기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
HCA Healthcare Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2018년까지는 약 1,330백만 달러의 증가가 관찰되었으며, 이후 2018년에서 2019년까지는 약 841백만 달러의 증가를 기록하였습니다. 2019년부터 2020년까지는 1,630백만 달러 이상 증가하여 최고치를 찍었으며, 이후 2020년 대비 다소 둔화된 2,727백만 달러의 증가를 보여줍니다. 이러한 패턴은 일관된 영업현금창출 능력을 나타내며, 특정 연도에 강한 성장 또는 일시적 영업 호조가 있었음을 시사합니다. 전체적으로는 지속적인 영업활동으로 상당한 수준의 현금이 창출되고 있음을 알 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2017년에서 2018년 사이에는 약 891백만 달러의 상승이 있었으며, 2018년부터 2019년까지는 약 361백만 달러의 소폭 증가를 기록하였습니다. 2019년부터 2020년까지는 큰 폭인 2,239백만 달러의 증대를 보여주었으며, 이후 2020년과 2021년 사이에는 약 1,134백만 달러의 감소가 나타났습니다. 이러한 추세는 2020년 동안 강력한 가치 창출을 이루었음을 의미하며, 이후 일부 조정이나 영업 환경의 변화로 인해 FCFF가 하락한 것으로 해석됩니다. 전반적으로, FCFF는 연도별로 변동성을 보이나, 대체로 상당 수준의 기업가치 증대 기운을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
HCA Healthcare Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 이자 지급액, 세액 공제 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지의 실효 소득세율은 전체적으로 낮은 수준에서 변동을 보이고 있으며, 2017년 29.6%에서 2018년 19.3%로 큰 폭으로 하락한 뒤, 2019년에는 약 21%로 회복되었고, 2020년에는 약 19.2%로 다시 낮아졌으며, 2021년에는 21.5%로 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사의 세금 부담이 일정 수준에 유지되며, 일부 기간 동안 절세 전략이나 세제 변경으로 인한 일시적 영향이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 지급액, 세액 공제
- 2017년부터 2021년까지 이자 지급액은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2017년 1197백만 달러에서 2018년에는 1407백만 달러로 증가한 후, 이후 2019년 1512백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2020년에는 1298백만 달러로 하락했고, 2021년에는 1179백만 달러로 하락폭이 계속되고 있다. 이는 회사의 부채 혹은 이자 비용이 줄어들거나, 차입 규모가 축소되었음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 수익성이나 자본 구조에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 기업이 비용 절감 또는 차입 정책을 조정했음을 보여준다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
HCA Healthcare Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
HCA Healthcare Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2017년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히, 2019년 이후 급격한 성장세가 관찰되며 2020년에는 약 918억 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 소폭 조정되어 2021년에는 약 1,097억 달러에 달했습니다. 이는 시장에서 기업의 총 가치를 높게 평가하고 있음을 시사하며, 성장 기대와 기업 규모 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2018년과 2019년에 특히 높은 성장률을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 일시적으로 급증한 후 2021년에는 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 영업 활동의 효율성, 투자 정책 또는 기타 재무적 요인에 따른 일시적 차이일 가능성이 있으며, 전체적으로는 기업이 안정적이면서도 성장하는 현금 흐름을 창출하고 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF (기업가치 대비 현금흐름 비율)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점차 낮아지는 추세를 보이다가 2020년에 다시 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 2019년을 기점으로 하락세를 멈추고 2020년에는 약 11.93으로 낮아졌다가, 2021년에는 다시 약 16.71로 상승하여 시장이 기업의 현금흐름 대비 기업 가치를 평가하는 데 일시적 조정을 반영한 것으로 풀이됩니다. 전반적으로는 기업의 가치와 현금 흐름 간의 연관성을 보여주며, 투자자들이 기업의 재무 건전성 또는 성장 잠재력을 평가하는 데 참고 자료가 될 수 있습니다.