기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 HCA Healthcare Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | HCA Healthcare Inc.의 FCFF는 2019년에서 2020년 사이에 증가했지만 2020년에서 2021년 사이에는 약간 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,502 × 21.50% = 323
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 99,463) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 6,561) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 15.16 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Abbott Laboratories | 37.08 |
Cigna Group | 9.72 |
CVS Health Corp. | 9.98 |
Elevance Health Inc. | 10.71 |
Humana Inc. | 7.51 |
Intuitive Surgical Inc. | 250.60 |
Medtronic PLC | 21.45 |
UnitedHealth Group Inc. | 20.91 |
EV/FCFF부문 | |
건강 관리 장비 및 서비스 | 20.22 |
EV/FCFF산업 | |
의료 | 18.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 109,659) | 91,822) | 85,468) | 82,972) | 69,421) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 6,561) | 7,695) | 4,956) | 4,595) | 3,608) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 16.71 | 11.93 | 17.25 | 18.06 | 19.24 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Abbott Laboratories | 23.47 | 36.94 | 33.05 | — | — | |
Cigna Group | 14.17 | 9.16 | 10.24 | — | — | |
CVS Health Corp. | 10.30 | 9.42 | 12.30 | — | — | |
Elevance Health Inc. | 12.74 | 6.04 | 12.73 | — | — | |
Humana Inc. | 42.03 | 7.92 | 8.46 | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 56.01 | 76.70 | 54.58 | — | — | |
Medtronic PLC | 33.84 | 21.43 | 22.07 | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 22.21 | 15.82 | 17.51 | — | — | |
EV/FCFF부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 19.60 | 14.85 | 16.66 | — | — | |
EV/FCFF산업 | ||||||
의료 | 16.41 | 17.93 | 18.26 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 109,659 ÷ 6,561 = 16.71
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | HCA Healthcare Inc. EV/FCFF 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준에 도달하지 못했습니다. |