선택한 재무 데이터
2011년부터
손익 계산서
HCA Healthcare Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 58,752) | 6,956) |
| 2020. 12. 31. | 51,533) | 3,754) |
| 2019. 12. 31. | 51,336) | 3,505) |
| 2018. 12. 31. | 46,677) | 3,787) |
| 2017. 12. 31. | 43,614) | 2,216) |
| 2016. 12. 31. | 41,490) | 2,890) |
| 2015. 12. 31. | 39,678) | 2,129) |
| 2014. 12. 31. | 36,918) | 1,875) |
| 2013. 12. 31. | 34,182) | 1,556) |
| 2012. 12. 31. | 33,013) | 1,605) |
| 2011. 12. 31. | 29,682) | 2,465) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 수익
- 2011년부터 2021년까지 전반적으로 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 초기에는 약 29,682백만 달러에서 출발하여 2018년 이후 약 46,677백만 달러로 성장하였으며, 2020년에 정체된 듯한 모습 이후 2021년에는 약 58,752백만 달러로 급증하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 매출이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 순이익
- 순이익 역시 전반적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2011년의 2,465백만 달러에서 2021년에는 약 6,956백만 달러로 두 배 이상 증가하였음을 알 수 있습니다. 다만, 2012년에는 순이익이 급감한 이후 2013년과 2014년에도 비교적 낮은 수치를 기록하며 변동성을 보였으나, 이후 꾸준한 상승세를 타기 시작하여 2016년 이후에는 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 특히, 2018년에서 2021년까지는 지속적인 증가가 두드러집니다.
대차 대조표: 자산
HCA Healthcare Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 13,542) | 50,742) |
| 2020. 12. 31. | 12,333) | 47,490) |
| 2019. 12. 31. | 11,196) | 45,058) |
| 2018. 12. 31. | 10,213) | 39,207) |
| 2017. 12. 31. | 9,977) | 36,593) |
| 2016. 12. 31. | 9,086) | 33,758) |
| 2015. 12. 31. | 9,232) | 32,744) |
| 2014. 12. 31. | 8,930) | 31,199) |
| 2013. 12. 31. | 8,037) | 28,831) |
| 2012. 12. 31. | 7,763) | 28,075) |
| 2011. 12. 31. | 7,233) | 26,898) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 유동 자산의 변화
- 해당 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2011년의 7,233백만 달러에서 2021년에는 13,542백만 달러로 약 87%의 상승률을 기록하였다. 이는 기업이 유동성을 지속적으로 확장하거나 유동 자산 운용이 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 특히, 2014년 이후부터 2021년까지 연평균 성장률이 높게 유지되며 견조한 성장세를 나타내고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 비슷한 추세를 보여, 2011년 26,898백만 달러에서 2021년 50,742백만 달러로 증가하였다. 약 88%의 증가율로, 전반적으로 자산 규모의 확장이 지속되고 있음을 알 수 있다. 성장률이 꾸준하며, 특히 2014년 이후로 자산 증가세가 가속되어, 기업이 재무 구조를 확장하는 데 성공했음을 시사한다.
- 추세 분석 및 통찰
- 두 재무 항목 모두 연평균 성장률이 높으며, 양적 확장세를 지속하고 있다. 이는 기업이 재무 구조를 강화하는 동시에 핵심 자산을 확충하는 전략을 추진하고 있음을 의미한다. 유동 자산의 증가는 단기 유동성 확보와 운영 능력 강화를 나타내며, 총 자산 증가는 자본 투입과 확장 노력의 결과로 해석될 수 있다. 이러한 성장 패턴은 기업이 시장 내 경쟁력을 유지하거나 확장하는 데 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
HCA Healthcare Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 장기 부채 | HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 9,582) | 34,579) | (933) |
| 2020. 12. 31. | 8,704) | 31,004) | 572) |
| 2019. 12. 31. | 7,757) | 33,722) | (2,808) |
| 2018. 12. 31. | 7,569) | 32,821) | (4,950) |
| 2017. 12. 31. | 6,158) | 33,058) | (6,806) |
| 2016. 12. 31. | 5,834) | 31,376) | (7,302) |
| 2015. 12. 31. | 5,516) | 30,488) | (7,599) |
| 2014. 12. 31. | 5,480) | 29,645) | (7,894) |
| 2013. 12. 31. | 5,695) | 28,376) | (8,270) |
| 2012. 12. 31. | 6,172) | 28,930) | (9,660) |
| 2011. 12. 31. | 5,554) | 27,052) | (8,258) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 유동부채
- 2011년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2011년의 5,554백만 달러에서 2021년에는 9,582백만 달러로 약 73%의 상승이 관찰된다. 이 기간 동안 유동부채는 전반적으로 증가하며, 2020년 이후에는 급격히 증가하는 것으로 나타나 유동부채의 비중이 커지고 있음을 시사한다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2011년 이후 지속적인 증가세를 유지하고 있다. 2011년 27,052백만 달러에서 2021년 34,579백만 달러로 약 28% 증가하였다. 다만, 2019년에서 2020년으로 넘어갈 때 부채 규모는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있어 부채 구조에 일시적 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 장기 부채는 증가하는 경향이 지속되고 있다.
- 주주 자본(적자)
- 2011년부터 2018년까지 마이너스 값을 유지하며 자본이 축소되는 모습을 보여주고 있다. 2011년에는 약 -8,258백만 달러에서 2018년에는 약 -4,950백만 달러로 개선되었으나, 이후 2019년에는 약 -2,808백만 달러로 다시 흑자 전환의 징후를 보였고, 2020년에는 급격히 적자를 기록하여 -933백만 달러로 돌아섰다. 2021년에는 적자가 발생했으나 그 규모가 크게 감소하여 재무적 안정성을 향한 개선이 일부 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 자본이 지속적으로 회복 또는 변동성을 보이면서 안정적이지 않은 상태를 유지하였다.
현금 흐름표
HCA Healthcare Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무 활동에 사용된 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 8,959) | (2,643) | (6,655) |
| 2020. 12. 31. | 9,232) | (3,393) | (4,677) |
| 2019. 12. 31. | 7,602) | (5,720) | (1,771) |
| 2018. 12. 31. | 6,761) | (3,901) | (3,075) |
| 2017. 12. 31. | 5,426) | (4,279) | (1,061) |
| 2016. 12. 31. | 5,653) | (3,240) | (2,508) |
| 2015. 12. 31. | 4,734) | (2,583) | (1,976) |
| 2014. 12. 31. | 4,448) | (2,918) | (1,378) |
| 2013. 12. 31. | 3,680) | (2,346) | (1,625) |
| 2012. 12. 31. | 4,175) | (2,063) | (1,780) |
| 2011. 12. 31. | 3,933) | (2,995) | (976) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2011년부터 2021년까지 관찰된 영업활동 현금 흐름은 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있다. 초기에는 3,933백만 달러에서 시작하여 지속적인 상승을 거쳐 2020년에는 9,232백만 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 감소를 보여 2021년에는 8,959백만 달러로 집계되었다. 이는 회사가 지속적으로 영업 활동을 통해 안정적인 현금 체력을 유지하거나 확대해 왔음을 시사한다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 따른 현금 유출은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2019년에는 5,720백만 달러로 정점에 달하였다. 이후 일부 축소되었으며, 2021년에는 2,643백만 달러로 하락하였다. 이는 회사가 일부 기간 동안 적극적인 설비 투자 또는 인수·합병 활동을 수행했음을 나타낼 수 있으며, 이후 투자 규모의 축소는 시장 환경 또는 내부 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 따른 현금 유출은 다른 두 항목과는 달리, 상당히 큰 변동성을 보이며 2011년에는 976백만 달러였던 것이 2021년에는 6,655백만 달러로 급증하였다. 특히 2019년 이후 대규모 현금 유출이 나타나고 있으며, 이는 주로 채무상환, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 등 재무 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다. 이러한 현상은 회사가 재무 구조를 재조정하거나 배당 정책을 강화하면서 발생했을 것으로 해석된다.
주당 데이터
HCA Healthcare Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 21.52 | 21.16 | 1.92 |
| 2020. 12. 31. | 11.10 | 10.93 | 0.43 |
| 2019. 12. 31. | 10.27 | 10.07 | 1.60 |
| 2018. 12. 31. | 10.90 | 10.66 | 1.40 |
| 2017. 12. 31. | 6.12 | 5.95 | 0.00 |
| 2016. 12. 31. | 7.53 | 7.30 | 0.00 |
| 2015. 12. 31. | 5.14 | 4.99 | 0.00 |
| 2014. 12. 31. | 4.30 | 4.16 | 0.00 |
| 2013. 12. 31. | 3.50 | 3.37 | 0.00 |
| 2012. 12. 31. | 3.65 | 3.49 | 0.00 |
| 2011. 12. 31. | 5.17 | 4.97 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 1. 영업실적과 수익성의 변화
- 2011년부터 2021년까지 기본 주당순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 2021년에 걸쳐 상당한 성장세를 나타내고 있습니다. 2011년의 5.17달러에서 2021년에는 21.52달러로 약 4배 이상 증가하였으며, 이 기간 동안 회사의 수익성 개선이 지속되었음을 시사합니다.
- 2. 희석주당순이익의 경향성
- 희석된 주당순이익도 동일한 기간 동안 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년부터 2021년까지 가파른 증가가 관찰됩니다. 이는 희석 효과를 고려한 수익성의 증대를 보여주는 것으로, 주식수 증가에도 불구하고 회사의 수익 창출 능력이 강건하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 3. 배당금 지급 현황
- 데이터 기간 동안 배당금 지급 내역은 일부 연도에서는 공백으로 남아 있으며, 2019년과 2020년, 2021년에 각각 배당금이 지급된 것으로 보여집니다. 특히 2020년에는 0.43달러로 적은 금액이지만 배당이 실시되었으며, 이후 2021년에는 1.92달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 배당 정책이 점진적으로 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 4. 전반적 평가
- 전체적으로 볼 때, 회사의 수익성은 큰 폭으로 향상되어 왔으며, 이는 수익성 향상뿐만 아니라 주주 가치 창출 측면에서도 긍정적인 신호로 해석됩니다. 배당금 정책이 점진적으로 변화하는 점을 감안할 때, 회사가 수익성을 유지하면서 주주에 대한 배당도 늘려가고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 배당금 지급이 일부 연도에는 없거나 미지수인 점은 고려해야 할 요소입니다. 전반적으로 지속 가능한 성장과 배당 정책의 강화가 기대되는 상태입니다.