현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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HCA Healthcare Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익성 측면
- 2017년부터 2021년까지 총수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 2,743백만 달러에서 2021년 7,721백만 달러로 약 2.8배 이상 성장하였다. 이러한 상승은 수익성 강화와 시장 확장의 신호로 해석될 수 있으며, 특히 2021년에는 연간 순이익이 크게 증가하였다. 반면, 2018년과 2019년 사이에 일시적인 성장이 둔화되었으나, 이후 다시 회복하는 모습을 보였다.
- 운영 자산과 부채의 변화
- 운영자산과 부채의 현금 증감은 변동성이 크지만, 2020년과 2021년 사이 뚜렷한 차이를 보여준다. 2020년에는 1,278백만 달러의 현금 증가를 기록했으나, 2021년에는 503백만 달러의 감소가 있었다. 미수금은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가 또는 변동했으며, 특히 2021년에는 -962백만 달러로 감소하였다. 재고자산 역시 같은 기간 동안 증가하는 경향을 보여 증권이나 자산 보유 전략 변화가 있었음을 시사한다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업활동에서 제공된 순현금은 큰 폭으로 증가하는 모습을 보이며, 2017년 5,426백만 달러에서 2021년 8,959백만 달러로 성장하였다. 이를 통해 영업 부문의 현금 창출력이 강해지고 있음을 알 수 있다. 또한, 영업활동 관련 순이익 조정 역시 양호한 수준을 유지하며, 2020년과 2021년에 걸쳐 역시 호전된 모습이 관찰된다.
- 투자 활동
- 자산 구매와 인수, 매각 등 투자 활동의 흐름은 주로 현금 유출이 높아지는 방향으로 진행되었다. 2018년부터 2020년까지는 부동산과 병원 인수에 많은 자금이 투입되었으며, 특히 2020년에는 2018년보다 줄어든 투자 규모를 보여준다. 또한, 병원 및 의료기관 매각이 활발했고, 자산 매각으로 인한 현금 유입도 존재한다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 대규모 투자와 재무 조달이 병행된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 활동과 부채
- 장기 채권 발행과 배당금 지급, 주식 환매 등 재무적 활동은 현금 유출을 크게 증가시켰다. 2021년에는 특히 보통주 환매가 급증했으며, 재무 활동에 사용된 순현금이 급속히 늘어난 것도 주목할 만하다. 이는 자본 재구성을 목적으로 한 주주 환원 정책이 적극 추진된 것으로 보이며, 장기 부채 상환 역시 대규모로 이루어지고 있다. 이러한 재무 활동은 부채 수준을 높이거나 재무 구조를 조정하는 과정에서 발생한 것으로 해석된다.
- 현금 및 현금성 자산의 변화
- 기간별 시작과 말 시점의 현금은 2017년 646백만 달러에서 2021년 1,793백만 달러로 증가하였으나, 2021년에는 342백만 달러의 하락이 있었다. 특히 2020년 후반기에 현금이 급증하는 모습은 영업 현금 흐름의 호조와 동시에, 투자 및 재무 활동의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.