주주 자본 대비 부채 비율
2011년부터
계산
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 장기 부채1 | ÷ | HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | — | = | 34,579) | ÷ | (933) |
| 2020. 12. 31. | 54.20 | = | 31,004) | ÷ | 572) |
| 2019. 12. 31. | — | = | 33,722) | ÷ | (2,808) |
| 2018. 12. 31. | — | = | 32,821) | ÷ | (4,950) |
| 2017. 12. 31. | — | = | 33,058) | ÷ | (6,806) |
| 2016. 12. 31. | — | = | 31,376) | ÷ | (7,302) |
| 2015. 12. 31. | — | = | 30,488) | ÷ | (7,599) |
| 2014. 12. 31. | — | = | 29,645) | ÷ | (7,894) |
| 2013. 12. 31. | — | = | 28,376) | ÷ | (8,270) |
| 2012. 12. 31. | — | = | 28,930) | ÷ | (9,660) |
| 2011. 12. 31. | — | = | 27,052) | ÷ | (8,258) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 수치를 바탕으로 내부 보고서를 요약하는 방식으로 수행되었다. 각 항목의 시계열 변화와 패턴에 초점을 맞추어, 관찰 가능한 흐름과 변동의 맥락을 기술한다.
- 장기 부채의 연도별 흐름
- 2011년 27,052백만 달러에서 시작하여 2021년 34,579백만 달러로 증가하는 경향이 두드러진다. 중간 기간에는 일정한 등락이 반복되며, 특히 2012년의 증가, 2013년의 소폭 하락, 2017년과 2019년에 연속적으로 증가하는 흐름이 관찰된다. 2020년에는 31,004백만 달러로 전년 대비 대폭 감소했고, 2021년에는 34,579백만 달러로 다시 큰 폭으로 상승했다. 이러한 흐름은 대체로 자본 조달의 확대와 함께 중장기 부채의 증가를 시사하며, 특정 시점의 변동은 경기 환경, 금리 환경, 인수·합병이나 구조조정 관련 비용 등 일시적 요인에 의해 반영되었을 가능성이 있다.
- 주주 자본(적자)의 시계열
- 해당 기간의 주주 자본은 대부분 음수로 구성되었으며, 축적된 손실의 누적 수준이 크게 축소되는 양상을 보였다. 2012년에는 -9,660으로 가장 큰 손실 누적 규모를 보였으나, 이후 연도에 걸쳐 손실 규모가 축소되다 2019년에는 -2,808로 개선되었다. 2020년에는 572로 처음으로 흑자로 전환되었으나, 2021년에는 다시 -933으로 전환되었다. 이러한 흐름은 손실의 누적과 수익성 회복 여부에 따라 주주 자본의 음수 구간이 재차 형성되었음을 시사한다. 전년 대비 큰 폭의 재정적 전환이 2020년에 일어났으나, 2021년에는 다시 순자본이 감소한 모습이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 관찰
- 해당 지표는 2021년에 한 차례 54.2로 기록되어 있다. 연도별 데이터가 누락되어 다년간의 추세를 파악하기 어렵고, 주주 자본의 부호 변화 또한 이 비율의 해석에 제약을 준다. 따라서 해당 연도에 한정된 정적 수치로만 인식되며, 보다 포괄적인 해석을 위해서는 동일 기간의 부채와 자본의 원시 수치에 기반한 재계산이 필요하다. 전반적으로는 특정 시점의 레버리지 수준을 나타내지만, 부호 이슈로 인해 일관된 해석은 제한적이다.
경쟁사와의 비교
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | — | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020. 12. 31. | 54.20 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019. 12. 31. | — | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018. 12. 31. | — | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017. 12. 31. | — | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016. 12. 31. | — | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015. 12. 31. | — | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012. 12. 31. | — | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | — | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| HCA Healthcare Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | — | 0.55 |
| 2020. 12. 31. | 54.20 | 0.56 |
| 2019. 12. 31. | — | 0.58 |
| 2018. 12. 31. | — | 0.60 |
| 2017. 12. 31. | — | 0.71 |
| 2016. 12. 31. | — | 0.72 |
| 2015. 12. 31. | — | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.52 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.47 |
| 2012. 12. 31. | — | 0.61 |
| 2011. 12. 31. | — | 0.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
업계와의 비교: 의료
HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| HCA Healthcare Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | — | 0.80 |
| 2020. 12. 31. | 54.20 | 0.92 |
| 2019. 12. 31. | — | 0.90 |
| 2018. 12. 31. | — | 0.80 |
| 2017. 12. 31. | — | 0.82 |
| 2016. 12. 31. | — | 0.77 |
| 2015. 12. 31. | — | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.50 |
| 2012. 12. 31. | — | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | — | 0.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).