지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
HCA Healthcare Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 재무 안정성 및 레버리지 수준
- 분석 기간 동안, 다양한 부채 비율 지표들이 관찰되었습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 전반적으로 낮아지는 경향이 있으며, 특히 자산대비 부채비율은 2017년에서 2020년까지 꾸준히 하락하여 재무 건전성이 향상되었음을 시사합니다. 이에 따라 회사는 자산 대비 부채 부담을 점진적으로 줄이는 전략을 채택한 것으로 보입니다. 그러나 2021년 이후에는 이 지표들이 소폭 상승하여, 부채 비율이 일부 증가하는 추세를 보이고 있어 재무 안정성을 유지하는 데 있어 주의가 필요할 수 있습니다.
- 부채와 자본 간 비율 변화
-
주주 자본 대비 부채 비율도 2019년부터 2021년까 총체적으로 증가하는 추세를 보였지만, 전체적으로는 낮은 수준을 유지하고 있으며, 부채 비율(영업리스 포함) 역시 유사한 양상을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 자본 대비 부채를 다소 늘리거나, 영업리스 부채를 포함한 채무가 증가했음을 의미하지만, 전체적은 안정성을 유지하는 범위 내에 있습니다.
총자본비율 대비 부채 비율은 2017년 이후 지속적으로 낮아지고 있는데, 2020년에는 0.98까지 감소하며 부채 비중이 줄어든 모습을 볼 수 있습니다. 이와 관련하여, 재무 구조의 안정성을 높이기 위해 부채 부담을 경감하려는 노력이 지속된 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
-
재무 레버리지 비율은 제공된 데이터에서만 관찰 가능하며, 2021년에는 83.02로 나타납니다. 이는 상당히 높은 수준이지만, 해당 지표의 구체적 맥락이나 평균과의 비교가 어렵기 때문에 절대적 평가보다는 절차적 관점에 의존할 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율은 전체 기간 동안 안정적인 상승세를 보였으며, 2021년에는 7.28로 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 영업이익을 통해 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 향상되었음을 보여 주며, 재무적 안정성을 강화하는 신호로 해석됩니다.
- 이익률 관련 지표와 기타 비율
-
고정 요금 적용 비율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2021년에 크게 상승하여 5.81에 도달했습니다. 이는 이자 비용의 안정적 지급이나 안정적인 금융 정책과 연결지어 해석할 수 있습니다.
전반적으로, 재무 지표들은 자산과 자본 대비 부채 비율이 낮아지고, 이자 커버리지 비율이 향상됨으로써, 재무 구조의 건전성과 유동성 측면에서 긍정적인 내부 개선 흐름이 포착됩니다. 다만, 일부 부채 비율의 소폭 상승은 재무전략에 대한 지속적 모니터링이 필요함을 의미합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | 54.20 | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.64 | 0.66 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.80 | 0.92 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 34,579 ÷ -933 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 보았을 때 변동성을 보이고 있으며, 2017년에서 2019년 사이에는 약간 증가하는 추세를 나타내다가 2020년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 다시 교차하여 상승하는 경향을 보여, 결제 능력이나 자본 구조의 변화가 지속되었을 가능성을 시사합니다. 특히 2020년의 부채 감소는 일시적인 재무 전략 변화 또는 외부 요인에 따른 결과일 수 있습니다.
- 주주 자본(적자)
- 주주 자본은 기간별로 상당한 변동을 보이고 있습니다. 2017년과 2018년에는 적자를 유지하고 있으며, 적자 규모는 점진적으로 축소되어 2019년에는 다소 개선되는 듯한 모습을 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 다시 적자 상태로 돌아섰으며, 2021년에는 적자가 심화되어 기록상 -933백만 달러로 나타났습니다. 이는 회계상 수익성 부진 또는 기타 손실이 지속되고 있음을 반영할 수 있으며, 기업의 재무 안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년에 54.2%로 보고되어 있으며, 이는 기업이 주주 자본에 비해 부채를 어느 정도 이용하고 있음을 의미합니다. 비율이 높을수록 부채 의존도가 증가하는 것으로 해석할 수 있으며, 이는 금융 비용 및 재무 위험성을 높일 수 있는 요소입니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 재무 구조는 부채와 자본 양쪽 모두에서 변동성을 나타내고 있으며, 특히 자본 적자는 지속적으로 부정적인 상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 회사는 부채 조달과 자본 관리에 있어서 리스크 관리에 주의를 기울일 필요가 있으며, 수익성 개선을 위한 전략적 조치도 검토할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 사용권: 현재 운영 리스 의무 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | 57.79 | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.54 | 0.61 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.73 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.58 | 0.60 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.83 | 0.95 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 36,726 ÷ -933 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년에는 33058백만 달러였으며, 2018년에는 소폭 감소하여 32821백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 35571백만 달러로 증가하며 부채가 다시 상승하는 모습을 보였고, 2020년에는 33056백만 달러로 소폭 하락하였다. 2021년에는 다시 36726백만 달러로 증가하여 총 부채 수준이 전년 대비 상승한 것으로 나타났다. 이러한 추세는 부채 규모가 지속적으로 증가하는 방향성을 시사하며, 재무구조의 부채 비중이 높아지고 있음을 의미한다.
- 주주 자본(적자)의 변화
- 2017년에는 6806백만 달러의 적자를 기록하였으며, 2018년에는 적자가 축소되어 4950백만 달러로 개선되었다. 2019년에는 적자가 더욱 축소되어 2808백만 달러로 감소하였으나, 2020년에는 흑자를 기록하며 572백만 달러로 전환되었다. 이후 2021년에는 다시 적자로 돌아서서 -933백만 달러의 자본을 보유하게 되었다. 이러한 변화는 재무 상태가 일시적으로 개선되었다가 최근에는 다시 재무적 압박을 받고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2021년의 부채 비율은 57.79%로 기록되어 있으나, 2017년부터 2020년까지의 구체적 수치는 제공되지 않았다. 전체적인 관점에서는 부채와 자본 간의 비율이 상당히 높게 유지되고 있음을 나타내며, 이는 기업이 부채 중심의 자본 구조를 채택하고 있음을 보여준다. 특히 부채 증가와 주주 자본의 변동성을 고려할 때, 재무적 리스크를 평가하는 중요한 지표로 작용할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
HCA Healthcare Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 총 자본금 | 33,646) | 31,576) | 30,914) | 27,871) | 26,252) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.03 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.38 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.39 | 0.40 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 34,579 ÷ 33,646 = 1.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 변동 폭이 크지 않으며, 전체적으로 약간 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 33,058백만 달러에서 2021년 34,579백만 달러로 약 4.6% 상승하였으며, 이는 회사의 부채가 예상보다 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에 소폭 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 이후 다시 증가하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 총 자본금의 추세
- 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2017년 26,252백만 달러에서 33,646백만 달러로 약 28%의 성장률을 보여줍니다. 이는 회사의 내부 유보 및 신규 자본 조달에 힘입어 자본 구조가 견고하게 확장되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 성장세는 기업의 재무적 안정성을 지원하는 요소로 작용할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 1.26에서 2019년 1.09까지 낮아졌으며, 이후 2020년 0.98로 더 낮아졌습니다. 2021년에는 다시 1.03으로 약간 상승하였으나, 전반적으로 2017년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비중을 효과적으로 조절하여 재무 위험을 관리하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년의 부채비율이 낮아진 것은 회사가 부채를 적절히 감축하거나 자본 확충에 힘쓴 결과로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
HCA Healthcare Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 사용권: 현재 운영 리스 의무 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 35,793) | 33,628) | 32,763) | 27,871) | 26,252) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.03 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 36,726 ÷ 35,793 = 1.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년과 2018년에는 약 33,058백만 달러와 32,821백만 달러로 거의 유사한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약 35,571백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이후 2020년에는 다시 감소하여 33,056백만 달러였으며, 2021년에는 다시 상승하여 36,726백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 부채의 전반적인 유동성과 함께 시장 환경이나 기업의 확장 전략에 따른 변동성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2017년 26,252백만 달러에서 2018년 27,871백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년(32,763백만 달러), 2020년(33,628백만 달러), 2021년(35,793백만 달러)로 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 이는 기업의 자기자본이 안정적으로 확대되고 있음을 나타내며, 영업 활동의 수익성과 재무 정책의 적극성을 반영한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년에는 1.26에서 2018년에는 1.18로 하락했고, 2019년에는 1.09, 2020년에는 0.98로 계속해서 낮아졌으며, 2021년에는 1.03으로 소폭 회복하였다. 이 패턴은 자본에 대한 부채 비율이 점차 증가하는 추세를 보여주며, 기업의 재무 구조가 부채 의존도를 높이고 있음을 시사한다. 특히, 비율이 1 미만으로 내려간 시기는 자본대비 부채가 과도하게 증가했음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율
HCA Healthcare Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 총 자산 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.23 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.22 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 34,579 ÷ 50,742 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 약 33,058백만 달러에서 34,579백만 달러로 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에 일시적인 감소를 나타냈으나 이후 다시 상승하여 2021년에는 최고치를 기록하였으며, 이는 기업이 부채를 활용하여 자산 확장이나 재무 운영을 지속하는 모습을 반영합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 36,593백만 달러에서 2021년 50,742백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 자산 규모를 확대하며 운영 역량을 강화하는 것으로 해석될 수 있으며, 자산 증가는 기업의 규모 확장 및 투자 활동의 활발함을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.9에서 2018년 0.84, 2019년 0.75, 2020년 0.65로 점차 낮아졌으며, 2021년에는 0.68로 소폭 증가하였습니다. 전반적으로는 부채비율이 하락하는 추세를 보여, 기업이 자산 대비 부채 부담을 점차 축소하는 방향으로 재무구조를 개선하려는 노력이 있었음을 시사합니다. 그러나 2021년에는 다소 상승하여 적정 수준을 유지하는 듯 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
HCA Healthcare Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 237) | 209) | 145) | 788) | 200) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소 | 34,342) | 30,795) | 33,577) | 32,033) | 32,858) | |
| 총 부채 | 34,579) | 31,004) | 33,722) | 32,821) | 33,058) | |
| 사용권: 현재 운영 리스 의무 | 392) | 379) | 350) | —) | —) | |
| 사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무 | 1,755) | 1,673) | 1,499) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 36,726) | 33,056) | 35,571) | 32,821) | 33,058) | |
| 총 자산 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.24 | 0.24 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 36,726 ÷ 50,742 = 0.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년에는 약 33,058백만 달러였던 총 부채는 2018년과 2019년 동안 거의 비슷한 수준을 유지하다가 2020년에 다소 감소하여 33,056백만 달러를 기록하였고, 이후 2021년에는 다시 증가하여 36,726백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조가 시간 경과에 따라 변동하였음을 보여주며, 특히 2021년의 부채 증가는 재무 전략 혹은 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 2017년 약 36,593백만 달러였던 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 2018년에는 39,207백만 달러, 2019년에는 45,058백만 달러, 2020년 47,490백만 달러, 2021년에는 50,742백만 달러로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있으며, 투자 및 성장 활동이 활발하게 진행되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2017년 0.9에서 시작하여 2018년 0.84, 2019년 0.79로 점차 낮아지는 경향을 보였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 감소함에 따라 재무 건전성이 일부 개선되고 있음을 나타낸다. 그러나 2020년 이후에는 0.7로 더 낮아졌다가 2021년에는 0.72로 약간 증가하였다. 전반적으로 볼 때, 부채대비 자산 비율은 비교적 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무 상태를 보여주고 있다.
재무 레버리지 비율
HCA Healthcare Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | 83.02 | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.10 | 2.21 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.70 | 2.61 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.96 | 3.01 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.37 | 2.39 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.69 | 2.87 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 50,742 ÷ -933 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 36,593백만 달러에서 2021년에는 50,742백만 달러로 약 38.6% 증가하였다. 이와 같은 증가는 기업이 자산 규모를 확장하거나, 투자 활동을 확대하면서 자산을 늘리고 있음을 시사한다.
- 주주 자본(적자)의 변동 양상
- 2017년에는 약 -6,806백만 달러의 적자가 있었으며, 이후 점차 개선되어 2019년에는 -2,808백만 달러까지 감소하였다. 그러나 2020년에는 다시 흑자로 전환되어 572백만 달러의 자본을 확보하였다. 그러나 2021년에는 다시 적자로 돌아서서 -933백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 자본 구조의 불안정성을 보여줄 수 있으며, 일부 해에는 손실이 발생하거나, 기타 재무적 변동 요인들이 작용했음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율(부채비율 등) 추세
- 단일 수치로 제시된 2021년 재무 레버리지 비율은 83.02로 나타나 있으며, 이전 기간 동안의 수치는 제공되지 않았다. 이는 기업이 해당 해에 상당한 수준의 재무 레버리지를 활용했음을 의미하며, 전체 자산 대비 부채 또는 타 금융 기구에 의한 부채 비중이 높았던 것으로 추측할 수 있다. 재무 레버리지의 증가는 잠재적으로 수익성을 높일 수 있지만, 동시에 재무적 위험도 증가시킬 수 있기 때문에 주의가 필요하다.
이자 커버리지 비율
HCA Healthcare Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 765) | 633) | 640) | 602) | 527) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,112) | 1,043) | 1,099) | 946) | 1,638) | |
| 더: 이자 비용 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,399) | 7,014) | 7,068) | 7,090) | 6,071) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.28 | 4.43 | 3.88 | 4.04 | 3.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.41 | 10.10 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.93 | 8.96 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.44 | 13.47 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 12.30 | 10.11 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 14.14 | 8.31 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 11,399 ÷ 1,566 = 7.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이를 분석하면, 2017년부터 2021년까지 전반적인 성장세를 보여줍니다. 2017년 6071백만 달러에서 2018년 7090백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년에는 약간의 정체를 보였으나 2020년과 2021년에 각각 7014백만 달러와 11399백만 달러로 크게 상승하였습니다. 이러한 증가 흐름은 2021년말 기준에서 특히 두드러지며, 수익성 측면에서 향상된 성과를 보여줍니다.
이자 비용은 전반적으로 안정적이거나 소폭 증가하는 모습을 나타내며, 2017년 1690백만 달러에서 2021년 1566백만 달러로 약간 감소하였거나 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 비용 통제 또는 부채 구조 개선의 효과일 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 수익성 개선과 더불어 매우 긍정적인 신호를 제공하며, 2017년 3.59에서 2021년 7.28로 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 이자 비용에 대한 EBIT의 여유가 크게 늘어난 것으로, 재무 안정성과 지급 능력이 강해졌음을 시사합니다. 특히, 2020년과 2021년의 이자 커버리지 비율 증가는, 회사가 더 높은 수익성을 유지하면서 동시에 이자 비용 부담을 효과적으로 감당할 수 있음을 보여줍니다.
고정 요금 적용 비율
HCA Healthcare Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 765) | 633) | 640) | 602) | 527) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,112) | 1,043) | 1,099) | 946) | 1,638) | |
| 더: 이자 비용 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,399) | 7,014) | 7,068) | 7,090) | 6,071) | |
| 더: 운용리스 비용 | 478) | 447) | 389) | —) | —) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,877) | 7,461) | 7,457) | 7,090) | 6,071) | |
| 이자 비용 | 1,566) | 1,584) | 1,824) | 1,755) | 1,690) | |
| 운용리스 비용 | 478) | 447) | 389) | —) | —) | |
| 고정 요금 | 2,044) | 2,031) | 2,213) | 1,755) | 1,690) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.81 | 3.67 | 3.37 | 4.04 | 3.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.21 | 6.68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.48 | 6.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 93.66 | 58.48 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80 | 8.51 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 8.36 | 6.96 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 10.48 | 6.39 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,877 ÷ 2,044 = 5.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 증감 추세와 변화
- 연속된 재무 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년부터 2021년까지 거의 두 배 이상 성장하였습니다. 특히, 2020년 이후에 이익이 급증하는 양상을 보여, 2021년에는 11,877백만 달러로 이전 두해에 비해 상당히 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되었거나 일회성 수익이 반영된 결과일 수도 있으며, 전반적으로 견고한 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금의 변화와 평가
- 고정 요금 역시 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 1,690백만 달러에서 2021년 2,044백만 달러에 이르기까지 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 증가는 서비스 수요의 확대 또는 계약 규모의 증대를 반영할 수 있으며, 회사의 수익 기반에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동 및 의미
- 고정 요금 적용 비율은 전체 수익에서 고정 요금이 차지하는 비중을 나타내며, 2017년 3.59%에서 2021년 5.81%로 점차 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 급격히 증가하여 이전과 다른 양상을 나타내는데, 이는 고정 요금이 회사 수익구조에서 차지하는 비중이 늘어났거나, 외부 요인(예: 계약 조건 변화 또는 시장 구조 변화)이 영향을 끼쳤을 가능성이 있습니다. 이와 같은 변화는 회사의 수익 안정성과 예측 가능성에 영향을 줄 수 있습니다.