단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
HCA Healthcare Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 전반적으로 변동성을 보였으며, 2017년에서 2019년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에는 다소 하락하는 경향을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 상승하여 4.77로 회복되었으며, 이는 재고 관리 효율성이 최근에 개선되고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2017년의 6.71에서 2019년 6.96까지 상승하였다. 이는 매출채권 회수 기간이 점차 단축되고 있음을 의미하며, 유효한 신용 및 결제 관리가 이루어지고 있음을 반영한다. 2020년과 2021년에도 비슷한 수준을 유지하고 있어 양호한 채권 회전 상태를 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2017년부터 2019년까지 안정된 수준을 보였으며, 2020년에 약간 하락하여 2.37을 기록하였다. 2021년에는 다시 비슷한 수준인 2.31로 유지되어, 지급 관리가 비교적 안정적임을 보여준다. 하락은 일시적일 수도 있으나, 전반적인 패턴은 변동폭이 크지 않다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2017년 11.42에서 2018년 17.65로 급증했고, 이후 2019년에는 14.93으로 다소 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 14.2와 14.84로 안정된 수준을 유지하며, 운영 효율성의 수치가 양호하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2017년 78일에서 2020년 88일로 일시적으로 증가했으나, 2021년에는 76일로 감소하여 재고 보유 기간이 단축되고 있음을 보여준다. 이는 재고 관리가 효율적으로 개선되고 있음을 반영한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년부터 2021년까지 대체로 안정된 수준인 50일 내외를 유지하고 있으며, 기관의 채권 회수 기간이 길어지거나 단축되는 큰 변동 없이 지속되고 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 132일에서 2021년에는 126일로 다소 감소하여, 운영주기가 단축되고 있음을 보여준다. 이는 공급망과 재고, 채권, 지급관리의 종합적인 개선을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년 130일에서 2020년까지 다소 상승한 뒤 2021년에는 158일로 증가하였다. 이는 지급 기간이 연장되고 있음을 시사하며, 지급 관행이나 재무 전략의 변화가 원인일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년부터 2019년까지 단기였으나, 2020년과 2021년에는 각각 -16일과 -32일로, 현금 보유 또는 확보가 일찍 이루어지고 있음을 나타낸다. 특히 2021년에는 현금 전환이 상당히 빠르게 이루어지고 있어, 현금 유동성 확보 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
HCA Healthcare Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 공급 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 공급 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 공급
- 공급 금액은 2017년 73억 1천만 달러에서 2021년 94억 8천만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이 기간 동안 공급 규모는 일정한 성장세를 유지하며, 2019년 이후에도 공급액이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 확대되었거나 사업 규모가 확장된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 2017년 약 15억 7천만 달러에서 2021년 약 19억 9천만 달러로 증가하였으며, 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 다만, 2020년과 2021년 사이에 재고는 소폭 감소하는 모습을 나타내지만, 전체적으로는 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 공급의 지속적인 증가와 맞물려 재고 관리 또는 판매 전략의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 4.65에서 2021년 4.77로 약간 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 및 2020년에 일시적으로 하락하는 모습을 보이기도 했으나, 2021년에는 다시 상승하며 재고 효율성이 약간 향상된 것으로 해석됩니다. 이는 재고 관리의 효율화 또는 판매 속도의 개선과 연관이 있을 수 있습니다.
매출채권회전율
HCA Healthcare Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 나타내고 있다. 2017년의 수익은 43,614백만 달러였으며, 2021년에는 58,752백만 달러로 상승하여, 약 34.8%의 성장을 기록하였다. 이러한 수익 증가는 병원 서비스 확대 또는 고객 기반 확대에 따른 결과일 수 있으며, 특히 2020년 이후의 수익 증가폭이 강한 성장세를 보여줌으로써 회사의 영업 활동이 활발히 진행되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금
- 미수금의 수준은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 6,501백만 달러에서 2021년 8,095백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 매출 성장에 따른 자연스러운 결과일 가능성이 높으며, 미수금 증가가 즉각적인 현금흐름에 영향을 미치지 않는 이상, 크레딧 정책이나 고객 결제 행동의 변화와 무관하게 볼 수 있다. 다만, 미수금이 수익 증가와 병행하여 성장하는 것으로 나타나, 회사의 채권 회수 효율성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2017년 6.71에서 2021년 7.26으로 점진적으로 상승하였다. 이는 매출 채권이 회수되는 속도가 다소 빨라지고 있음을 시사하는데, 2020년 이후 증가세가 두드러진 것으로 볼 수 있다. 이 지표는 회사가 고객으로부터 현금화를 보다 효율적으로 진행하는 것으로 해석할 수 있으며, 현금 유동성 관리 측면에서 긍정적인 신호라고 할 수 있다. 연평균 회전율 상승은 재무 건전성 또는 채권 회수 프로세스의 개선과 관련이 있을 가능성이 있다.
미지급금 회전율
HCA Healthcare Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 공급 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 공급 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 공급 금액
- 2017년부터 2021년까지 공급 금액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 7,316백만 달러에서 2021년 9,481백만 달러로 약 29.3%의 성장을 기록하였으며, 특히 2019년 이후 지속적인 상승세를 나타내어 공급 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 2020년과 2021년 사이에는 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로는 증가하는 흐름이 유지되고 있습니다.
- 미지급금 금액
- 미지급금은 2017년 2,606백만 달러에서 2021년 4,111백만 달러로 점차 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 변동이 있었으나, 전체적으로는 연평균 증가율이 유지되어 미지급금 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 지급 정책이나 공급망 운영에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2017년 2.81에서 2021년 2.31로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 비율은 기업이 미지급금을 얼마나 빠르게 또는 자주 갱신하는지를 보여주는 지표로, 2018년에는 3으로 다소 상승한 후 점차 낮아져 2020년에는 2.37, 2021년에는 2.31에 이르렀습니다. 낮아진 회전율은 미지급금이 상대적으로 오래 유지되고 있거나, 지급 관행이 완화되었음을 시사할 수 있으며, 이는 유동성이나 지급 압력의 변화와 연관될 수 있습니다.
운전자본 회전율
HCA Healthcare Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변동과 추세
- 2017년 이후로 운전자본이 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 3,819백만 달러에서 2021년 3,960백만 달러로 상승하였으며, 전반적으로 회사의 운전자본은 안정적이면서 점진적으로 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 특히, 2018년의 급격한 하락(2644백만 달러)을 제외하면 이후 꾸준한 증대가 유지되고 있습니다.
- 수익의 변화
- 총 수익은 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년에는 43,614백만 달러였으며, 2021년에는 58,752백만 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률이 높지는 않지만, 수익이 꾸준히 성장하는 모습이 관찰되어, 시장에서의 수요 확대와 사업 확장의 가능성을 시사합니다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 회사의 자산 효율성을 보여주는 지표로서, 2017년 11.42에서 2021년 14.84로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 운전자본이 동일하거나 증가하는 동안 수익이 더 빠르게 증가하거나 효율적으로 관리되고 있음을 의미하며, 전반적으로 자산 활용도가 향상된 것으로 해석됩니다. 다만, 2018년에는 급격히 17.65로 증가하는 모습을 보여, 일시적 또는 특정 전략적 조치의 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
재고 순환 일수
HCA Healthcare Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년부터 2021년까지의 데이터를 살펴보면, 재고 회전율은 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주고 있습니다. 2017년과 2018년 사이에는 약간의 감소(4.65에서 4.46으로)가 있었으며, 이후 2019년에는 소폭 상승세를 나타내어 4.59를 기록했습니다. 그러나 2020년에는 4.13으로 하락하는 모습을 보였고, 2021년에는 다시 상승하여 4.77을 기록하며 반등하는 모습을 나타내었습니다. 이러한 추세는 재고 관리의 효율성이 일시적으로 저하된 시기도 있었으나, 이후 개선되었음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고가 소진되고 재입고되기까지 걸리는 평균 기간을 의미하며, 2017년부터 2021년까지 데이터는 일정한 변동성을 보여줍니다. 2017년과 2019년에는 각각 78일과 80일로 비슷한 수준을 유지하였고, 2018년에는 82일로 약간 늘어나 있었습니다. 2020년에는 88일로 최장 기간을 기록했으며, 이는 재고 회전이 느려졌거나 재고 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 76일로 단기화되어 재고를 더 빨리 소진하는 방향으로 개선된 모습을 보이고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 재고 순환 일수는 일시적인 증가 후 다시 빠른 소진을 목표로 하는 방향으로 전환되는 양상을 나타내고 있습니다.
미수금 순환 일수
HCA Healthcare Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2021년까지 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 6.71에서 2021년에는 7.26으로 상승하여, 회사가 매출채권을 보다 빠르게 회전시키고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 기업이 신용 정책을 개선하거나 고객 결제 기간을 단축하는 등의 활동을 통해 현금 유동성을 향상시키려는 노력을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년 54일에서 2018년 53일로 소폭 감소한 후, 2019년과 2020년에는 각각 52일과 50일로 점차 단축되었다. 2021년에도 동일하게 50일을 유지하며, 회사의 미수금 회수기간이 전반적으로 줄어드는 추세임을 나타낸다. 이는 고객 충성도 향상, 청구 및 수금 프로세스의 효율화 또는 신용 정책의 개선 등을 통해 매출 채권 회수 기간이 단축되었음을 의미할 수 있다.
작동 주기
HCA Healthcare Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오래 보유되는지를 나타내며, 기간 동안 다소 변동이 관찰됩니다. 2017년 이후 2018년까지 소폭 상승하여 82일에 달했으나, 2019년에는 80일로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 다시 88일로 늘어나는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 76일로 감소하여 과거보다 짧아진 것으로 나타납니다. 이러한 변동은 재고 회전율에 대한 운영 효율성 또는 재고 관리 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 평균적으로 걸리는 시간을 보여줍니다. 전체적으로 2017년부터 2021년까지 큰 폭의 변동 없이 50일에 머무른 것으로 평가됩니다. 2017년에는 54일이었으며, 이후 지속적으로 52일 또는 50일로 유지되어 미수금 회전 속도가 안정적임을 보여줍니다. 이는 현금 흐름 관리가 비교적 일관되게 유지되고 있다는 해석이 가능합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 기업의 핵심 운영 자산과 부채를 재생산하는 데 소요되는 평균 일수를 나타냅니다. 2017년에는 132일이었으며, 이후 2018년에는 135일로 다소 늘어났다. 2019년에는 다시 132일로 유지되었고, 2020년에는 138일로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2021년에는 다시 126일로 축소되어, 전반적으로 이 지표는 일상적인 운영 사이클이 일정한 범위 내에서 변화하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 운영 프로세스의 변동이나 계절적 요인, 또는 전략적 조정에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
HCA Healthcare Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 변화하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 2.81에서 2018년 3으로 소폭 증가하였으며, 2019년에는 약간 떨어졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2020년부터는 다시 하락하는 경향을 보여주며 2020년 2.37, 2021년 2.31로 낮아졌습니다. 이는 미지급금에 대한 회전 속도가 느려졌음을 의미하며, 공급업체에 대한 유통기한 또는 지불 관행에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년 130일에서 2018년 122일로 감소하여 지급 기간이 단축된 것을 나타냅니다. 이후 2019년에는 125일로 소폭 증가하였으나, 2020년부터 다시 상승하여 154일로 늘어난 후 2021년 158일에 도달하였습니다. 이것은 지급 계정의 순환 기간이 시간이 지남에 따라 점차 연장되었음을 보여주며, 회사의 지불 정책 또는 유동성 조건이 변화하였음을 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 이후로 지급 기간이 지속적으로 늘어난 점은 회사가 공급업체와의 결제 조건을 연장하거나, 재무 건전성 또는 유동성 관리에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
HCA Healthcare Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 이후 2020년까지 약간의 변동을 보였으며, 2018년과 2019년에 다소 증가하는 경향이 나타났습니다. 그러나 2020년에는 감소세를 기록하여 재고가 더 빠르게 회전됨을 시사하고 있습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 88일로 높아졌는데, 이는 재고 정비나 판매 기간 연장 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 전 기간 동안 안정적인 경향을 보이며, 2017년 54일에서 점차 2019년 52일로 약간 감소하였고, 이후 2020년과 2021년에 각각 50일로 유지되면서 대체로 미수금 회수 기간이 일정 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다. 이는 채권 회수 정책의 일관성을 반영하거나 고객 결제 속도의 안정성을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내어, 2017년 130일에서 2021년에는 158일로 늘어났습니다. 이러한 증가는 지급 기한이 길어지거나 현금 유출의 속도가 느려지고 있다는 신호일 수 있으며, 재무 안정성 또는 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년 2일에서 2018년 13일로 급증한 후, 2019년에는 7일로 단축되어 회수 속도가 개선되는 모습을 보입니다. 그러나 2020년과 2021년에 각각 -16일과 -32일로 나타나, 이 기간 동안 현금이 실질적으로 기업 내부로 유입되는 시점이 빨라졌음을 의미할 수 있으며, 현금화 과정이 빨라지고 있음을 시사합니다. 하지만 이 값이 음수인 경우는 통상 현금 회전 주기 조정이나 계산 방법 차이일 가능성도 있으므로, 세부 분석이 필요합니다.