Hershey Co. (NYSE:HSY)

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 특정 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 각 항목에서 상당한 변동성을 나타냅니다.

전류

전류는 2018년 207,755천 달러에서 2019년 249,104천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 192,704천 달러로 감소한 후 2021년에는 301,031천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 다시 235,365천 달러로 감소하여 변동성이 높은 추세를 보였습니다. 이러한 변동은 운영 활동, 자금 조달 또는 회계 조정과 관련된 요인에 기인할 수 있습니다.

지연

지연은 2018년 36,255천 달러에서 2019년 -15,072천 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 26,880천 달러로 반등했지만, 2021년에는 13,374천 달러로 다시 감소했습니다. 2022년에는 36,889천 달러로 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 지연의 변동성은 현금 흐름 관리, 채권 회수 또는 부채 상환과 관련된 변화를 반영할 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 239,010천 달러에서 2019년 234,032천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 219,584천 달러로 감소한 후 2021년에는 314,405천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 272,254천 달러로 감소했습니다. 소득세 충당금의 변동은 수익성, 세법 변경 또는 세무 계획 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 세 항목 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 내부 운영 결정 또는 회계 정책의 변화에 기인할 수 있습니다. 각 항목의 추세를 더 잘 이해하려면 추가적인 분석과 관련 정보가 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 일부 항목은 꾸준히 증가하거나 감소하는 추세를 나타냅니다.

연방 법정 소득세율

2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세는 2019년에 1.8%로 가장 낮았으며, 2022년에는 3.2%로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 주 소득세 관련 혜택이 감소했거나 주 소득세율이 상승했음을 시사할 수 있습니다.

사업 재조정 및 손상 비용

2018년에 0.6%로 기록되었으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

외국 환율 차이는 2018년 -2%에서 2022년 -0.1%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 환율 변동으로 인한 부정적인 영향이 시간이 지남에 따라 줄어들고 있음을 나타냅니다.

역사 및 태양 세금 공제

2018년 -3.5%에서 2022년 -9.9%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해당 공제의 규모가 축소되었거나, 공제 요건이 변경되었음을 의미할 수 있습니다.

미국 세제 개혁 관련 항목은 2018년에 -1.4%로 기록되었으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

세금 우발적 상황

2018년 0.5%에서 2021년 1.7%로 증가했다가 2022년 0.4%로 감소했습니다. 이는 세금 관련 불확실성 또는 잠재적 부채의 변동을 반영할 수 있습니다.

주식 보상 관련 항목은 2018년 -0.3%에서 2022년 -0.7%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 주식 보상 프로그램의 규모가 축소되었거나, 관련 세금 영향이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

가치평가충당금 지급

2019년에 -1.5%로 기록되었으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

기타, 그물 항목은 변동성을 보이며, 2018년 -0.6%에서 2022년 0.3%로 변화했습니다.

실효 소득세율

2018년 17%에서 2019년 16.9%, 2020년 14.7%, 2021년 17.5%, 2022년 14.2%로 변동했습니다. 이는 다양한 세금 항목의 변화가 종합적으로 작용한 결과로 보입니다. 특히 2020년과 2022년에 낮은 실효 소득세율을 기록했습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 감소하는 추세를 보이는 반면 다른 항목은 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 재무적 위치와 성과에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

퇴직 후 급여 의무

2018년 52915천 달러에서 2022년 40100천 달러로 감소했습니다. 이는 퇴직 후 급여 의무가 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

발생 비용 및 기타 준비금

2018년 85180천 달러에서 2022년 78523천 달러로 감소했습니다. 이는 발생 비용 및 기타 준비금이 감소하고 있음을 시사합니다.

주식 기반 보상

2018년 30448천 달러에서 2019년 19304천 달러로 크게 감소한 후, 2021년 21898천 달러로 증가했다가 2022년 19847천 달러로 다시 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상 비용이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

리스 부채

2018년 12284천 달러에서 2021년 95503천 달러로 크게 증가한 후 2022년 91099천 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 변경을 반영할 수 있습니다.

누적된 무역 촉진 준비금

2018년 13670천 달러에서 2022년 23082천 달러로 증가했습니다. 이는 무역 촉진 활동에 대한 준비금이 증가하고 있음을 나타냅니다.

순영업손실 이월수

2018년 161242천 달러에서 2022년 130944천 달러로 감소했습니다. 이는 이월된 순영업손실이 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 이연법인세 자산

2018년 418722천 달러에서 2022년 442379천 달러로 변동성을 보이며 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산의 변동을 나타냅니다.

가치평가충당금

2018년 -239959천 달러에서 2022년 -137531천 달러로 감소했습니다. 이는 가치평가충당금이 감소하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

2018년 178763천 달러에서 2022년 304848천 달러로 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

재산, 식물 및 장비, 그물

2018년 -144044천 달러에서 2022년 -247964천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 처분으로 인한 감소를 나타낼 수 있습니다.

취득한 무형 자산

2018년 -161003천 달러에서 2022년 -193160천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 무형 자산의 감가상각 또는 손상으로 인한 감소를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 부채

2018년 -354457천 달러에서 2022년 -592753천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 이연법인세 부채가 증가하고 있음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

2018년 -175694천 달러에서 2022년 -287905천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 순이연법인세자산(부채)가 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무적 위치와 성과에 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히, 리스 부채의 증가와 재산, 식물 및 장비, 취득한 무형 자산의 감소는 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고 회사의 미래 성과에 미치는 영향을 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 비유동 이연법인세 자산 및 부채의 변동을 보여줍니다.

비유동 이연법인세 자산, 순

2018년 말 1166 US$ 천에서 시작하여 2019년 말에 31033 US$ 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 29369 US$ 천으로 감소했지만, 2021년 말에는 40873 US$ 천으로 다시 증가했습니다. 2022년 말에는 40498 US$ 천으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 이 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2019년 이후 40000 US$ 천 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.

비유동 이연법인세 부채, 순

2018년 말 176860 US$ 천에서 시작하여 2019년 말에 200018 US$ 천으로 증가했습니다. 2020년 말에는 229028 US$ 천으로 추가 증가했으며, 2021년 말에는 288004 US$ 천으로 더욱 증가했습니다. 2022년 말에는 328403 US$ 천으로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 말부터 2022년 말까지 약 85% 증가했습니다.

두 항목을 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모이며, 지속적으로 증가하는 반면, 이연법인세 자산은 상대적으로 작은 규모이며 변동성이 큽니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략 및 미래 세금 부담에 대한 계획과 관련이 있을 수 있습니다. 부채의 지속적인 증가는 미래에 더 높은 세금 비용을 지불해야 할 가능성을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2019년 5.7%, 2020년 12.2%, 2021년 14.0%, 2022년 5.1%로, 2021년의 증가율이 가장 높았습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 6,295,754천 달러에서 2022년 7,649,276천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년 1.9%, 2020년 7.8%, 2021년 11.4%, 2022년 -0.03%로, 2021년의 증가율이 가장 높았으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 크게 증가했습니다. 증가율은 2019년 24.4%, 2020년 28.6%, 2021년 23.3%, 2022년 19.5%로, 전반적으로 높은 증가율을 보였습니다.

주주 자본 조정 총계

주주 자본 조정 총계는 2018년 1,574,415천 달러에서 2022년 3,587,449천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년 21.2%, 2020년 27.2%, 2021년 23.1%, 2022년 19.2%로, 주주 지분 합계와 유사한 증가 추세를 보였습니다.

순이익

순이익은 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년 -2.4%, 2020년 11.4%, 2021년 15.7%, 2022년 11.3%로, 2019년에 소폭 감소했지만 이후 꾸준히 증가했습니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산과 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주 지분과 순이익의 증가율이 더 높아 재무 건전성이 개선되는 추세를 보입니다. 특히 주주 지분과 순이익의 증가율은 상대적으로 높게 유지되어 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 2022년에는 부채 증가율이 둔화되고 순이익 증가율이 유지되어 재무 안정성이 더욱 강화된 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2018년부터 2022년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2018년 15.11%에서 2019년 14.4%로 감소했다가 2020년 15.69%로 다시 증가했습니다. 2021년에는 16.47%로 최고점을 기록했지만, 2022년에는 15.79%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 15%에서 16% 사이의 수준을 유지했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년 1.01에서 2020년 0.89로 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 0.86으로 최저점을 기록한 후 2022년 0.95로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 동일한 감소 추세를 보였습니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 84.19%에서 2022년 49.85%로 상당한 감소세를 보였습니다. 조정된 자기자본비율 역시 77.1%에서 46.88%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 15.29%에서 2020년 14%로 감소했다가 2021년 14.19%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 15.02%로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로 수익성은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 자산 효율성은 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지는 감소하여 재무 건전성이 개선되었지만, 자기자본 수익률은 크게 감소했습니다. 자산 수익률은 소폭 변동하며 안정적인 모습을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 감소가 있었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 1,213,817천 달러에서 2022년 1,681,706천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 역시 2018년과 2019년 사이에 감소하는 모습을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 15.11%에서 2019년 14.4%로 감소했다가, 2020년 15.69%, 2021년 16.47%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 15.79%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 15.58%에서 2019년 14.21%로 감소한 후, 2020년 16.02%, 2021년 16.62%로 증가했습니다. 2022년에는 16.14%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익 모두 증가 추세를 보이며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭의 감소가 있었지만, 전반적인 수익성은 양호한 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2018년 7,703,020 US$ 단위 천에서 2022년 10,948,820 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2019년 5.67%, 2020년 12.15%, 2021년 13.93%, 2022년 5.05%로 나타났습니다. 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 7,701,854 US$ 단위 천에서 2022년 10,908,322 US$ 단위 천으로 증가하는 경향을 보였습니다. 증가율은 2019년 5.31%, 2020년 12.31%, 2021년 13.78%, 2022년 4.88%로, 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산 규모 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.01에서 2021년 0.86으로 감소하는 추세를 보이다가 2022년 0.95로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 3.03% 감소, 2020년에는 8.16% 감소, 2021년에는 7.44% 감소를 기록했으며, 2022년에는 10.47% 증가했습니다. 회전율 감소는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 의미하며, 2022년의 소폭 상승은 이러한 추세의 반전을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 1.01에서 2021년 0.87로 감소한 후 2022년 0.96으로 소폭 상승했습니다. 감소율은 2019년 3.03%, 2020년 8.16%, 2021년 7.44%였으며, 2022년에는 10.34% 증가했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 변화를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 반등했습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.67%였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 5.11%로 다소 둔화되었습니다. 전반적으로 자산 규모는 5년 동안 42.14% 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 7,701,854천 달러에서 2022년 10,908,322천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.31%였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 5.04%였습니다. 5년 동안 조정된 총 자산은 41.61% 증가했습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 크게 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2020년에서 2021년 사이에 나타났으며, 23.54%의 증가율을 보였습니다. 5년 동안 주주 지분 합계는 136.24% 증가했습니다.

주주 자본 조정 총계

주주 자본 조정 총계 역시 2018년 1,574,415천 달러에서 2022년 3,587,449천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 23.33%로 가장 높았습니다. 5년 동안 주주 자본 조정 총계는 127.84% 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 꾸준히 감소했습니다. 감소율은 2018년에서 2019년 사이에 14.88%였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 11.67%였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 5년 동안 39.71% 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 4.89에서 2022년 3.04로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소율은 2018년에서 2019년 사이에 12.67%였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 11.28%였습니다. 5년 동안 조정된 재무 레버리지 비율은 37.94% 감소했습니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가한 반면, 재무 레버리지 비율은 감소했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서 부채 의존도를 낮추고 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년에서 2019년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 1,213,817천 달러에서 2022년 1,681,706천 달러로 증가했습니다. 순이익과 마찬가지로 2018년에서 2019년 사이에는 감소가 관찰됩니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하여 2018년 1,398,721천 달러에서 2022년 3,299,544천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 자본 규모가 확대되었음을 시사합니다.

주주 자본 조정 총계 역시 주주 지분 합계와 유사하게 지속적인 증가세를 보이며, 2018년 1,574,415천 달러에서 2022년 3,587,449천 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 84.19%에서 2022년 49.85%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 순이익 증가에도 불구하고 주주 지분 합계의 증가폭이 더 커서 나타나는 현상으로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정 자기자본비율 또한 2018년 77.1%에서 2022년 46.88%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 ROE의 감소 추세와 유사한 원리로 설명될 수 있습니다.

전반적으로 회사는 수익성 측면에서 성장을 이루었지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자본 규모의 확대가 수익성에 미치는 영향을 고려할 필요가 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 11억 7,756만 달러에서 2022년에는 16억 4,482만 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년에서 2019년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 12억 1,382만 달러에서 2022년에는 16억 8,171만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 역시 2018년에서 2019년 사이에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

총 자산은 2018년 77억 302만 달러에서 2022년에는 109억 4,882만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 15.29%에서 2019년 14.12%로 감소한 후, 2022년에는 15.02%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 14%에서 15% 사이의 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 15.76%에서 2019년 13.99%로 감소한 후, 2022년에는 15.42%로 다시 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 순이익과 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 자산수익률(ROE) 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 약간 높은 수준을 유지하며, 회사의 수익성을 나타내는 지표로 활용될 수 있습니다.