현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

General Mills Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2019. 5. 26.	2018. 5. 27.	2017. 5. 28.	2016. 5. 29.	2015. 5. 31.	2014. 5. 25.
상환 및 비지배 지분에 기인하는 수익을 포함한 순이익	1,786,200)	2,163,000)	1,701,100)	1,736,800)	1,259,400)	1,861,300)
감가상각 및 상각	620,100)	618,800)	603,600)	608,100)	588,300)	585,400)
합작 투자로 인한 세후 수익	(72,000)	(84,700)	(85,000)	(88,400)	(84,300)	(89,600)
합작 투자 수익 분배	86,700)	113,200)	75,600)	75,100)	72,600)	90,500)
주식 기반 보상	84,900)	77,000)	95,700)	89,800)	106,400)	108,500)
이연 법인세	93,500)	(504,300)	183,900)	120,600)	25,300)	172,500)
행사 옵션에 대한 세금 혜택	—)	—)	(64,100)	(94,100)	(74,600)	(69,300)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 계획 기여금	(28,800)	(31,800)	(45,400)	(47,800)	(49,500)	(49,700)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 계획 비용	6,100)	4,600)	35,700)	118,100)	91,300)	124,100)
매각(이득) 손실	30,000)	—)	13,500)	(148,200)	—)	(65,500)
구조 조정, 손상 및 기타 출구 비용	235,700)	126,000)	117,000)	107,200)	531,100)	(18,800)
미수금	(42,700)	(122,700)	(69,200)	(6,900)	6,800)	(41,000)
재고	53,700)	15,600)	(61,500)	(146,100)	(24,200)	(88,300)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(114,300)	(10,700)	16,600)	(100)	(50,500)	10,500)
미지급금	162,400)	575,300)	99,500)	318,700)	145,800)	191,500)
기타 유동 부채	(66,600)	84,600)	(217,400)	92,600)	136,800)	(104,900)
인수 및 매각의 영향을 제외한 유동 자산 및 부채의 변화	(7,500)	542,100)	(232,000)	258,200)	214,700)	(32,200)
기타, 그물	(27,900)	(182,900)	(86,300)	(105,600)	(137,900)	(76,200)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,020,800)	678,000)	612,200)	893,000)	1,283,400)	679,700)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	2,807,000)	2,841,000)	2,313,300)	2,629,800)	2,542,800)	2,541,000)
토지, 건물 및 장비 구매	(537,600)	(622,700)	(684,400)	(729,300)	(712,400)	(663,500)
인수, 취득한 현금의 순	—)	(8,035,800)	—)	(84,000)	(822,300)	—)
계열사에 대한 투자, 순	100)	(17,300)	3,300)	63,900)	(102,400)	(54,900)
토지, 건물 및 장비 처분으로 인한 수익금	14,300)	1,400)	4,200)	4,400)	11,000)	6,600)
매각 수익금	26,400)	—)	17,500)	828,500)	—)	121,600)
교환 가능한 메모	—)	—)	13,000)	21,100)	27,900)	29,300)
기타, 그물	(59,700)	(11,000)	(500)	(11,200)	(4,000)	(900)
투자 활동으로 제공되는 순현금 (중고)	(556,500)	(8,685,400)	(646,900)	93,400)	(1,602,200)	(561,800)
미지급금 변경	(66,300)	327,500)	962,400)	(323,800)	(509,800)	572,900)
장기 부채 발행	339,100)	6,550,000)	1,072,100)	542,500)	2,253,200)	1,673,000)
장기 부채 상환	(1,493,800)	(600,100)	(1,000,000)	(1,000,400)	(1,145,800)	(1,444,800)
행사 옵션에 대해 발행된 보통주의 수익금	241,400)	99,300)	112,600)	171,900)	163,700)	108,100)
보통주 발행 수익금	—)	969,900)	—)	—)	—)	—)
행사 옵션에 대한 세금 혜택	—)	—)	64,100)	94,100)	74,600)	69,300)
재무부 보통주 매입	(1,100)	(601,600)	(1,651,500)	(606,700)	(1,161,900)	(1,745,300)
배당금 지급	(1,181,700)	(1,139,700)	(1,135,100)	(1,071,700)	(1,017,700)	(983,300)
상환 가능한 이자에 대한 투자	55,700)	—)	—)	—)	—)	17,600)
비지배 및 상환 가능한 지분 보유자에 대한 분배	(38,500)	(51,800)	(61,000)	(84,300)	(25,000)	(77,400)
기타, 그물	(31,200)	(108,000)	(9,100)	(7,200)	(16,100)	(14,200)
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	(2,176,400)	5,445,500)	(1,645,500)	(2,285,600)	(1,384,800)	(1,824,100)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	(23,100)	31,800)	(18,500)	(8,100)	(88,900)	(29,200)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)	51,000)	(367,100)	2,400)	429,500)	(533,100)	125,900)
현금 및 현금성 자산, 연초	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)	741,400)
현금 및 현금성 자산, 연말	450,000)	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	General Mills Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2017년부터 2018년까지 증가했으나 2018년부터 2019년까지 소폭 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금 (중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	General Mills Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2017년부터 2018년까지 감소했으나 2018년부터 2019년까지 증가하여 2017년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 의해 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	General Mills Inc.의 재무활동으로 제공(사용)된 순현금은 2017년부터 2018년까지 증가했으나 2018년부터 2019년까지 크게 감소했다.

General Mills Inc. (NYSE:GIS)

현금 흐름표