자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Hershey Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1,303만 달러에서 2022년 약 1,821만 달러로 증가했으며, 연평균 성장률은 상당히 긍정적이다. 이 수치는 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2018년 65억 4천만 달러에서 2022년 87억 6천만 달러로 확대되었다. 이는 회사가 성장 전략의 일환으로 자산 투자 또는 확장에 지속적으로 자본을 투입하고 있음을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 19.91%에서 2019년 18.55%로 일시 하락한 후, 2020년 19.05%, 2021년 18.76%를 기록하며 다소 변동성을 보였다. 그러나 2022년에는 20.8%로 회복되어 전반적으로 수익률이 개선되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 투자 자본에 대한 수익성을 유지 또는 향상시키는 데 성공했음을 시사한다.
ROIC의 분해
Hershey Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 연평균 19% 내외의 수치를 보여주고 있다. 2021년에 약간의 상승이 있었으나，2022년에는 약간 하락하는 경향을 보였다. 전반적으로 회사의 영업 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본 회전율은 2018년과 2019년에는 1.19로 유지되었으며, 2020년에는 1.08로 다소 감소하였다. 이후 2021년 및 2022년에는 다시 1.05와 1.19로 변화하였다. 이 수치는 회사가 자본을 활용하여 매출을 창출하는 데 있어 다소 변동이 있으나, 2022년에는 2018년 수준으로 회복된 모습을 보여준다. 이는 자본 효율성 면에서 변동성을 내포한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 84.81%에서 2019년 81.56%로 낮아졌다가, 2020년 86.38%로 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 82.9%와 87.24%로 상당히 변동성을 보였다. 전반적으로 세금 부담 비율이 높게 유지되고 있으며, 세후 현금 흐름에 영향을 미치는 요인으로 작용할 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 19.91%에서 2019년 18.55%로 소폭 하락하였고, 2020년에는 다시 19.05%로 회복하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 18.76%와 20.8%로 변동하였다. 특히 2022년에 ROIC가 상승하여 투자가 창출하는 수익률이 개선됨을 보여준다. 이는 투자 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Hershey Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 1,536,486천 달러에서 2022년 약 2,088,315천 달러로 약 36% 상승하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이고 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 두 해 모두 눈에 띄게 성장했으며, 이는 강한 영업 성과와 비용 관리가 지속되고 있음을 반영합니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 연평균 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2018년 약 7,791,069천 달러에서 2022년 약 10,419,294천 달러로 약 34% 증가하였습니다. 2020년 이후 매출 성장률은 비교적 안정적이며, 2022년에 이르러 사상 최고치를 기록하였습니다. 이는 시장 수요 확대 또는 제품 포트폴리오의 성장에 기인하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 19.72%에서 2019년 19.09%로 약간 감소했으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 20.35%와 21.52%로 반등하며 전반적으로는 상승하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 20.04%로 다소 하락하였으나, 여전히 2018년과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 수익성의 변동성을 내포하나, 전체적으로는 수익성 개선 추세를 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Hershey Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액 추이
- 2018년 이후 꾸준한 성장세를 보이며, 연평균 증가율은 상당히 높은 편입니다. 2018년 약 7.79억 달러에서 2022년 약 10.42억 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장세가 나타나고 있습니다. 이러한 매출 증가 패턴은 시장 점유율 확대 또는 가격 인상, 신규 제품 출시 등에 기인할 수 있습니다.
- 투자 자본 추이
- 투자 자본 역시 꾸준한 확대를 보여줍니다. 2018년 6.55억 달러에서 2022년 8.76억 달러까지 증가하였으며, 이는 기업의 자본 투자 또는 운영 규모 확장을 의미할 수 있습니다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략 또는 인프라 확장에 따른 투자 활동의 신장을 반영할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO) 패턴
- 자본금회전율은 2018년과 2019년 각각 1.19로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년에는 1.08과 1.05까지 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에는 다시 1.19로 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이 지표의 변화는 기업이 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성에 일시적인 변동이 있었다는 것을 시사하며, 2022년에는 다시 효율성을 회복하는 모습으로 해석될 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Hershey Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년에는 약 233백만 달러였던 현금 영업세가 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년에는 약 281백만 달러로 상승하였으며, 2020년에는 다소 감소하여 225백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 크게 증가하여 330백만 달러에 도달하였으며, 2022년에는 다소 하락하였으나 여전히 266백만 달러 수준을 유지하였다. 전반적으로 볼 때, 현금 영업세는 변동성을 보이면서도 일정 수준 이상을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 긍정적인 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 1,536백만 달러였던 것이 2019년에는 약 1,524백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 2020년에는 약 1,658백만 달러로 다시 상승하였다. 2021년에는 약 1,930백만 달러, 2022년에는 약 2,089백만 달러까지 증가하여 회사의 영업이익이 꾸준히 상승세를 유지하는 것으로 분석된다. 이러한 증가세는 수익성 향상과 효율성 개선을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 15.19%에서 2019년 18.44%로 상승하였다가, 2020년에는 13.62%로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 17.1%로 상승하였다. 2022년에는 12.76%로 기록되어, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하는 가운데 다소 변동성을 보이고 있다. 세율의 감소 추세는 순이익에 대한 세금 부담이 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 영업이익 대비 순이익률 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.