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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

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FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

HCA Healthcare Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 6,956 3,754 3,505 3,787 2,216
비지배지분에 귀속되는 순이익 765 633 640 602 527
순 비현금 청구 금액 1,741 3,567 3,545 2,339 2,979
영업자산과 부채의 현금 증가(감소) (503) 1,278 (88) 33 (296)
영업활동으로 인한 순현금 제공 8,959 9,232 7,602 6,761 5,426
이자 지급액, 세액 공제1 1,179 1,298 1,512 1,407 1,197
재산 및 장비 구매 (3,577) (2,835) (4,158) (3,573) (3,015)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,561 7,695 4,956 4,595 3,608

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 HCA Healthcare Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. HCA Healthcare Inc.의 FCFF는 2019년에서 2020년 사이에 증가했지만 2020년에서 2021년 사이에는 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

HCA Healthcare Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 21.50% 19.20% 21.00% 19.30% 29.60%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급, 세전 1,502 1,607 1,914 1,744 1,700
덜: 이자 지급, 세금2 323 309 402 337 503
이자 지급액, 세액 공제 1,179 1,298 1,512 1,407 1,197

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

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2 2021 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,502 × 21.50% = 323


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

HCA Healthcare Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 99,463
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,561
밸류에이션 비율
EV/FCFF 15.16
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Abbott Laboratories 37.08
Cigna Group 9.72
CVS Health Corp. 9.98
Elevance Health Inc. 10.71
Humana Inc. 7.51
Intuitive Surgical Inc. 250.60
Medtronic PLC 21.45
UnitedHealth Group Inc. 20.91
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 20.22
EV/FCFF산업
의료 18.14

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

HCA Healthcare Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 109,659 91,822 85,468 82,972 69,421
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 6,561 7,695 4,956 4,595 3,608
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 16.71 11.93 17.25 18.06 19.24
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Abbott Laboratories 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 10.30 9.42 12.30
Elevance Health Inc. 12.74 6.04 12.73
Humana Inc. 42.03 7.92 8.46
Intuitive Surgical Inc. 56.01 76.70 54.58
Medtronic PLC 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF부문
건강 관리 장비 및 서비스 19.60 14.85 16.66
EV/FCFF산업
의료 16.41 17.93 18.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 109,659 ÷ 6,561 = 16.71

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. HCA Healthcare Inc. EV/FCFF 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준에 도달하지 못했습니다.