2023년 17105백만 달러, 2024년 15143백만 달러). 2025년에는 다시 소폭 하락했지만, 총체적으로 양호한 수익성을 보여줍니다.
- 감가상각 및 무형자산 상각 비용
- 감가상각 비용은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 무형자산 상각 비용은 2022년 이후 등장하여 2024년과 2025년에는 각각 186백만 달러와 425백만 달러로 집계되어 무형자산 관련 비용이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주식형 보상 비용
- 이 항목 역시 점진적으로 증가하였으며, 특히 2025년 상세 자료에서는 442백만 달러로 나타나 회사의 인력 인센티브 비용이 늘어나고 있음을 반영합니다.
- 운전자본의 변동(미수금, 재고, 유동 자산)
- 미수금의 순증가와 감소는 변동성이 있으며, 2021년과 2022년에 각기 크게 증가와 감소를 나타냈습니다. 상품 재고의 변화는 2022년 큰 폭의 증가를 보여주었고, 2023년에는 크게 감소하며 재고 관리에 변화가 있었음을 시사합니다. 기타 유동 자산 변경 역시 변동이 크며, 2024년에는 다시 감소 후 회복하는 모습을 보입니다.
- 유동 부채의 변동(미지급금, 이연 수익, 소득세 등)
- 미지급금과 이연 수익의 변화는 상당한 변동성을 보이는 가운데, 2021년에는 큰 폭의 증가를 나타냈으며 이후 일부 조정이 이루어졌습니다. 특히 소득세와 이연소득세의 변동은 기업의 세무 전략 및 유동성 확보 전략에 영향을 미쳤을 수 있음을 암시합니다.
- 영업활동 현금흐름
- 순현금 영업활동은 전반적으로 양호한 흐름을 보여주며, 2020년부터 2025년까지 지속적으로 양의 흐름을 유지하여 안정적인 영업 현금 창출 능력을 입증합니다. 특히 2021년과 2024년에 각각 큰 폭의 현금 유입이 나타났습니다.
- 투자활동
- 자본적 지출은 전년 대비 지속적 증가 추세를 보여 2025년에는 3485백만 달러에 이르렀고, 인수·합병과 관련된 지불금은 2021년에 급증하였으나 이후 크게 감소하였으며, 투자 활동 전반에서 현금 유출이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무활동과 부채
- 단기 및 장기 부채 관련 현금 흐름은 2020년 이후 큰 변화를 겪으며 2021년 장기 부채가 급증했고, 2022년과 2023년에는 차감 또는 조정을 거쳐 일부 감소 또는 증가를 보였습니다. 주식 환매액과 배당은 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년과 2025년에는 각각 감소 또는 변화가 크지 않은 모습입니다. 전체적으로 배당금 지급이 지속되면서 주주환원 정책이 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 및 현금성자산
- 연초와 연말 현금 보유액은 변동성이 존재하지만, 2020년과 2025년에는 각각 7895백만 달러와 1659백만 달러로 집계되어 유동성 수준이 변화하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 현금잔고가 크게 감소하는 현상이 나타났으며, 이는 투자 또는 재무 전략의 조정에 따른 결과일 수 있습니다.