수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
General Mills Inc., 수익성 비율
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 2014년과 비교했을 때 2016년과 2017년에 일시적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 그러나 2018년과 2019년에는 약간의 하락세를 기록하여 수익성의 일부 조정을 시사한다. 전반적으로 영업활동의 수익창출 능력은 연속성을 유지하고 있다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2014년 이후 큰 변동성을 보여주며 2015년에 급격히 하락한 후 2016년과 2017년에 다시 회복하는 양상을 나타낸다. 2018년과 2019년에는 소폭 감소하여 영업이익률의 차별성을 관찰할 수 있다. 이는 영업활동의 수익성 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인에 의한 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 파악된 기간 동안 차별적인 변동성을 보였으며, 2014년 대비 2015년과 2019년에 하락하는 경향을 보이지만, 2016년과 2017년에는 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2018년에는 13.54%로 정점에 달했는데, 이는 순익 창출 효율의 일시적 향상을 반영한다. 전반적으로 순이익률은 일부 피크와 하락주기를 반복하지만, 안정적인 수익성 유지 경향이 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 전반적으로 높은 수준에서 변동하며, 2014년과 2016년, 2017년에 큰 폭으로 상승하였다. 2018년과 2019년에는 하락하는 경향이 있으며, 특히 2019년에는 24.85%로 낮아졌다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 일부 축소되었음을 시사한다. 이와 함께 높은 변동성은 재무적 레버리지 또는 자본구조의 변화 가능성을 암시한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이며 2014년 7.88%에서 2019년 5.82%로 감소하였다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 일부 둔화된 것으로 해석될 수 있으며, 효율성의 약화 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있다. 연속적 하락은 재무 성과의 전반적인 열위 또는 운영 효율성의 저하를 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
General Mills Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익과 순 매출액의 추이
- 총수익은 2014년부터 2019년까지 점차적으로 감퇴하는 경향을 보여주고 있다. 2014년에는 약 63억6천만 달러였던 총수익이 2019년에는 약 57억6천만 달러로 하락하였다. 이와 대조적으로, 순 매출액은 같은 기간에 걸쳐 일정한 하락 후 회복하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 2014년 약 179억 달러에서 2015년 약 176억 달러로 소폭 감소하였다가, 이후 2016년 약 165억 달러로 다시 하락하였다. 2017년과 2018년에는 각각 156억 달러와 157억 달러 수준을 유지하며 잠시 정체되었으나, 2019년에는 다시 168억 달러로 회복하였다.
- 이익률의 변화
- 매출총이익률은 2014년 35.57%에서 2015년 33.74%로 약간 하락한 후, 2016년에는 다시 35.2%로 회복하는 모습을 보여주었다. 이후 2017년에는 35.62%, 2018년에는 34.48%, 2019년에는 34.13%로 다소 변동을 보이며 낮아지고 있다. 이러한 변화는 매출총이익률이 일정 수준 내에서 유지되고 있음을 나타내지만, 전반적인 수익성은 다소 압박받고 있음을 시사한다.
- 전반적인 추세 및 통찰
- 총수익은 지속적인 하락 추세를 보여주며, 이는 매출 규모가 축소되고 있음을 의미한다. 반면, 순 매출액은 일시적인 하락 후 회복하는 모습을 보여주어, 기업이 매출 구조나 시장 환경에 적응하거나 새로운 수익원을 확보하고 있을 가능성을 시사한다. 또한, 매출총이익률의 변동은 수익성 측면에서 다소 압박을 받고 있음을 나타내며, 비용 구조 또는 가격 전략에 변화가 있었을 수 있음을 추측할 수 있다. 전반적으로 수익성 유지와 매출 회복을 위한 전략적 조정이 일부 이루어지고 있는 것으로 보이며, 향후 성장세 회복 여부가 중요한 관건이 될 것이다.
영업이익률
General Mills Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2014년부터 2015년까지 상당한 감소를 보여, 2,957,400천 달러에서 2,077,300천 달러로 약 29.7% 하락한 후, 2016년에는 다시 2,707,400천 달러로 회복하는 모습을 보였다. 이후 2017년 이후에는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 2018년과 2019년에 각각 2,509,300천 달러와 2,515,900천 달러를 기록하였다. 이러한 동향은 일시적인 수익성 저하 이후 점진적 회복 또는 유지 추세로 해석될 수 있다.
- 순 매출액
- 2014년 17,909,600천 달러에서 2015년 17,630,300천 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2016년 16,563,100천 달러로 하락하였다. 2017년부터 2019년까지는 점진적인 회복이 이루어졌는데, 2017년에는 15,619,800천 달러, 2018년에는 15,740,400천 달러, 2019년에는 16,865,200천 달러로 상승하였다. 전반적으로 매출액은 2014년 이후 일시적인 하락 후 지속적으로 회복하는 추세를 나타내고 있다.
- 영업이익률
- 2014년 16.51%에서 2015년 11.78%로 큰 폭으로 하락한다. 이는 같은 기간 동안 영업이익이 감소한 반면 매출액은 큰 폭으로 하락하지 않아 수익성 지표가 압박받았음을 의미한다. 그 후 2016년과 이후 세년도에는 각각 16.35%, 16.43%, 15.94%, 그리고 14.92%로, 전반적으로 약간의 하락 추세 내에 있지만, 여전히 15% 내외의 안정적인 수익성 수준을 유지하는 것으로 분석된다. 이는 수익성의 일시적 하락과 함께 수익률이 다소 조정되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
General Mills Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| General Mills에 귀속된 순이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × General Mills에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2014년부터 2016년까지는 순이익이 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2015년에 급격히 하락하였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 정체된 수준을 넘어서 상당한 증가를 보여주면서 상당한 회복과 성장세를 나타내었다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 운영상의 변동, 또는 전략적 결정에 따른 결과일 수 있다.
- 매출액의 흐름
- 2014년부터 2018년까지는 매출이 전반적으로 감소하는 경향을 나타내었으며, 2016년과 2017년에는 각각 큰 폭의 하락을 기록하였다. 그러나 2019년에는 다시 상승하는 모습을 보이며 16억 8,652만 달러를 기록, 전 기간 동안의 하락을 만회하는 움직임을 보이고 있다. 이 변화는 시장 수요 또는 판매 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 수익성 지표 - 순이익률
- 순이익률은 2014년부터 2019년까지 전체적으로 변화가 크지 않으면서도, 2019년에 약 10.39%로 다시 수익성이 회복된 모습을 보여주고 있다. 특히 2018년과 2019년 사이에 약 3%p 이상의 증가가 나타나면서, 수익성과 효율성이 향상된 것으로 분석된다. 이는 전반적인 비용구조 개선 또는 수익성 강화를 위한 전략적 조치가 반영된 결과일 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
General Mills Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| General Mills에 귀속된 순이익 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
ROE = 100 × General Mills에 귀속된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2014년부터 2015년까지 순이익은 감소하는 양상을 보였으나 이후 2016년과 2017년에는 다시 증가하는 흐름으로 전환되었습니다. 2018년에는 최고치를 기록하였으며, 2019년에는 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 상승세를 나타내고 있습니다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본은 2014년에서 2015년 사이에 감소하다가 2016년부터 2017년까지 지속적으로 반등하는 모습을 보입니다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 최고치를 기록하며 증가세를 확연히 보여주고, 이는 회사의 자본적 안정성과 투자자 신뢰의 호전된 모습을 반영한다고 할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2014년부터 2017년까지 상승하는 추세를 보이며, 2016년과 2017년에는 각각 34.43%와 38.3%로 매우 높은 수치를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 34.7%와 24.85%로 다소 하락하는 모습이 관찰되지만, 여전히 업계 내 평균보다 높은 수익률을 유지하고 있어 효율적인 자본 활용이 지속되고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
General Mills Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| General Mills에 귀속된 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
1 2019 계산
ROA = 100 × General Mills에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 전체 기간에 걸쳐 순이익은 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다. 2014년 대비 2015년에 일시적인 하락이 있었으나, 이후 2016년과 2017년 사이에는 회복세를 보여주었다. 특히 2018년부터 2019년까지 순이익이 다시 증가하는 것으로 관찰되며, 이는 수익성의 유지 또는 향상을 시사한다.
- 총 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2014년 이후 2019년까지 지속적인 상승세를 보였다. 2014년 2,314억 달러에서 2019년 3,011억 달러로 약 30% 이상의 성장률을 기록했으며, 이 기간 동안 자산 축적이 활발히 이루어진 것으로 평가된다. 특히 2018년과 2019년 사이에 급증하는 모습을 보여, 기업의 자산 규모 확장에 집중했을 가능성이 있다.
- ROI (자산 수익률)의 변화
- ROI는 전체적으로 하락하는 추세를 보였다. 2014년 7.88%에서 2019년 5.82%로 감소하였으며, 이는 총 자산 증가속도에 비해 순이익의 증가가 상대적으로 더딘 점을 반영한다. ROI의 감소는 자산 대비 효율이 일부 축소되고 있음을 의미할 수 있으며, 기업이 더 큰 자산 규모를 확보하면서도 수익률은 축소된 상태에 있음을 보여준다.