수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
HCA Healthcare Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전 기간에 걸쳐 안정적인 수준을 보이며, 소폭의 상승 추세를 나타내고 있습니다. 2017년부터 2021년까지 83.23%에서 83.86%로 증가하였으며, 이는 원가 절감 또는 제품 가격 정책의 개선 등을 통해 매출원가 대비 수익성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 지속적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2017년 13.91%에서 2021년 19.23%로 크게 증가하였으며, 영업활동의 효율성과 비용 통제력이 강화된 것으로 판단할 수 있습니다. 특히 2021년의 상승 폭은 회사의 영업 성과 향상에 긍정적인 신호로 선택됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 5.08%에서 2021년 11.84%까지 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 영업이익의 개선뿐 아니라 기타 비용 관리와 세금 효율성을 통해 순이익이 증대되었음을 의미하며, 전반적인 수익성 향상에 기여한 것으로 평가됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 데이터는 656.29%의 수치를 보여주는데, 이는 매우 높은 자기자본수익률을 시사하며, 기업이 자본에 대해 매우 뛰어난 수익을 올리고 있음을 의미합니다. 다만, 해당 수치는 외부 정보가 부재하여 평가에 있어 주의가 필요합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2017년 6.06%에서 2021년 13.71%로 상당히 상승하였습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상된 것으로 볼 수 있으며, 장기적인 성장성과 자산 운용의 효율성을 보여주는 지표입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
HCA Healthcare Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 49,271) | 43,164) | 42,855) | 38,953) | 36,298) | |
| 수익 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 83.86% | 83.76% | 83.48% | 83.45% | 83.23% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 49,271 ÷ 58,752 = 83.86%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추이
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보여, 기간 동안 매출 총이익이 전반적으로 상승하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2020년 이후 2021년까지의 성장 폭이 크며, 이는 회사의 매출 규모와 수익성 강화에 기여한 것으로 보인다.
- 수익(매출액)의 변화
- 총 수익 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2017년 대비 2021년에는 상당한 성장을 기록하였다. 2020년과 2021년 사이의 성장폭이 크기 때문에, 최근의 사업 확장 또는 수익 창출력 향상에 따른 성과가 돋보인다.
- 매출총이익률의 안정성
- 매출총이익률은 83.23%에서 83.86%로 변동폭이 매우 작으며, 일정 수준을 유지하고 있다. 이러한 안정성은 수익성의 지속적인 유지 및 효율적 비용 통제, 제품 또는 서비스의 수익성 강화를 시사한다.
영업이익률
HCA Healthcare Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| 수익 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 19.23% | 14.08% | 14.10% | 15.15% | 13.91% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 9.13% | 8.91% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 18.04% | 13.65% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 11,298 ÷ 58,752 = 19.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 수익의 추세
-
분석 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에는 약 11,298백만 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 전년도에 비해 약 55% 이상의 성장을 나타내며, 안정적인 영업 수익성을 유지하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있습니다.
수익 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여 2017년부터 2021년까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있습니다. 2017년의 43,614백만 달러에서 2021년에는 58,752백만 달러로 늘어나, 약 34.6%의 성장을 기록하였습니다. 이와 같은 수익 증가는 영업이익 증가와 병행되며 회사의 전반적인 성장세를 반영합니다.
- 영업이익률의 변화
-
영업이익률은 2017년에서 2018년 사이에 약 1.24% 포인트 상승하며 15.15%를 기록하였고, 이후 2019년과 2020년에는 소폭 하락하여 각각 14.1%, 14.08%를 유지하였음이 관찰됩니다. 이는 수익성과 비용 통제의 일관성을 보여주는 지표로 해석할 수 있습니다.
2021년에는 영업이익률이 19.23%로 급증하였는데, 이는 영업이익의 상대적 증가가 수익 증가보다 더 빠르게 일어났거나 영업 비용이 효율적으로 관리되었음을 시사합니다. 해당 기간 동안 수익 대비 영업이익의 비중이 호전되었음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
HCA Healthcare Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 수익 | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.84% | 7.28% | 6.83% | 8.11% | 5.08% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.14% | 6.82% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 15.24% | 10.27% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × 6,956 ÷ 58,752 = 11.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2017년부터 2021년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 43,614백만 달러에서 2021년 58,752백만 달러로 약 35% 이상의 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 양호한 수준으로 유지되어, 회사의 영업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 순이익( Net Income)
- 순이익은 2017년 2,216백만 달러에서 2021년 6,956백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년에 들어서서 매우 큰 폭의 증가를 보여주고 있으며, 2019년과 2020년 대비 2021년에 순이익이 두 배 이상 늘어나는 성장세를 기록하였다. 이는 수익 증가 뿐만 아니라 비용 효율성 또는 기타 수익성 관련 요인의 개선이 반영된 결과로 판단된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2017년 5.08%에서 2021년 11.84%로 상승하였다. 전반적으로 수익성이 향상되었음을 보여주는 중요한 지표로, 회사가 수익을 내는 능력이 강화되었음을 시사한다. 특히 2021년에 급격한 상승세를 보인 점이 두드러지며, 이는 재무 성과의 전반적 개선이나 운영 효율성의 증대를 의미할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
HCA Healthcare Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | — | 656.29% | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 17.28% | 15.80% | — | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 25.44% | 16.70% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 100 × 6,956 ÷ -933 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 변화 분석
- 2017년부터 2018년까지 순이익은 상당히 증가하여 약 1,216백만 달러에서 3,787백만 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 이는 회사의 수익 능력 향상을 시사한다. 그러나 2019년에는 약 3,505백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2020년과 2021년에 각각 3,754백만 달러와 6,956백만 달러로 다시 증가하였다. 특히 2021년은 가장 높은 순이익을 기록한 해로서, 전반적으로 수익성의 성장 추세를 유지하고 있음을 나타낸다.
- 주주 자본(적자) 변동 분석
- 2017년과 2018년에는 각각 -6,806백만 달러와 -4,950백만 달러로 적자가 지속되어 자본의 축소 상태를 보여주었다. 2019년에는 적자폭이 대폭 축소되어 -2,808백만 달러로 개선되었으며, 2020년에는 572백만 달러의 자본이 형성되어 적자가 해소되는 모습을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 -933백만 달러로 적자가 재개되었으며, 연간 자본 상태의 변동성이 존재함을 알 수 있다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- 2021년 단일 수치인 656.29%의 ROE는 해당 연도의 순이익이 매우 높았음을 의미하는 것으로, 이는 회사의 자기자본 대비 수익률이 매우 높았음을 보여준다. 이전 연도들의 구체적인 ROE 데이터는 제공되지 않았지만, 순이익과 주주 자본의 변동을 고려할 때, 2021년에 수익성과 수익률이 극적으로 향상되었을 것으로 예상된다.
자산수익률비율 (ROA)
HCA Healthcare Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 총 자산 | 50,742) | 47,490) | 45,058) | 39,207) | 36,593) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 13.71% | 7.90% | 7.78% | 9.66% | 6.06% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.28% | 6.62% | — | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 9.46% | 5.81% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 6,956 ÷ 50,742 = 13.71%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화:
- 2017년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2021년에는 약 50,742백만 달러로 전년 대비 증가하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 자산 규모 확장에 성공했음을 시사하며, 자산 증대는 운영 규모 확대 또는 투자 활동 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익의 흐름:
- 2017년 약 2,216백만 달러에서 2018년과 2019년에는 각각 증가하여 3,787백만 달러와 3,505백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 3,754백만 달러로 소폭 상승 후, 2021년에는 6,956백만 달러로 두 배 이상 급증하였다. 이와 같은 흐름은 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2021년의 순이익 급증은 일시적 또는 근본적인 요인에 의한 것일 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 수익성(RoA)의 변화:
- ROA는 2017년 6.06%에서 2018년 약 9.66%로 크게 상승한 이후, 2019년에는 7.78%, 2020년 7.9%, 2021년에는 13.71%로 나타나, 2021년에 특히 큰 폭으로 증가하였다. 이는 기업이 자산을 활용하여 보다 높은 수익을 창출하는 능력이 현격하게 향상된 것으로 볼 수 있다. 2021년의 ROA 증가는 전체 재무 성과와 수익성 면에서 유리한 영향력을 미쳤으며, 재무 효율성의 개선을 반영한다.