유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
General Mills Inc., 유동성 비율
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
- 현재 유동성 비율
- 2014년부터 2019년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 보이고 있으나, 2018년과 2019년에 다소 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2018년에는 0.56으로 하락한 후 2019년에는 0.59로 소폭 회복되는 모습을 보이나, 이전 연도와 비교했을 때 낮은 수준에 머무르고 있다. 이는 단기 채무를 상환하는 능력에 있어 일부 약화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 안정적이나, 2014년부터 2019년까지 큰 변동 없이 소폭 하락하는 양상을 보인다. 특히 2019년에는 0.3으로 나타나며, 이는 재고 자산을 고려하지 않은 유동성 측정 지표로서, 기업이 단기 채무를 충당하는데 있어 유동성에 일부 제약이 생겼음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2014년 이후 큰 변동 없이 낮은 수준을 유지하였으며, 2019년에는 0.06으로 기록되어 매우 제한적인 현금 또는 현금성 자산이 단기 부채를 충당하는 데 사용될 수 있음을 보여준다. 이는 기업이 보유한 현금 및 현금성 자산이 실질적으로 제한적임을 드러내며, 잠재적으로 유동성 리스크를 내포할 수 있다.
현재 유동성 비율
General Mills Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2014년 약 43억 9천만 달러에서 2019년 약 41억 8천만 달러로 소폭 증가한 모습입니다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 유동 자산을 지속적으로 확대하는 전략을 유지했음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 기간동안 상승하는 경향을 보여 2014년 약 54억 2천만 달러에서 2019년 약 70억 8천만 달러로 증가하였으며, 전반적으로 부채 구조의 확장이 관찰됩니다. 특히 2018년 이후 다소 급격히 늘어난 것으로 나타나, 부채 규모가 상당히 확대된 점이 주목됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2014년과 2015년 각각 0.81, 0.77로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2016년 0.79로 소폭 상승하며 균형 잡힌 유동성을 유지하는 모습입니다. 그러나 2018년과 2019년에는 각각 0.56, 0.59로 하락하면서 유동성의 압박이 증가했을 가능성을 내포하며, 특히 2018년에는 상당히 낮은 수준입니다.
빠른 유동성 비율
General Mills Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2014년부터 2018년까지의 기간 동안 총 빠른 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2015년에는 감소했으나 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년에는 이전보다 높은 수준을 기록하였으나 2019년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리에 있어서 일관성을 유지하고 있음을 시사하지만, 단기 유동성 확보를 위한 자산이 다소 변동적임을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2014년 이후 2019년까지 전반적으로 증가하는 양상을 나타내며, 특히 2018년과 2019년에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이는 단기 부채 부담이 증가했음을 의미하며, 현금 흐름이나 유동성에 영향을 줄 가능성을 내포하고 있습니다. 유동부채의 증가는 회사의 자금 조달 및 운영 정책에 따라 달라질 수 있는데, 지속적인 증가는 재무 안정성에 대한 고려가 필요함을 의미합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2014년 이후 다소 낮은 수준에서 변동하고 있습니다. 2014년에는 0.43으로 비교적 높은 편이었으나 2015년에는 0.35로 하락하였고, 이후 2016년에는 다시 0.42로 상승하는 등 일정한 변동성을 보입니다. 특히 2018년과 2019년에는 0.28과 0.3으로 낮아졌으며, 이는 단기 유동성 압력이 증가했음을 시사합니다. 전반적으로 이 비율이 1보다 훨씬 낮은 상태는 단기 유동성 확보에 어려움이 있을 수 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
General Mills Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2014년 이후로 총 현금 자산은 전반적으로 변동하는 양상을 보이지만, 크게 증가하거나 감소하는 추세는 나타나지 않고 있다. 2014년에는 867,300천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2015년에는 급감하여 334,200천 달러로 하락하였다. 이후 2016년과 2017년에는 다시 상승하는 양상을 보여 763,700천 달러와 766,100천 달러에 이르렀으며, 2018년과 2019년에는 각각 399,000천 달러와 450,000천 달러로 다시 다소 감소하는 모습을 보였다. 이 패턴은 회사가 다양한 시기에 유동성 확보를 위해 현금을 조절하는 전략적 선택을 반영할 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2014년의 5,423,500천 달러에서 2019년에는 7,087,100천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 단기 채무 또는 기타 유동성 관련 부채를 늘려온 것을 반영할 수 있다. 특히 2018년에 상당한 증가폭이 나타났으며, 이로 인해 단기 부채 수준이 높아진 모습을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 또는 운영상의 필요에 부응하는 것으로 파악될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2014년 0.16에서 2019년 0.06까지 하락하는 추세를 보인다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 점점 낮아지고 있음을 의미한다. 2014년에는 비교적 안정된 수준이었으나, 이후 2015년과 2018년, 2019년에 걸쳐 비율이 감소하며 유동성에 대한 압력이 증가하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 재무 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 유동성 보유 수준이 낮아지는 것은 잠재적인 금융 위험을 내포할 가능성이 있다.