HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자본 효율성에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 1.19로 동일하게 유지되었으며, 2019년에는 1.14로 감소했습니다. 2020년에는 1.09로 추가 감소했지만, 2021년에는 1.16으로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년에는 1.17로 증가했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년부터 2020년까지 데이터가 누락되었지만, 2021년에는 54.2로 보고되었습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에 13.19에서 33.57로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 1.26에서 2020년 0.98로 감소한 후 2021년에는 1.03으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총자본비율은 2017년 1.19에서 2020년 0.93으로 감소한 후 2021년에는 0.97로 소폭 증가했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년부터 2020년까지 데이터가 누락되었지만, 2021년에는 83.02로 보고되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 18.79에서 46.02로 증가했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2017년 5.08%에서 2018년 8.11%로 크게 증가한 후 2019년 6.83%, 2020년 7.28%로 감소했습니다. 2021년에는 11.84%로 다시 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2021년에는 13.34%로 증가했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 6.06%에서 2018년 9.66%로 증가한 후 2019년 7.78%, 2020년 7.9%로 감소했습니다. 2021년에는 13.71%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년에는 15.56%로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2017년부터 2020년까지 데이터가 누락되었지만, 2021년에는 656.29%로 보고되었습니다. 조정된 자기자본이익률(ROE)은 2021년에 168.97%에서 716.27%로 증가했습니다.

전반적으로, 2021년에는 수익성 비율과 자본 효율성 비율이 모두 크게 증가했습니다. 부채 비율 또한 증가했지만, 조정된 부채 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 성과 개선과 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 43614백만 달러에서 2021년에는 58752백만 달러로 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이의 증가폭은 상대적으로 작았지만, 2020년 이후에는 증가폭이 다시 확대되었습니다.

총 자산 역시 2017년 36593백만 달러에서 2021년 50742백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 꾸준하게 이루어졌으며, 특히 2019년과 2020년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 1.19로 동일했습니다. 이후 2019년에는 1.14로 감소했고, 2020년에는 1.09로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 1.16으로 다시 상승하여 초기 수준에 근접했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2020년까지 감소했다가 2021년에 회복되는 모습을 보였다는 것을 의미합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 37808백만 달러에서 2021년 50347백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 전반적으로 꾸준하게 이루어졌으며, 2019년과 2020년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년과 2018년, 2019년에 1.15로 동일했습니다. 2020년에는 1.09로 감소했고, 2021년에는 1.17로 상승했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 효율성이 2020년까지 감소했다가 2021년에 회복되는 모습을 보였다는 것을 의미합니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 수익과 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 2020년에 감소했다가 2021년에 회복되는 모습을 보였습니다. 이는 전반적인 사업 성장이 이루어지고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 주주 자본 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 33058백만 달러에서 2018년 32821백만 달러로 소폭 감소한 후, 2019년 33722백만 달러, 2020년 31004백만 달러를 거쳐 2021년에는 34579백만 달러로 증가했습니다.

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본은 2017년 -6806백만 달러에서 2018년 -4950백만 달러, 2019년 -2808백만 달러로 점진적으로 감소폭이 줄어들다가 2020년에는 572백만 달러로 흑자 전환했습니다. 그러나 2021년에는 다시 -933백만 달러로 적자를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 54.2로 보고되었습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 훨씬 크다는 것을 의미합니다.

조정된 총 부채는 2017년 34783백만 달러에서 2018년 34529백만 달러로 감소한 후, 2019년 35571백만 달러, 2020년 33056백만 달러를 거쳐 2021년에는 36726백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 -5505백만 달러에서 2018년 -3396백만 달러, 2019년 -865백만 달러로 감소폭이 줄어들다가 2020년에는 2507백만 달러로 흑자 전환했습니다. 2021년에는 1094백만 달러로 감소했지만 여전히 흑자를 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2021년 13.19와 33.57로 두 개의 값이 보고되었습니다. 33.57은 조정된 부채가 조정된 주주 자본의 약 33.57배임을 나타냅니다.

전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보이고 있으며, 주주 자본은 변동성이 큽니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무 위험이 높다는 것을 시사합니다. 조정된 지표는 주주 자본의 흑자 전환을 보여주지만, 부채 수준은 여전히 상당합니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 그 증가 속도와 비율에는 변화가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2017년 33058백만 달러에서 2021년 34579백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 2019년까지 증가세를 보이다가 2020년에 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 26252백만 달러에서 2021년 33646백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2017년에서 2019년 사이에 가장 빨랐으며, 이후 2020년과 2021년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 1.26에서 2020년 0.98로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본금 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 1.03으로 소폭 상승하여 감소 추세가 멈추었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 34783백만 달러에서 2021년 36726백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 2019년까지 증가세를 보이다가 2020년에 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 29278백만 달러에서 2021년 37820백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2018년에서 2020년 사이에 가장 빨랐으며, 2021년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2017년 1.19에서 2020년 0.93으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 조정된 자본금 증가 속도가 조정된 부채 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다. 2021년에는 0.97로 소폭 상승하여 감소 추세가 멈추었습니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 증가했지만, 부채비율은 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 소폭 반등했습니다. 조정된 부채비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변화는 자본금 증가가 부채 증가를 상쇄하는 효과를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 성과와 재무 구조의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 36593백만 달러에서 2021년에는 50742백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2017년 37808백만 달러에서 2021년 50347백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본은 2017년과 2018년에 상당한 적자를 기록했지만, 이후 2019년에는 적자 폭이 감소하고 2020년에는 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 적자를 기록하며 변동성이 나타났습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년에 흑자로 전환된 후 2021년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년부터 보고되기 시작했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율은 83.02로 상당히 높은 수준을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 18.79에서 2021년 46.02로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자본 구조의 변화를 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었지만, 주주 자본은 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

수익

수익은 2017년 43614백만 달러에서 2021년 58752백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 6.8%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 시사합니다.

순이익

순이익은 2017년 2216백만 달러에서 2021년 6956백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 수익 증가와 더불어 수익성 개선이 동시에 이루어졌음을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2017년 5.08%에서 2021년 11.84%로 상승했습니다. 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 고마진 제품/서비스의 판매 증가에 기인할 수 있습니다. 2018년과 2019년에는 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2017년 3235백만 달러에서 2021년 7836백만 달러로 증가했습니다. 이는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성을 보여주는 지표로, 순이익과 유사한 증가세를 나타냅니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2017년 7.42%에서 2021년 13.34%로 상승했습니다. 이는 조정된 순이익의 증가율이 순이익의 증가율보다 높아, 일회성 항목의 영향이 긍정적이었음을 시사합니다. 순이익률과 마찬가지로 전반적인 수익성 개선을 보여줍니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률과 조정된 순이익률 또한 개선되는 추세를 보입니다. 이는 사업 운영의 효율성이 높아지고 있으며, 장기적인 성장 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 22억 1,600만 달러를 기록했으며, 2018년에는 37억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 35억 500만 달러로 감소했고, 2020년에는 37억 5,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 69억 5,600만 달러로 급증했습니다.

주주 자본은 2017년과 2018년에 걸쳐 적자를 기록했으며, 각각 -68억 600만 달러와 -49억 5,000만 달러였습니다. 2019년에는 적자 규모가 -28억 800만 달러로 줄어들었고, 2020년에는 5억 7,200만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 -9억 3,300만 달러의 적자를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2021년에 656.29%를 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 주주 자본 대비 순이익의 수익성을 나타냅니다.

조정된 순이익은 2017년 32억 3,500만 달러에서 2018년 43억 9,600만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 43억 4,400만 달러로 소폭 감소했고, 2020년에는 42억 3,600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 78억 3,600만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 -55억 500만 달러에서 2018년 -33억 9,600만 달러로 개선되었습니다. 2019년에는 -8억 6,500만 달러로 더욱 개선되었고, 2020년에는 25억 700만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2021년에는 10억 9,400만 달러를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

2021년에 168.97% 및 716.27%를 기록했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 수익성을 나타냅니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 모두 2021년에 상당한 증가를 보였습니다. 주주 자본은 변동성을 보였지만, 조정된 주주 자본은 2020년부터 흑자로 전환되어 2021년까지 개선되는 추세를 보였습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율(조정)은 2021년에 높은 수치를 기록하여 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 2216백만 달러를 기록했으며, 2018년에는 3787백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 3505백만 달러로 감소했고, 2020년에는 3754백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6956백만 달러로 급증하며 가장 높은 순이익을 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 36593백만 달러에서 2021년 50742백만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2017년 6.06%에서 2018년 9.66%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 7.78%로 감소했고, 2020년에는 7.9%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 13.71%로 다시 크게 증가하여 가장 높은 ROE를 기록했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 3235백만 달러에서 2018년 4396백만 달러로 증가했으며, 2019년과 2020년에는 각각 4344백만 달러와 4236백만 달러로 다소 변동했습니다. 2021년에는 7836백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2017년 37808백만 달러에서 2021년 50347백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2017년 8.56%에서 2018년 10.87%로 증가했습니다. 이후 2019년에는 9.71%로 감소했고, 2020년에는 8.99%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 15.56%로 크게 증가하여 가장 높은 조정된 ROE를 기록했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2021년에 상당한 성장을 보였으며, 이는 총 자산 및 조정된 총 자산의 꾸준한 증가와 함께 ROE 비율 및 조정된 ROE 비율의 증가로 이어졌습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 성과가 개선되었음을 시사합니다.