기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
General Mills Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 전체 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 일정한 수준을 유지하거나 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2014년부터 2015년, 2016년까지는 약간의 변동이 있었으며, 이후 2017년과 2018년에는 일시적 감소를 겪었다. 특히 2018년에는 전 년도보다 약 6% 가량 줄었으나, 2019년에는 다시 회복되어 이전보다 높은 수준인 2,841,000달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동이 일정 수준 이상 지속 가능하며, 단기적으로 변동성이 존재하나 대체로 안정적인 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 일정 수준을 유지하거나 성장하는 경향이 나타난다. 2014년부터 2016년까지는 약간의 변동성을 보였으나, 2017년 이후로는 큰 폭의 변동 없이 지속적인 증가 경향을 나타내고 있다. 2017년 이후 FCFF는 약 1.84백만 달러에서 2019년에는 약 2.70백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 장기 재무 건전성과 자본 배분 전략이 긍정적임을 암시한다. 전반적으로 회사의 현금 흐름은 안정적이며 성장세를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
General Mills Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
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2 2019 계산
현금 이자 지급, 세금 = 현금 이자 지급 × EITR
= × =
3 2019 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 2014년부터 2019년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2014년과 2015년에 33.3%로 동일한 수준을 유지하였고, 이후 점차적으로 2016년 31.4%, 2017년 28.8%, 2018년 27.2%, 2019년에는 18.1%로 낮아지고 있다. 이러한 경향은 회사가 세무 전략이나 세금 부문에서의 효율성을 개선했거나, 세금 관련 정책 변화에 따른 영향을 반영할 가능성을 시사한다.
- 현금 이자 지급, 세액 공제
- 해당 항목의 금액은 전체 기간 동안 대체로 상승하는 추세를 보여주며, 2014년 약 192백만 달러에서 2019년 약 410백만 달러로 증가하였다. 특히 2019년에는 상당한 증액이 관찰되며, 이전 연도의 값(약 196백만 달러와 203백만 달러)에 비해 두 배 이상 늘어난 모습을 보인다. 이는 회사가 이자 비용 지급 규모를 확대했거나, 금융 부채 수준이 증가했음을 의미할 수 있다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목 역시 2014년에 3,268천 달러에서 시작하여, 전체 기간 동안 변동을 보이면서 점차 감소하는 경향이 있다. 2015년과 2016년에 다소 상승했으나, 이후 2017년 이후 계속 하락하는 모습이다. 2019년에는 약 2,293천 달러로 2014년 대비 감소하였다. 이는 자본화된 이자의 규모가 전반적으로 줄어들고 있음을 나타내며, 회사가 금융 비용의 자본화 전략을 축소했거나, 관련 비용이 줄었음을 의미할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
General Mills Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
General Mills Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 5. 26. | 2018. 5. 27. | 2017. 5. 28. | 2016. 5. 29. | 2015. 5. 31. | 2014. 5. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2014년 약 40억 8천만 달러에서 2019년 약 45억 9천만 달러로 증가하였습니다. 특히 2016년 이후 빠른 성장세를 보여 2017년과 2018년에 일시적인 하락 이후 2019년에 다시 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 전반적인 기업의 시장 평가가 상승하는 방향으로 변해가고 있음을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 동향
- 잉여 현금 흐름은 2014년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2014년 약 2억 4천만 달러였던 FCFF는 2019년 약 2억 7천만 달러 수준으로 높아졌으며, 특히 2019년에는 이전보다 더 큰 폭으로 증가하였습니다. 이와 같은 흐름은 기업의 운영 현금 흐름이 전반적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2016년경 잠시 정체되거나 소폭의 정체를 보이기도 했습니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2014년 19.66에서 시작하여 전체적으로 변동폭이 좁혀지면서 2019년에는 17.05로 약간 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업 가치에 대한 현금 흐름 대비 평가가 점차 안정되고 있거나, 기업의 현금 흐름 대비 시장 평가가 조정되고 있음을 시사합니다. 특히 2018년과 2019년에 비율이 낮아진 것은, 기업의 현금 흐름에 대한 시장 평가가 보다 보수적으로 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.