현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
분석 기간 동안 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 128억 6600만 달러에서 2022년 164억 3300만 달러로 증가한 후 2023년 171억 500만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 151억 4300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러, 2026년에는 141억 5600만 달러로 추가 감소했습니다.
감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 25억 1900만 달러에서 2026년 35억 1400만 달러로 증가했습니다. 무형 자산 상각은 2023년에 처음 보고되었으며, 1억 7900만 달러에서 2026년 6억 700만 달러로 크게 증가했습니다.
주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 3억 1000만 달러에서 2026년 5억 2200만 달러로 증가했습니다.
운영 자산 및 부채의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 미수금은 2021년과 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 상품 재고의 변화는 2021년과 2022년에 큰 감소를 보였지만, 2024년에 크게 증가한 후 2025년과 2026년에 다시 감소했습니다. 미지급금 및 미지급 비용의 변화는 2021년과 2022년에 증가했지만, 이후 2023년부터 2026년까지 감소했습니다.
납부 소득세의 변경은 변동성이 컸으며, 2025년에는 상당한 증가를 보였지만, 2026년에는 크게 감소했습니다. 이연 소득세의 변동도 변동성이 컸습니다.
영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2024년에 정점을 찍었지만, 이후 2025년과 2026년에 감소했습니다. 자본 지출은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
인수한 사업체에 대한 지불금은 2021년에 매우 높았지만, 이후 2022년과 2023년에 크게 감소했습니다. 그러나 2025년에는 다시 크게 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2021년과 2025년에 상당한 유출을 보였습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2022년과 2024년에 큰 유출을 보였습니다.
단기 부채의 수익(상환), 순은 변동성이 컸습니다. 장기 부채 수익금은 2021년과 2023년에 높았지만, 이후 감소했습니다. 장기 부채 상환은 분석 기간 동안 꾸준히 이루어졌습니다.
보통주 환매는 2022년과 2024년에 상당한 규모로 이루어졌습니다. 현금 배당은 분석 기간 동안 꾸준히 지급되었습니다.
현금 및 현금성자산의 변동은 변동성이 컸으며, 2021년에는 증가했지만, 2022년에는 크게 감소했습니다. 연말 현금 및 현금성자산은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.