Hershey Co. (NYSE:HSY)

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 재고 금액은 증가하는 추세를 보입니다.

원료

원료의 경우, 2018년 237,086천 달러에서 2019년 271,125천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 388,600천 달러로 크게 증가한 후 2021년에는 395,358천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 372,612천 달러로 감소했지만, 여전히 2018년보다 높은 수준입니다.

진행 중인 상품

진행 중인 상품은 2018년 107,139천 달러에서 2019년 98,842천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 104,841천 달러, 2021년 110,008천 달러로 증가했으며, 2022년에는 137,298천 달러로 크게 증가했습니다.

완성품

완성품은 2018년 618,798천 달러에서 2019년 614,698천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 645,664천 달러, 2021년에는 649,082천 달러로 증가했으며, 2022년에는 855,217천 달러로 크게 증가했습니다.

FIFO의 재고

FIFO(선입선출) 방식으로 평가된 재고는 2018년 963,023천 달러에서 2019년 984,665천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,139,105천 달러, 2021년에는 1,154,448천 달러로 증가했으며, 2022년에는 1,365,127천 달러로 크게 증가했습니다.

LIFO에 대한 조정

LIFO(후입선출) 방식에 대한 조정은 모든 기간 동안 음수 값을 나타냅니다. 2018년 -178,144천 달러에서 2019년 -169,414천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 -174,898천 달러, 2021년 -165,937천 달러로 변동했으며, 2022년에는 -192,008천 달러로 감소했습니다. LIFO 조정의 지속적인 음수 값은 LIFO 방식이 FIFO 방식보다 낮은 재고 평가액을 산출함을 의미합니다.

재고

총 재고 금액은 2018년 784,879천 달러에서 2019년 815,251천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 964,207천 달러, 2021년에는 988,511천 달러로 증가했으며, 2022년에는 1,173,119천 달러로 크게 증가했습니다. 총 재고 증가는 원료, 진행 중인 상품, 완성품의 증가에 기인합니다.

전반적으로, 2022년에는 모든 재고 항목에서 상당한 증가가 관찰됩니다. 이는 생산량 증가, 공급망 문제로 인한 재고 확보 노력, 또는 수요 증가에 대한 예상 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. LIFO 조정은 재고 평가 방식의 영향을 보여주며, 재고 금액의 변동에 영향을 미칩니다.

재고 수준은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 784,879천 달러에서 2022년 1,173,119천 달러로 증가했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2018년 963,023천 달러에서 2022년 1,365,127천 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2019년에 감소했지만, 이후 2020년에 상당한 증가를 보였습니다. 2018년 2,239,181천 달러에서 2019년 2,117,102천 달러로 감소한 후, 2020년 2,977,905천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소하여 2,246,206천 달러를 기록했지만, 2022년에는 다시 증가하여 2,620,406천 달러에 도달했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

주주 지분 합계는 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 조정 총계 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 이익 유보 및 자본 구조 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

순이익은 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 전반적으로 순이익은 꾸준히 증가하여 회사의 재무 성과가 개선되었음을 나타냅니다.

재고

2018년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보임.

유동 자산

2019년에 감소 후 2020년에 급증, 2021년에 감소 후 2022년에 다시 증가하는 변동성 존재.

총 자산

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가.

주주 지분

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가, 회사의 자본 구조 변화 및 이익 유보 반영.

순이익

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가, 회사의 수익성 개선을 시사.

최근 몇 년간 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2018년 0.93에서 2019년 0.93에서 1.05로 소폭 증가한 후 2020년 1.57로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년에는 0.9로 감소했고, 2022년에는 0.8로 더욱 감소했습니다. 현재 유동성 비율(조정)은 유사한 추세를 보였으며, 2018년 1.0에서 2022년 0.86으로 감소했습니다.

순이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 순이익률은 2018년 15.11%에서 2019년 14.4%로 감소한 후 2020년 15.69%로 증가했습니다. 2021년에는 16.47%로 최고치를 기록했고, 2022년에는 15.79%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산 회전율은 감소 추세를 보였습니다. 2018년 1.01에서 2020년 0.89로 감소했고, 2021년에는 0.86까지 하락했습니다. 2022년에는 0.95로 소폭 반등했지만, 여전히 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 유사한 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소했습니다. 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 84.19%에서 2022년 49.85%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 15.29%에서 2022년 15.02%로 소폭 변동했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

유동 자산

유동 자산은 2018년 2239181 US$ 단위 천에서 2019년 2117102 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2020년에는 2977905 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2021년에는 2246206 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 다시 2620406 US$ 단위 천으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2018년 2417325 US$ 단위 천에서 2019년 2286516 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년에는 3152803 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2021년에는 2412143 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 2812414 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 0.93에서 2019년 1.05로 증가했습니다. 2020년에는 1.57로 크게 증가했지만, 2021년에는 0.90으로 감소했습니다. 2022년에는 0.80으로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2018년 1.00에서 2019년 1.14로 증가했습니다. 2020년에는 1.67로 크게 증가했지만, 2021년에는 0.97로 감소했습니다. 2022년에는 0.86으로 더욱 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율보다 높은 수치를 나타내지만, 2021년과 2022년에 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 변동성을 보이며, 2020년에 크게 증가한 후 2021년에 감소하고 2022년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 유동성 비율은 2020년에 정점을 찍은 후 2021년과 2022년에 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 높지만, 이 역시 감소 추세를 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 이후 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정 순이익

순이익과 유사하게, 2018년 1,175,030천 달러에서 2022년 1,670,888천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 역시 2019년에 감소했지만, 이후 증가세를 보였습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 15.11%에서 2019년 14.4%로 감소했다가, 2020년 15.69%, 2021년 16.47%로 증가했습니다. 2022년에는 15.79%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 15.08%에서 2019년 14.29%로 감소했다가, 2020년 15.76%, 2021년 16.37%로 증가했습니다. 2022년에는 16.04%로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률과 매우 유사한 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보이며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 긍정적인 성과를 나타내고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 7,703,020 US$ 단위 천에서 2022년 10,948,820 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2019년 5.69%, 2020년 12.18%, 2021년 14.03%, 2022년 5.05%로, 2021년의 증가폭이 가장 컸습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2018년 7,881,164 US$ 단위 천에서 2022년 11,140,828 US$ 단위 천으로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 증가율은 2019년 5.43%, 2020년 12.03%, 2021년 13.93%, 2022년 5.31%로, 총 자산과 유사하게 2021년의 증가폭이 가장 컸습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.01에서 2021년 0.86으로 감소하는 경향을 보이다가, 2022년 0.95로 소폭 상승했습니다. 2018년에서 2021년까지의 감소는 자산 대비 매출액 창출 효율이 낮아졌음을 시사하며, 2022년의 소폭 상승은 이러한 효율이 다소 개선되었음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.99에서 2021년 0.85로 감소한 후, 2022년 0.94로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율의 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 반등했습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.7%, 2019년에서 2020년 사이에 12.2%, 2020년에서 2021년 사이에 14.2%, 2021년에서 2022년 사이에 5.1%로 나타났습니다. 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 7,881,164천 달러에서 2022년 11,140,828천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.4%, 2019년에서 2020년 사이에 12.1%, 2020년에서 2021년 사이에 13.9%, 2021년에서 2022년 사이에 5.7%로 나타났습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 24.3%, 2019년에서 2020년 사이에 28.6%, 2020년에서 2021년 사이에 23.4%, 2021년에서 2022년 사이에 19.6%로 나타났습니다. 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있으며, 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

주주 자본 조정 총계

주주 자본 조정 총계는 2018년 1,576,865천 달러에서 2022년 3,491,552천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 21.1%, 2019년에서 2020년 사이에 26.1%, 2020년에서 2021년 사이에 21.8%, 2021년에서 2022년 사이에 19.5%로 나타났습니다. 주주 자본 조정 총계 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 감소했습니다. 감소 추세는 2018년에서 2019년 사이에 15.3%, 2019년에서 2020년 사이에 13.1%, 2020년에서 2021년 사이에 7.8%, 2021년에서 2022년 사이에 11.6%로 나타났습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 5.00에서 2022년 3.19로 감소했습니다. 감소 추세는 2018년에서 2019년 사이에 13.0%, 2019년에서 2020년 사이에 11.5%, 2020년에서 2021년 사이에 7.4%, 2021년에서 2022년 사이에 10.8%로 나타났습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소 추세는 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 유사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타내며, 2018년 1,175,030천 달러에서 2022년 1,670,888천 달러로 증가했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주 자본 조정 총계 역시 2018년 1,576,865천 달러에서 2022년 3,491,552천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 84.19%에서 2022년 49.85%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 순이익 증가에도 불구하고 주주 지분 합계의 증가폭이 더 커서 나타나는 현상으로 해석될 수 있습니다. 즉, 이익 대비 투자된 자본이 증가하면서 ROE가 하락한 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정 자기자본비율은 2018년 74.52%에서 2022년 47.86%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 회사가 자본보다는 부채를 활용하여 성장하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한, 이 비율의 감소는 회사의 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미할 수도 있습니다.

전반적으로 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보이고 있지만, 자기자본이익률의 감소와 자기자본비율의 하락은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히, 자기자본비율의 지속적인 감소는 재무 위험을 증가시킬 수 있으므로, 부채 관리 전략에 대한 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 11억 7,756만 달러에서 2022년에는 16억 4,482만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2018년 11억 7,503만 달러에서 2022년에는 16억 7,089만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2018년 77억 302만 달러에서 2022년에는 109억 4,882만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2018년 78억 8,116만 달러에서 2022년에는 111억 4,083만 달러로 증가했습니다. 자산 규모의 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 15.29%에서 2019년 14.12%로 감소했다가, 2021년 14.19%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 15.02%로 다시 증가하여 초기 수준에 근접했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 14.91%에서 2019년 13.73%로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 13.80%와 13.88%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 15.00%로 크게 증가하여, 조정된 자산수익률 또한 개선된 모습을 보였습니다. 조정된 ROE 비율의 증가는 특정 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 수익성에 대한 개선을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 순이익과 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 자산수익률(ROE) 비율 또한 안정적인 수준을 유지하거나 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 양호하며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 시사합니다.