기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
HCA Healthcare Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 순이익은 전반적으로 성장하는 경향을 보여주고 있다. 특히, 2018년에 큰 폭으로 증가한 이후 2019년과 2020년에는 다소 안정된 모습을 나타내다가, 2021년에 다시 급격한 상승세를 기록하였다. 2017년 2,216백만 달러에서 2021년 6,956백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 수익성 향상이나 비용 관리의 효과를 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 4,381백만 달러에서 2021년 9,833백만 달러로 상승하였다. 전반적인 영업 성과가 좋아지고 있음을 반영하며, 이익 증가폭도 상당히 큰 편이다. 2018년 이후 안정적으로 성장하고 있으며, 특히 2021년에는 큰 폭의 증가가 관찰된다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 상승하는 흐름을 보여주며, 2017년 6,071백만 달러에서 2021년 11,399백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 영업 활동에서 발생하는 이익이 지속적으로 향상되고 있음을 의미한다. 2018년 이후 일정 수준을 유지하다가, 2021년에 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 효율성 개선 또는 수익성 강화를 반영할 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 2017년 8,202백만 달러에서 2021년 14,252백만 달러로 증가하였으며, 전반적으로 매우 강한 성장세를 보여준다. EBITDA는 기업의 운영 효율성을 측정하는 지표로서, 이 지표의 상승은 영업 활동의 효율화와 수익성 향상에 기인한 것으로 보인다. 특히 2021년에 보여준 급증은 최근 기업의 규모 확대나 수익 구조 개선을 시사할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
HCA Healthcare Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 99,463) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 14,252) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 6.98 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 21.61 |
| Elevance Health Inc. | 6.33 |
| Intuitive Surgical Inc. | 53.77 |
| Medtronic PLC | 15.05 |
| UnitedHealth Group Inc. | 11.85 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 15.19 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 15.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
HCA Healthcare Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 109,659) | 91,822) | 85,468) | 82,972) | 69,421) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 14,252) | 9,735) | 9,664) | 9,368) | 8,202) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.69 | 9.43 | 8.84 | 8.86 | 8.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.42 | 25.99 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.05 | 7.57 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 44.54 | 59.12 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 24.41 | 17.92 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.39 | 13.39 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.06 | 16.63 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 14.33 | 18.21 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 109,659 ÷ 14,252 = 7.69
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치(EV)의 추세
- 분석 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 약 69,421백만 달러에서 2021년 약 109,659백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 성장은 연평균적으로 기업의 전체 규모와 잠재적 시장 가치를 확장하는 모습을 반영합니다. 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이는 시장의 긍정적 평가 또는 기업의 실적 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
- EBITDA의 변동 및 성장
- EBITDA 역시 기간 동안 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 2017년 약 8,202백만 달러에서 2021년 약 14,252백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년 이후의 증가폭이 더 뚜렷하며, 이는 기업의 영업 활동 효율성 또는 수익성 향상, 또는 전반적인 시장 환경 개선을 나타낼 가능성이 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 8.46에서 2018년과 2019년 각각 8.86과 8.84로 약간의 상승을 보였으며, 2020년에는 9.43까지 상승하였습니다. 이는 기업 가치가 EBITDA에 비해 일시적으로 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 그러나 2021년에는 7.69로 하락하여, 기업의 가치가 EBITDA 대비 더 느리게 또는 안정적으로 증가하거나 시장 평가가 조정된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변동은 투자자들의 기대 또는 시장의 유동성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.