자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 HCA Healthcare Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
HCA Healthcare Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지는 NOPAT이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년의 4,332백만 달러에서 2019년에는 5,941백만 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년에는 일시적 감소가 있었으나, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 9,050백만 달러를 기록함으로써, 전반적인 수익성이 크게 향상된 것으로 해석된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 이후 안정적인 상승세를 이어오고 있으며, 2017년의 27,635백만 달러에서 2021년에는 36,837백만 달러에 도달하였다. 이는 기업의 규모 확장이나 확대된 수익 기반 확보를 위한 투자가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 15.68%에서 2018년 19.73%로 상승하며 효율적인 자본 운용이 이루어지고 있음을 보여주었다. 2019년에는 17.72%로 소폭 하락하였지만, 2020년에는 다시 16.22%로 변동이 있었으며, 2021년에는 24.57%로 급증하였다. 특히 2021년의 ROIC 증가는 투자에 대한 수익성이 크게 향상되었음을 시사하며, 기업이 자본 투입 대비 높은 수익을 실현하고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
HCA Healthcare Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지는 영업이익률이 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2017년 14.13%, 2018년 15.39%, 2019년 13.96%로 나타났다. 2020년에는 13.8%로 약간 하락하는 경향을 보였으나, 2021년에는 큰 폭의 상승을 기록하여 19.56%에 도달하였다. 이로 인해 2021년에는 영업효율성이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 전반적으로는 일정 기간 내 영업이익률이 안정적이었으며, 2021년에 집중된 상승은 특정 요인에 의한 일시적 또는 구조적 변화의 결과일 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 2017년 1.58, 2018년 1.57, 2019년 1.53으로 다소 정체된 양상을 보였다. 2020년에는 1.49로 다소 하락하였으나, 2021년에는 1.59로 다시 상승하여 이전 수준을 넘어섰다. 이는 회사가 자본을 활용하는 효율이 2021년에 증가하였음을 의미하며, 자본 운용이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 안정적인 자본 회전율 흐름을 유지하였으며, 2021년의 도약은 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2017년 70.31%, 2018년 81.64%, 2019년 82.91%로 상승하는 경향을 보여, 세율이 점차 높아지고 있음을 나타낸다. 2020년에는 78.84%로 약간 하락하였으나, 2021년에는 다시 78.74%로 유지되었다. 이는 높은 수준의 세금 부담이 지속되고 있음을 의미하며, 세무 정책 또는 수익성에 영향을 미치는 요소들이 일정 부분 영향을 미쳤을 수 있다. 전반적으로는 높지만 점진적인 변동성을 보이고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2017년 15.68%, 2018년 19.73%, 2019년 17.72%로 보통보다 높은 수익성을 기록하였다. 2020년에는 16.22%로 약간 하락하였으나, 2021년에는 24.57%로 큰 폭의 상승을 보여주었다. 이는 투자자본에 대한 수익률이 2021년에 상당히 개선된 것으로, 적극적인 투자와 운영 효율성의 증대로 해석할 수 있다. 전반적으로는 안정적인 중고수익성을 유지하면서도, 2021년에 괄목할 만한 성과를 기록하였다.
영업이익률 (OPM)
HCA Healthcare Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추세
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 43,614백만 달러에서 2021년 58,752백만 달러로 약 35% 이상 성장하였으며, 이는 회사의 매출이 강한 성장 모멘텀을 유지하고 있음을 나타냅니다. 특히 2018년 이후로 연평균 성장률이 꾸준히 유지되어, 사업활동의 확장 또는 시장 점유율 확대의 가능성을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 세전 순영업이익은 2017년 6,161백만 달러에서 2021년 11,493백만 달러로 증가하였으며, 전체 기간 동안 안정적인 상승세를 보여줍니다. 특히 2021년에는 전년 대비 급증한 모습을 보이고 있어, 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 암시합니다. 이는 안정적인 수익 창출 능력과 운영 효율성의 향상에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)의 변화
- 2017년부터 2021년까지의 영업이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년에는 19.56%로 급증하였습니다. 이전 기간 평균적으론 13%에서 15% 사이를 오가던 수치로, 2021년의 상승은 비용 통제 또는 가격 전략 등의 개선을 반영할 수 있습니다. 이로 인해 회사의 수익성 향상이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 전반적인 재무 성과의 질적 개선이 시사됩니다.
자본금회전율(TO)
HCA Healthcare Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2017년 약 43,614백만 달러에서 시작하여 2021년에는 58,752백만 달러로 약 35% 이상 성장하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 매출 원동력이 강하며, 시장 점유율 또는 서비스 범위의 확장, 또는 가격 전가력의 상승 등을 시사할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년에는 27,635백만 달러였으며, 2021년에는 36,837백만 달러로 약 33%의 증가를 기록하였다. 이 증가폭은 회사가 추가 투자를 통해 성장 기회를 모색하거나, 사업 운영 효율성을 향상시키기 위한 재투자가 이루어지고 있음을 객관적으로 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전 기간 동안 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었다. 2017년과 2018년 각각 1.58과 1.57로 비슷한 수준을 보였으며, 2019년에는 약간 하락하여 1.53에 이르렀다. 그 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.49와 1.59로, 2020년의 소폭 하락 이후 다시 상승하는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 자본을 활용한 매출 창출 효율이 비교적 안정적이면서도, 특정 해에는 회전율이 개선되었음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
HCA Healthcare Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2021년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 1,829백만 달러였으며, 이후 2018년에는 다소 감소하여 1,319백만 달러로 하락하였다. 그러나 2019년부터 다시 증가세를 보이기 시작하여 2020년에는 1,505백만 달러로 상승했으며, 2021년에는 2,444백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 현금 영업 활동이 안정적이거나 개선되었음을 시사할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년 6,161백만 달러에서 2018년에는 소폭 증가하여 7,184백만 달러에 달했으며, 그 이후 2019년에는 약 7,166백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 2020년에는 약간 감소하여 7,112백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 눈에 띄게 증가하여 11,493백만 달러에 달하였다. 2021년의 큰 상승은 기업의 수익성이 크게 개선되었음을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2017년 29.69%에서 2018년에는 18.36%, 2019년에는 17.09%로 낮아져 세금 부담이 감소하는 경향을 보였다. 이후 2020년에는 다시 21.16%, 2021년에는 21.26%로 소폭 상승하였다. 이러한 변동은 세금 정책이나 세무 전략의 변화 또는 일시적인 세무 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 세율은 2018년과 2019년 동안 낮은 수준을 유지하다가 2020년 이후에는 다시 상승하는 추세이다.