HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동성

유동성 지표는 상당한 변동성을 보입니다. 2017년에는 12억 600만 달러를 기록했으나, 2018년에는 9억 3100만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 8억 2100만 달러로 추가 감소한 후, 2020년에는 11억 5200만 달러로 반등했습니다. 2021년에는 20억 9500만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 관리 전략이나 외부 요인의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

미수금

미수금은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년에는 4억 3200만 달러였으나, 2018년에는 1500만 달러로 급감했습니다. 2019년에는 2억 7800만 달러로 증가했지만, 2020년에는 -1억 900만 달러로 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 1700만 달러로 소폭 증가했습니다. 미수금의 감소는 채권 회수 노력의 개선 또는 매출 채권 관리 정책의 변화를 시사할 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년에는 16억 3800만 달러였으며, 2018년에는 9억 4600만 달러로 감소했습니다. 그러나 2019년에는 10억 9900만 달러로 반등했고, 2020년에는 10억 4300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 21억 1200만 달러로 크게 증가했습니다. 소득세 충당금의 증가는 미래의 세금 부담에 대한 대비를 강화하거나 세법 변경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 분석된 기간 동안 각 재무 항목은 뚜렷한 변동성을 보이며, 이는 회사의 운영 환경 및 재무 전략의 변화를 반영하는 것으로 판단됩니다. 특히 유동성과 소득세 충당금은 상당한 변동성을 나타내며, 미수금은 감소 추세를 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 다양한 세금 항목의 상호 작용에 기인합니다.

연방 법정 세율

2017년 35%에서 2018년 21%로 크게 감소했으며, 이후 2019년부터 2021년까지 21%로 유지되었습니다. 이는 세법 변경의 직접적인 영향을 나타냅니다.

주 소득세는 2017년 2.2%에서 2018년 2.9%로 증가한 후 2019년 2.7%, 2020년 1.9%, 2021년 2.0%로 변동했습니다. 이러한 변동은 주별 세법 변화 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

불확실한 세무 포지션에 대한 책임의 변경

이 항목은 변동성을 보이며, 2018년 -0.1%, 2019년 0.4%, 2020년 -0.2%, 2021년 0.7%로 나타납니다. 이는 세무 당국과의 잠재적 분쟁 해결 또는 세무 규정 해석의 변화를 시사합니다.

종업원 형평성 보상금 정산에 따른 세금 혜택은 꾸준히 음수 값을 유지하며, 2017년 -2%에서 2021년 -1.2%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주식 기반 보상 계획의 세금 영향이 시간이 지남에 따라 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

consolidated partnerships의 비지배지분에 귀속되는 이익

이 항목은 2017년 -5.1%에서 2021년 -1.8%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 합병 파트너십 구조의 변화 또는 해당 파트너십의 수익성에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

다른 항목, 그물은 비교적 안정적인 값을 유지하며, 2017년 -0.5%에서 2021년 0.8%로 약간 증가했습니다. 이는 다양한 소규모 세금 항목의 집합적인 영향을 나타냅니다.

실효소득세율, 이연법인세잔액에 대한 세법의 영향 전

이 비율은 2017년 29.6%에서 2018년 19.3%로 감소한 후 2019년 21%, 2020년 19.2%, 2021년 21.5%로 변동했습니다. 이는 세법 변경 및 이연법인세 잔액의 영향을 받기 전의 기본 세율을 나타냅니다.

세법이 이연법인세잔액에 미치는 영향은 2017년 7.8%, 2018년 -1.6%로 나타나며, 이후 데이터는 누락되었습니다. 이는 이연법인세 잔액의 평가에 세법 변경이 미치는 영향을 보여줍니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2017년 37.4%에서 2018년 17.7%로 크게 감소한 후 2019년 21%, 2020년 19.2%, 2021년 21.5%로 변동했습니다. 이는 연방 법정 세율 감소와 이연법인세 잔액의 영향 등 다양한 요인의 결과입니다.

전반적으로, 데이터는 세금 환경의 변화와 실효소득세율에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 실효소득세율의 변동성은 세금 계획 및 재무 보고에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 대부분의 항목에서 시간이 지남에 따라 증가하는 경향이 관찰됩니다.

전문적 책임 및 기타 위험에 대한 수당

이 항목은 2017년 3억 4,500만 달러에서 2021년 4억 2,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 잠재적인 법적 책임 및 기타 위험에 대한 회사의 준비가 증가하고 있음을 시사합니다.

미수금

미수금은 2017년 2억 4,300만 달러에서 2019년 3억 700만 달러로 증가한 후 2020년 2억 8,300만 달러로 감소했다가 2021년 3억 4,800만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 회수 가능한 금액에 영향을 미치는 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

보상

보상 비용은 2017년 2억 6,300만 달러에서 2021년 5억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인건비 상승, 직원 수 증가 또는 보상 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

사용권, 임대 자산 및 의무

2019년부터 이 항목이 보고되기 시작했으며, 2019년 3억 6,900만 달러에서 2021년 4억 2,800만 달러로 증가했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 리스 자산의 가치 상승을 나타낼 수 있습니다.

다른

이 항목은 2017년 4억 2,000만 달러에서 2021년 4억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 항목의 구체적인 구성 요소에 대한 추가 정보가 없으면 정확한 해석이 어렵습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2017년 12억 7,100만 달러에서 2021년 22억 300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 미래에 세금 감면을 가져다 줄 수 있는 일시적인 차이의 증가를 나타냅니다.

감가상각비와 고정자산 기준의 차이

이 항목은 음수 값을 가지며, 2017년 -2억 6,000만 달러에서 2021년 -7억 3,700만 달러로 절대값이 증가했습니다. 이는 고정 자산의 감가상각이 자산의 기준 가치보다 빠르게 진행되고 있음을 시사합니다.

사용권, 임대 자산 및 의무 (음수)

이 항목은 2019년부터 음수 값으로 보고되기 시작했으며, 2019년 -3억 6,600만 달러에서 2021년 -4억 1,900만 달러로 감소했습니다. 이는 리스 의무의 조정 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

다른 (음수)

이 항목은 음수 값을 가지며, 2017년 -5억 100만 달러에서 2021년 -6억 5,200만 달러로 절대값이 증가했습니다. 이 항목의 구체적인 구성 요소에 대한 추가 정보가 없으면 정확한 해석이 어렵습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2017년 -7억 6,100만 달러에서 2021년 -18억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래에 세금 납부 의무가 증가할 수 있는 일시적인 차이의 증가를 나타냅니다.

이연법인세자산(부채), 순

이연법인세 자산과 부채의 순액은 2017년 5억 100만 달러에서 2021년 3억 9,500만 달러로 감소했습니다. 이는 이연법인세 부채의 증가 속도가 이연법인세 자산의 증가 속도보다 빠름을 의미합니다.

제시된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 자산과 수익성은 증가하는 경향을 보인 반면, 주주 자본은 변동성을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2017년 365억 9천만 달러와 360억 8천만 달러에서 2021년 507억 4천만 달러와 503억 4천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다. 2019년과 2020년 사이의 증가율이 상대적으로 높았으며, 이는 잠재적인 인수 또는 상당한 투자를 반영할 수 있습니다.

주주 자본

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본은 2017년 -68억 6천만 달러의 적자에서 2020년 5억 7,200만 달러의 흑자로 전환되었지만, 2021년에는 -9억 3천만 달러의 적자로 다시 돌아섰습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익 분배 정책, 자사주 매입, 또는 기타 자본 변동 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익

HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익은 2017년 22억 1,600만 달러에서 2021년 69억 5,600만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정 순이익 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2021년에는 69억 7,300만 달러에 도달했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 운영이 개선되었거나, 일회성 이익이 발생했음을 나타낼 수 있습니다. 2020년과 2021년 사이의 순이익 증가율이 특히 두드러집니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 확장하고 수익성을 개선해 왔지만, 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 순이익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 주주 자본의 변동성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2021년 주주 자본의 적자 전환은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 5.08%에서 2018년 8.11%로 증가한 후, 2019년 6.83%로 감소했습니다. 이후 2020년 7.28%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 11.84%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년에 11.87%를 기록했습니다. 전반적으로 수익성은 변동성을 보였지만, 최근 연도에 상당한 개선이 있었습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 1.19로 동일한 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1.14로 감소했고, 2020년에는 1.09로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 1.16으로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용의 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

레버리지 및 자기자본 수익률

재무 레버리지 비율은 2017년부터 2020년까지 데이터가 제공되지 않았으며, 2021년에 83.02로 처음 나타났습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 251.9로 훨씬 높은 값을 보였습니다. 이는 2021년에 부채 사용이 증가했음을 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년에 656.29%로 매우 높은 수준을 기록했으며, 조정된 자기자본비율은 1949.2%로 더욱 높았습니다. 이는 자기자본 대비 높은 수익성을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 6.06%에서 2018년 9.66%로 증가한 후, 2019년 7.78%로 감소했습니다. 2020년에는 7.9%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 13.71%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년에 13.85%를 기록했습니다. 전반적으로 자산 수익률은 변동성을 보였지만, 최근 연도에 상당한 개선이 있었습니다.

전반적으로, 데이터는 2021년에 수익성과 자기자본 수익률이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 자산 회전율은 다소 감소했으며, 레버리지 비율이 증가했습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 향후 성과에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2017년 22억 1,600만 달러에서 2018년 37억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 35억 500만 달러로 감소했지만, 2020년에는 다시 37억 5,400만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 69억 5,600만 달러로 급증하며 가장 높은 순이익을 기록했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 26억 4,800만 달러에서 2018년 38억 200만 달러로 증가했으며, 2019년에는 37억 8,300만 달러, 2020년에는 36억 4,500만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 69억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 5.08%에서 2018년 8.11%로 상승했습니다. 2019년에는 6.83%로 감소한 후 2020년에는 7.28%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 11.84%로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 6.07%에서 2018년 8.15%로 증가했으며, 2019년에는 7.37%로 감소했습니다. 2020년에는 7.07%로 소폭 감소한 후 2021년에는 11.87%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 5년 중 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 나타냅니다. 2019년과 2020년의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 365억 9,300만 달러에서 2021년 507억 4,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 6.9%였으며, 2019년에는 14.7%, 2020년에는 6.7%, 2021년에는 6.9%였습니다. 전반적으로 자산 규모는 5년 동안 꾸준히 확대되는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2017년 360억 8,300만 달러에서 2021년 503억 4,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 7.3%였으며, 2019년에는 15.4%, 2020년에는 5.7%, 2021년에는 6.8%였습니다. 조정된 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 대체로 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.19에서 2019년 1.14로 감소한 후 2020년 1.09로 추가 감소했습니다. 그러나 2021년에는 1.16으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 5년 동안 회전율은 변동성을 보였지만, 2017년과 2021년의 수치는 유사합니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 1.21에서 2019년 1.15로 감소한 후 2020년 1.09로 추가 감소했습니다. 2021년에는 1.17로 증가했습니다. 조정된 자산 회전율의 변동성은 총 자산 회전율의 변동성과 유사하며, 자산 활용 효율성이 비교적 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2017년 365억 9,300만 달러에서 2021년 507억 4,200만 달러로 증가했습니다. 이는 약 38.7%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 총 자산

2017년 360억 8,300만 달러에서 2021년 503억 4,700만 달러로 증가했습니다. 이는 약 39.8%의 증가율을 나타냅니다.

주주 자본은 변동성이 큽니다. 2017년과 2018년에는 적자를 기록했지만, 2019년에는 적자 폭이 줄어들었고, 2020년에는 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 적자를 기록했습니다.

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)

2017년 -68억 600만 달러에서 2021년 -9억 3,300만 달러로 변화했습니다. 2020년에는 5억 7,200만 달러의 흑자를 기록했습니다.

HCA Healthcare, Inc.에 기인한 조정된 주주 자본(적자)

2017년 -73억 1,600만 달러에서 2021년 -13억 2,800만 달러로 변화했습니다. 2020년에는 1억 8,700만 달러의 흑자를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 처음으로 보고되었습니다. 재무 레버리지 비율은 83.02로, 조정된 재무 레버리지 비율은 251.9로 나타났습니다. 이러한 비율은 부채를 활용한 자본 구조를 나타내며, 높은 수치는 상대적으로 높은 부채 수준을 의미합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 22억 1,600만 달러에서 2018년 37억 8,700만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2019년에는 35억 500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 37억 5,400만 달러로 다시 증가했으며, 2021년에는 69억 5,600만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 26억 4,800만 달러에서 2018년 38억 200만 달러로 증가했으며, 2019년에는 37억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 36억 4,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 69억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

주주 자본은 변동성이 컸습니다. 2017년에는 -68억 600만 달러의 적자를 기록했으며, 2018년에는 -49억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -28억 800만 달러로 적자 규모가 줄어들었고, 2020년에는 5억 7,200만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 -9억 3,300만 달러의 적자를 기록했습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 -73억 1,600만 달러의 적자를 기록했으며, 2018년에는 -54억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -31억 800만 달러로 적자 규모가 줄어들었고, 2020년에는 1억 8,700만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 -13억 2,800만 달러의 적자를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2021년에 656.29%를 기록했습니다. 이는 상당히 높은 수치이며, 주주 자본 대비 수익성이 매우 높음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

2021년에 1949.2%를 기록했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 수익성이 매우 높음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 증가하는 추세를 보였지만, 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 높은 자기자본이익률과 자기자본비율(조정)을 기록하여 수익성이 크게 향상되었음을 알 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 2216백만 달러를 기록했으며, 2018년에는 3787백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 3505백만 달러로 감소했지만, 2020년에는 3754백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 6956백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년에는 2648백만 달러, 2018년에는 3802백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 3783백만 달러로 감소했고, 2020년에는 3645백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 6973백만 달러로 크게 증가하여 순이익의 증가 추세를 반영했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 36593백만 달러에서 2021년에는 50742백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2017년의 36083백만 달러에서 2021년의 50347백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년의 6.06%에서 2018년의 9.66%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 7.78%로 감소했고, 2020년에는 7.9%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 13.71%로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 7.34%에서 2018년에는 9.82%로 증가했습니다. 2019년에는 8.45%로 감소했고, 2020년에는 7.74%를 기록했습니다. 2021년에는 13.85%로 가장 높은 수준을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 조정되지 않은 ROE 비율보다 약간 높은 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 성장세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2021년에 크게 증가하여 자산 활용의 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.