유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
HCA Healthcare Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년의 다소 낮았던 수치 이후 2019년과 2020년에 다시 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 유동성 확보 능력이 일정 수준에서 안정되어 있음을 시사하며, 급격한 변화는 나타나지 않았습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표는 2017년 1.17에서 2018년 0.96로 하락한 후 2019년과 2020년에 서서히 회복되는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 1로 지난해보다 소폭 상승하였으며, 유동성 위기의 가능성을 낮게 유지하는데 기여하는 것으로 보입니다. 특히 재고를 제외한 단기 유동성 지표가 일정 수준 이상 유지된 점은 긍정적입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년에 0.12로 상당히 낮은 수준이었으나, 2018년에는 0.07로 하락하였다가 이후 2019년과 2020년에 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 2020년에는 0.21로 크게 증가하였으며, 2021년에는 0.15로 다소 하락하였지만 여전히 높아진 상태를 유지하고 있습니다. 이는 현금 확보가 일시적으로 강화되었음을 의미하며, 단기적으로 유동성 확보를 위해 보다 안정적인 현금 보유 전략을 취한 것으로 해석될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 9,977백만 달러에서 2021년 13,542백만 달러로 약 36% 이상 증가하였다. 이는 회사가 단기간 내 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 확대하거나 자산 구조를 개선했음을 시사한다.
- 유동부채의 추이
- 유동부채 역시 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2017년 6,158백만 달러에서 2021년 9,582백만 달러로 약 56% 가량 증가하였다. 유동부채의 증가는 회사의 영업 활동 또는 재무 전략에 따라 단기 부채 규모가 확대되었음을 의미할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.62에서 점차 하락하여 2021년 1.41에 이르렀으며, 이에 따라 유동 자산이 유동 부채에 비해 더 빠르게 증가하지 않았거나, 부채의 속성 변화가 존재할 수 있다. 그러나, 해당 비율이 1보다 유지되고 있어 단기 지급능력은 여전히 안정적인 수준으로 유지되고 있음을 보여준다.
- 전반적 해석
- 이 데이터들을 종합할 때, 회사는 유동 자산과 유동 부채 모두를 꾸준히 늘려오면서 단기 유동성 위기를 방지하는 전략을 유지해왔다고 평가할 수 있다. 특히 유동 자산의 증가폭이 크며, 이는 유동성 확보와 재무 건전성 강화를 위한 움직임으로 볼 수 있다. 다만, 유동성 비율이 점차 하락하는 추세는 회사가 자산 대비 부채 증가세에 조금 더 신중한 접근이 필요할 수 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2021년까지 연평균 증가세를 보이며 꾸준히 증가하여, 2017년 72억3천만 달러에서 2021년 95억4천만 달러로 약 32%의 상승률을 기록하였다. 이는 회사의 유동성 자산이 지속적으로 확장되고 있음을 나타내며, 단기 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호로 해석된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 추세를 보여, 2017년 61억5천만 달러에서 2021년 95억8천만 달러에 이르렀다. 전체적으로 자산과 부채가 함께 늘어나고 있는 가운데, 부채증가 속도는 상대적으로 빠르지 않거나 비슷한 수준으로 보이며, 이는 재무 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.17에서 점차 낮아져 2021년에는 1.00으로 하락하였다. 이는 단기 채무를 상환하는 데 있어서 유동성 자산이 다소 축소되고 있음을 의미할 수 있으며, 유동성의 압박이 다소 증가했을 가능성이 있다. 그러나 비율이 1 이상을 유지하고 있어, 단기 채무 이행의 기본 조건을 충족하는 수준임은 여전하다.
현금 유동성 비율
HCA Healthcare Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 보이다가, 2020년에 급증하는 양상을 나타내고 있으며 2021년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승은 재무적 유동성 확보 또는 운영상 현금 흐름의 강화에 기인할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2017년에서 2019년까지는 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 이후 더 빠르게 늘어나는 모습이 관찰된다. 특히 2021년에 이르러 유동부채는 약 9582백만 달러로, 전년 대비 상당한 증가를 나타내고 있다. 이는 유동적 부채 부담이 점차 커지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변동
- 2017년에는 0.12로 시작했으며, 2018년과 2019년에는 각각 0.07, 0.08로 낮아지는 양상을 보였다. 이후 2020년에 급증하여 0.21을 기록했으며, 2021년 다시 하락하여 0.15라고 나타났다. 이는 일정 기간 동안에 현금 비율이 변동이 있었음을 보여주며, 특히 2020년에 유동성 비율이 급증하는 것은 현금 보유량이 일시적으로 증가하거나 유동부채에 대한 여유가 늘어난 결과로 볼 수 있다.