단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
General Mills Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
- 재고 회전율
- 이 지표는 전반적으로 2013년 말부터 2019년 11월까지 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타납니다. 초기 일부 기간에 다소 변동이 있었으나, 대부분 6.1에서 8.1 사이의 범위 내에서 변동하며, 2014년 후반 이후로는 평균 약 6.5에서 7.5 사이에 머무른 것으로 보입니다. 이는 재고를 효과적으로 관리하는 데 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 기간 내내 9.35에서 12.71까지 변동되며 전반적으로 높은 회전율을 보여줍니다. 2013년 이후 비교적 안정적으로 유지되다가, 2014년 후반에는 10에서 12 사이의 수준을 보입니다. 일부 기간에 약간의 하락이 관찰되지만, 전반적으로 채권 회전이 원활하게 이루어지고 있음을 의미하며, 고객으로부터 매출금이 빠르게 회수되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2013년 이후 3.57에서 7.39까지 변화하며, 낮은 수치는 공급자에 대한 지급이 길게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2014년 이후 전반적으로 4.1에서 7.4 사이의 범위 내에서 유지되며, 일부 기간에 일시적으로 하락하는 모습을 보입니다. 이로 인해 지급 기간은 비교적 길게 유지되고 있어, 유동성 관리와 관련된 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 45일에서 58일 사이를 계속 오가는 모습을 보이며, 가장 짧은 시기는 49일, 가장 긴 시기는 58일입니다. 전반적으로 유의미한 증감은 없으며, 약 2개월 내외의 재고 회전 기간이 지속되었음을 보여줍니다. 이는 재고 보유 기간이 비교적 안정적임을 나타내며, 재고라는 자산을 유지하는 효율성을 일정 수준에서 통제하고 있음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 약 29일에서 39일 사이를 오가며, 대체로 30일에서 36일 범위 내에 위치해 있습니다. 2014년 이후 일정 수준을 유지하면서도 일부 기간에 짧아지거나 길어지는 양상을 보이고, 이는 고객의 결제 기간과 채권 회수 정책의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 이 수치는 75일에서 97일 사이를 나타내며, 전체적으로는 다소 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2015년 이후에는 85일에서 97일 사이를 보이면서, 운영의 전반적인 주기가 점차 연장되고 있음을 시사합니다. 이는 운영 자산과 부채의 회전 속도가 느려지고 있음을 암시할 수 있으며, 재무 유동성에 영향을 미칠 수 있는 지표입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 46일에서 102일 사이의 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2014년 후반부터 상승하는 추세가 뚜렷하며, 2016년 이후에는 70일에서 102일 범위 내에서 지속적으로 높게 유지되고 있습니다. 이는 지급 지연 또는 지급 기간의 연장으로 해석될 수 있으며, 유동성 압력 또는 공급자 관계의 변화에 대한 신호일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2013년부터 2019년까지 다양한 변화가 있었으며, 특히 2014년 이후로는 8일에서 43일까지의 범위 내에서 등락을 반복합니다. 2018년 이후에는 일부 기간에 –7일까지 하락하는 모습도 보여, 현금 유동성과 관련하여 일시적 또는 일상적인 변동성을 시사합니다. 특히 2018년과 2019년 일부 기간에는 음수 값도 관찰되어, 현금 유입이 더욱 빠르게 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
General Mills Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2020
+ 매출 원가Q1 2020
+ 매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 분석 요약
-
2013년부터 2019년까지의 기간 동안, 매출 원가와 재고 수준 모두 비교적 큰 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 원가 수준이 높은 편임을 알 수 있다. 특히, 2013년과 2014년 초반에는 매출 원가가 2,750,000에서 3,110,000 사이로 상승하는 경향을 나타냈으며, 이후 일부 기간에 소폭 하락 또는 유지되는 모습이 관찰된다. 2017년 이후에는 매출 원가가 다시 증가하는 추세를 보이며, 2019년에는 2,701,000에서 2,902,000 수준에 도달하였다.
재고 수준 역시 다소 변동이 크나, 전반적으로 2013년과 2014년 초반보다 2016년부터 2019년까지 재고가 높아지는 흐름을 확인할 수 있다. 2014년 초반의 재고는 약 15,960,000으로 시작하여, 2018년 말에는 약 17,195,000까지 증가하였다. 이러한 재고 증가는 매출 증가와 연관된 재고 관리 전략 또는 제품 포트폴리오의 변화와 관련될 가능성이 있다.
재고 회전율은 일정한 패턴을 보이며, 2014년 이후 6.12에서 8.12까지 다양하게 변화하였다. 최상기인 2015년 후반과 2016년 초반에는 재고 회전율이 7 이상으로 안정되었으며, 이는 재고 효율성이 상대적으로 개선된 시기를 나타낸다. 다만, 2018년 이후에는 약 6.28~7.12 범위 내에서 변동하는 모습을 보여, 재고 활용의 효율성에 일정한 변동이 존재함을 시사한다.
전반적으로, 원가와 재고 수준 간의 균형이 중요한 포인트이며, 재고 회전율의 변동성은 재고 관리 전략에 영향을 주고 있는 것으로 해석할 수 있다. 회사는 지속적으로 매출 증가에 따른 원가 상승을 경험하면서도, 재고 효율성을 유지 또는 개선하려는 노력을 병행하는 것으로 보인다.
매출채권회전율
General Mills Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 미수금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 흐름과 수익성
- 전체 기간 동안 순 매출액은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 초기 2013년 하반기에 4,372백만 달러에서 시작하여, 2014년 하반기에는 최고치인 약 4,712백만 달러를 기록하였다. 이 시기 후반과 2015년 초까지는 매출이 다소 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2016년에서 2018년까지 점진적인 회복 및 증대가 이루어졌다는 점이 관찰된다. 특히, 2018년에는 4,198백만 달러가 넘는 최고치를 기록함에 따라 매출의 증가 추세가 뚜렷하였다. 2019년 이후에는 다시 일부 축소되는 모습도 보였으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
- 미수금과 유동성
- 미수금은 2013년 1,637백만 달러에서 출발하여 2019년 최종 기록인 1,713백만 달러에 이르기까지 일정 수준 내 변동을 보이고 있다. 기간 동안 미수금은 전체적으로 약 16-17억 달러 내에서 유지되었으며, 일부 기간 동안은 증가하거나 감소하는 패턴을 보였다. 특히, 2018년 이후에는 약 1,674백만 달러에서 1,713백만 달러까지의 약간의 증가가 나타났다. 이는 매출과 연결된 유동성 상태를 반영하며, 채권 회전율 또한 수치의 변화와 상호 연관이 있음을 알 수 있다.
- 매출채권 회전율
- 매출채권회전율은 2014년 이후 몇 차례의 변동을 보이며, 전반적으로 9.35에서 12.71 사이의 범위 내에서 변동하였다. 가장 높은 회전율은 2014년 하반기에 기록되었으며, 이 시기는 매출에 비해 채권 회전이 빠른 기간임을 시사한다. 이후 일부 기간에 10.01 또는 10.34로 낮아지는 구간도 나타났으나, 평균적으로 10 이상으로 유지되는 모습이다. 이는 매출 채권의 회전 속도가 일정 수준을 상회하며, 판매 채권관리의 효율성을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
미지급금 회전율
General Mills Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2020
+ 매출 원가Q1 2020
+ 매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 분석
- 분석 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2013년 8월 25일 기준 2,759,700달러에서 2019년 11월 24일 기준 2,705,400달러로 변화하였음을 알 수 있다. 이 과정에서 2014년 초와 2018년 초에 일시적 변동이 관찰되었으며, 2018년 5월 이후에는 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 매출 원가의 증가는 매출 증가와 더불어 원가 구조의 변화 또는 원재료 가격 상승과 관련될 가능성이 있다.
- 미지급금의 변화와 의미
- 미지급금은 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이면서도 상승하는 추세를 유지하고 있는데, 2013년 8월 25일 1,425,500달러에서 2019년 11월 24일 2,785,100달러까지 증가하였다. 특히 2014년, 2018년, 2019년 초에 주요 증가가 발견되며, 이와 관련된 공급망 또는 구매활동의 변화가 원인일 수 있다. 미지급금 증가는 기업의 공급망 운영이나 재무 전략의 일환으로, 자금 유동성을 관리하는 수단으로 활용된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 회전율의 관찰 결과
- 미지급금 회전율은 해당 기간 동안 변동 폭이 크며, 2014년 5월 이후 7 이상으로 유지되던 값이 2018년 이후 점진적으로 하락하는 경향을 나타냈다. 구체적으로, 7.39(2013년 11월)에서 3.57(2017년 11월)까지 떨어졌으며, 이는 기업이 공급업체로부터 지급하는 속도가 느려졌음을 의미한다. 낮은 회전율은 공급자 신뢰도와 연관되거나, 지급 지연 정책에 따른 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 재무 전략이나 구매 조건의 조정을 반영할 수 있으며, 기업의 유동성이나 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성이 있다.
운전자본 회전율
General Mills Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2020
+ 순 매출액Q1 2020
+ 순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 관찰된 추세 및 패턴
-
분기별 재무 데이터에서, 총 매출액은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 특정 분기에서는 일시적인 하락과 회복을 반복하는 경향이 관찰됩니다. 전체 기간 동안은 약 3,900만 달러에서 4,400만 달러 범위 내에서 움직이고 있으며, 2019년 이후에는 일부 분기에서 상승 흐름도 나타납니다.
운전자본 항목은 제시된 값이 없기 때문에 구체적인 분석은 제한적이지만, 이 항목이 제공되었다면 제조 및 판매 활동의 효율성이나 유동성 상태를 추가로 평가할 수 있었을 것 입니다.
전체적으로 판매액은 특정 분기별 조정에 따라 일시적 변동을 보이면서도, 연도별로는 일정 범위 내에서 안정된 모습을 유지하는 것으로 보여집니다. 특정 분기, 예를 들어 2018년 1분기(2월 25일)와 2019년 4분기(12월 24일)에서는 판매액이 동시에 감소하는 경향이 있으며, 이는 계절적 또는 시장 요인에 따른 영향일 수 있습니다.
이와 같은 데이터는 기업의 성장, 시장 수요, 계절적 변동 및 전략적 결정에 따른 성과 차이를 반영할 수 있으며, 수익성과 유동성 지표를 보다 심도 깊게 평가하기 위해 추가 재무 비율 데이터와 연결 분석이 필요합니다.
재고 순환 일수
General Mills Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보이나, 약간의 변동성을 나타내고 있다. 2014년 11월부터 2015년 2월까지 약 6.12에서 6.83까지 상승하는 패턴을 보였으며, 이후 2015년 8월과 11월에 각각 7.58과 7.76으로 최고치를 기록하였다. 2016년 초에는 6.83으로 감소하였으나, 하반기에는 다시 7.12까지 회복하였다. 이후 2017년 8월을 정점으로 약 6.28까지 하락하는 모습을 보여, 재고 활용의 효율성에 일시적인 변동이 있었던 것으로 추정된다. 2018년 말까지 재고 회전율은 약 6.45에서 7.12 범위 내에서 움직이며, 전체적으로는 별다른 큰 변화 없이 유지되고 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 대체로 45일에서 60일 사이를 오가는 범위 내에서 변동하고 있는데, 이는 재고 회전율과 반비례 관계를 보이고 있다. 2014년 11월의 57일 이후 몇 차례 48일 내외로 낮아지는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2015년 8월과 11월에 각각 48일과 53일로 나타났다. 2016년에는 47일부터 58일까지 변화하였으며, 2017년에도 비슷한 수준인 51일에서 58일까지 변동하였다. 전체적으로 재고 회전율과 유사하게 재고 회전 일수는 재고운용의 유연성을 반영하며, 큰 폭의 변화 없이 비교적 안정적이라고 평가될 수 있다.
전반적으로 두 지표 모두 시간에 따른 큰 변화 없이 일정한 수준을 유지하고 있지만, 일부 분기에서는 미세한 상승 또는 하락이 관찰된다. 이는 회사의 재고관리 정책 또는 시장 조건의 영향에 따른 일시적 변화로 해석될 수 있으며, 전반적인 재고 운영 효율성을 유지하는 데 기여하고 있다.
미수금 순환 일수
General Mills Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추이와 해석
-
분기별 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 대부분 9.35에서 12.71 사이에 분포하고 있습니다. 일부 기간에는 일시적인 상승 또는 하락이 관찰되지만, 전체적으로 큰 변동성은 나타나지 않고 있습니다. 특히 2014년 이후부터는 평균적으로 10.5에서 12.2 범위 내에 위치하는 경향이 있어, 매출채권이 비교적 원활하게 회전되고 있음을 시사합니다.
2014년과 저년기(2015년 초)에는 매출채권회전율이 상대적으로 높아지는 시기가 있으며, 이는 매출 실적 향상 또는 고객 결제기간 단축과 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2016년부터 2018년까지는 일정한 수준을 유지하며, 큰 폭의 변화는 없습니다. 그러다가 2019년을 기점으로 일부 기간에는 다시 회전율이 다소 낮아지는 모습도 관찰되어, 고객 결제 행동 또는 영업 환경의 변화 가능성을 시사합니다.
- 미수금 순환일수의 변화와 시사점
-
미수금 순환 일수는 29일에서 39일 사이를 오르내리며, 대체로 30일에서 36일 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이 수치는 고객으로부터의 미수금이 회수되기까지 소요되는 평균 일수이며, 일관성 있게 유지되는 편입니다. 특히 2014년 초부터 2019년까지는 30일에서 36일 사이의 범위를 벗어나지 않아, 고객 결제 실적이 비교적 안정적임을 보여줍니다.
상대적으로 낮은 미수금 순환 일수는 회사의 자금 유동성 측면에서 유리하며, 고객들이 정시 또는 조기 결제를 하는 경향이 있음을 시사합니다. 일부 기간에는 39일로 증가하는 시기도 있는데, 이는 일부 고객의 지불 지연 혹은 영업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
작동 주기
General Mills Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 일정 범위 내에서 변동하는 경향을 보이나, 대체로 45일에서 60일 사이에 존재합니다. 최저값은 45일, 최고값은 60일로 기록되어 있으며, 2013년 이후 일부 분기에서는 약간의 오르내림이 있음을 알 수 있습니다. 특히 2014년 후반과 2015년 초, 그리고 2018년 후반에 상대적으로 높은 값을 기록하고 있는데, 이는 재고 회전율이 느려졌음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전반적으로 30일에서 39일 사이에서 움직이며, 일부 분기에는 36~39일로 다소 증가하는 추세를 나타냅니다. 2013년 이후 일정 수준에서 유지되다가, 2018년부터 2019년 초까지 39일에 이르는 시기도 관찰됩니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 길어졌거나, 신용 정책 변화, 또는 고객 거래 규모의 변화에 기인했을 가능성이 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간 동안 일정 범위 내에서 변동하며, 평균 약 75일에서 97일 사이를 기록하는 경향이 명확합니다. 특히 2014년과 2017년, 그리고 2018년 초에 86일에서 97일 사이의 값이 관찰되며, 이는 기업의 운영 효율성 또는 공급망 관리 측면에서 일시적으로 지연이나 효율 저하가 있었던 것으로 추정됩니다. 이러한 변화는 시장 조건 또는 내부 프로세스 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
General Mills Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1 Q2 2020 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분기별 미지급금 회전율은 전체 기간에 걸쳐서 비교적 안정적인 범위 내에 위치하는 것으로 보이며, 일부 기간에서는 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2014년 이후로는 4.13에서 7.9 사이로 나타나며, 이때는 회전율이 최고조에 달하는 시기가 있으며, 이는 미지급금이 효과적으로 회전되고 있음을 시사합니다. 이후에는 점차 회전율이 하락하는 추세를 보이며, 2019년에는 3.57로 축소되었습니다. 이러한 변화는 미지급금 관리 또는 지불 조건의 변화, 또는 전략적 재무 정책 변경에 따른 결과일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정이 회전하는 데 걸리는 일수도 기간 내내 상당한 변동을 보여주고 있습니다. 초기에는 51일에서 시작하여 일부 기간에는 102일로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 지급 기간이 길어지거나 지연되는 현상이 있었음을 반영할 수 있습니다. 특히 2018년 이후로는 평균 일수가 80일 내외로 유지되다가 2019년에는 다시 92일에서 102일로 늘어난 것을 볼 수 있습니다. 이는 지급 조건의 변경, 금융 유동성, 또는 공급업체와의 협상 변화 등의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
현금 전환 주기
General Mills Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 11. 24. | 2019. 8. 25. | 2019. 5. 26. | 2019. 2. 24. | 2018. 11. 25. | 2018. 8. 26. | 2018. 5. 27. | 2018. 2. 25. | 2017. 11. 26. | 2017. 8. 27. | 2017. 5. 28. | 2017. 2. 26. | 2016. 11. 27. | 2016. 8. 28. | 2016. 5. 29. | 2016. 2. 28. | 2015. 11. 29. | 2015. 8. 30. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 22. | 2014. 11. 23. | 2014. 8. 24. | 2014. 5. 25. | 2014. 2. 23. | 2013. 11. 24. | 2013. 8. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-25), 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-24), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-08-30), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-22), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-23), 10-Q (보고 날짜: 2014-08-24), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-23), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-24), 10-Q (보고 날짜: 2013-08-25).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2014년 이후, 재고 순환 일수는 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 대부분 45일에서 60일 사이를 기록하고 있다. 2014년 11월 이후, 재고 회전 기간이 소폭 늘어나거나 줄어드는 움직임이 지속되었으며, 2017년 이후에는 상대적으로 50일 ~ 55일 구간에서 유지되고 있다. 이러한 추세는 재고 관리의 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전체 기간 동안 대체로 30일에서 40일 사이에서 변동하였다. 2014년 초부터 2017년까지는 30일 초반 구간을 유지하는 경향이 강했고, 이후에는 35일대 초반까지 소폭 증가하는 모습을 보였다. 전체적인 변동폭이 크지 않으며, 고객 신용 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수는 일정 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2014년 이후부터 2019년 말까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2016년 이후 80일 이상으로 증가하는 양상이 뚜렷하게 나타나, 채무 지급 기간이 상대적으로 길어지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 현금 흐름 관리 또는 공급망 협상 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 순환 주기는 전반적으로 다소 변동성을 보이면서, 2014년 이후 일부 기간에 강한 축소를 보여주었으나, 이후 다시 일부 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2015년 이후에는 20일 이내 또는 -3일과 같은 짧은 현금 전환 주기를 기록했던 기간이 있었으며, 2017년 이후로는 다시 변화가 크지 않거나 미묘한 증감이 반복되고 있다. 2018년 하반기에는 단기간 내 현금 유동성 개선 가능성을 시사하지만 다시 늘어나는 모습을 보여 전반적 유동성의 변동성을 내포한다.