자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Hershey Co., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | The Hershey Company에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 허쉬 컴퍼니(The Hershey Company) 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 49.85% | = | 100 | × | 1,644,817) | ÷ | 3,299,544) |
| 2021. 12. 31. | 53.59% | = | 100 | × | 1,477,512) | ÷ | 2,757,229) |
| 2020. 12. 31. | 57.23% | = | 100 | × | 1,278,708) | ÷ | 2,234,352) |
| 2019. 12. 31. | 66.10% | = | 100 | × | 1,149,692) | ÷ | 1,739,222) |
| 2018. 12. 31. | 84.19% | = | 100 | × | 1,177,562) | ÷ | 1,398,721) |
| 2017. 12. 31. | 85.54% | = | 100 | × | 782,981) | ÷ | 915,338) |
| 2016. 12. 31. | 91.63% | = | 100 | × | 720,044) | ÷ | 785,856) |
| 2015. 12. 31. | 51.40% | = | 100 | × | 512,951) | ÷ | 997,997) |
| 2014. 12. 31. | 58.20% | = | 100 | × | 846,912) | ÷ | 1,455,062) |
| 2013. 12. 31. | 51.12% | = | 100 | × | 820,470) | ÷ | 1,604,834) |
| 2012. 12. 31. | 63.75% | = | 100 | × | 660,931) | ÷ | 1,036,749) |
| 2011. 12. 31. | 74.08% | = | 100 | × | 628,962) | ÷ | 849,022) |
| 2010. 12. 31. | 56.50% | = | 100 | × | 509,799) | ÷ | 902,316) |
| 2009. 12. 31. | 60.52% | = | 100 | × | 435,994) | ÷ | 720,459) |
| 2008. 12. 31. | 97.86% | = | 100 | × | 311,405) | ÷ | 318,199) |
| 2007. 12. 31. | 36.12% | = | 100 | × | 214,154) | ÷ | 592,922) |
| 2006. 12. 31. | 81.80% | = | 100 | × | 559,061) | ÷ | 683,423) |
| 2005. 12. 31. | 48.31% | = | 100 | × | 493,244) | ÷ | 1,021,076) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 제시된 연간 재무 데이터의 세 가지 지표를 바탕으로 내부 보고서를 요약하듯 정리한 것이다. 항목은 순이익, 주주 지분, ROE이며, 단위는 US$ 천(순이익 및 주주 지분) 및 퍼센트(ROE)이다.
- 순이익
- 2005년 493,244에서 2007년 214,154로 큰 하락한 뒤 2008년 311,405로 반등하였다. 2010년대 초반에는 509,799에서 660,931 사이의 완만한 상승을 보였고, 2013년 820,470 및 2014년 846,912로 고점을 형성했다. 이후 2015년 512,951로 다시 하락하였으나, 2016년 720,044, 2017년 782,981로 회복했다. 2018년에는 1,177,562로 급증했고 이후 2019년 1,149,692, 2020년 1,278,708로 계속 상승했다. 2021년 1,474,512를 거쳐 2022년 1,644,817로 연간 최댓값에 근접하며 전체 기간 중 가장 높은 수준으로 마감되었다. 이 흐름은 장기적으로 상승 기조를 보이나 단년간의 변동성도 크게 나타난다.
- 주주 지분
- 2005년 1,021,076에서 2008년 318,199로 급감한 뒤 2012년 1,036,749까지 회복했고, 2013년 1,604,834로 급격한 증가를 보였다. 이후 2014년 1,455,062로 소폭 감소했고 2015년 997,997, 2016년 785,856으로 재차 축소되었다. 2017년 915,338로 반등했고 2018년 1,398,721, 2019년 1,739,222로 상승세가 뚜렷했다. 2020년 2,234,352, 2021년 2,757,229, 2022년 3,299,544로 지속적으로 증가하여 2005년 대비 크게 확대되었다.
- ROE
- 2005년 48.31%에서 2006년 81.8%, 2007년 36.12%, 2008년 97.86%로 큰 변동성을 보였다. 2009년 60.52%, 2010년 56.5%, 2011년 74.08%, 2012년 63.75%로 중정도 범위의 변동이 이어졌다. 2013년 51.12%, 2014년 58.2%, 2015년 51.4%로 50%대에 머물렀고, 2016년 91.63%, 2017년 85.54%, 2018년 84.19%로 다시 고변동 구간에 진입했다. 2019년 66.1%, 2020년 57.23%, 2021년 53.59%, 2022년 49.85%로 점차 완화되며 2022년에는 약 50%대에 위치했다. 전 기간에 걸쳐 비교적 고변동성을 보였으나, 대체로 수익성 효율성의 상층 영역에 머문 구간이 많았다.
경쟁사와의 비교
Hershey Co., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 49.85% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021. 12. 31. | 53.59% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020. 12. 31. | 57.23% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019. 12. 31. | 66.10% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018. 12. 31. | 84.19% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017. 12. 31. | 85.54% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016. 12. 31. | 91.63% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015. 12. 31. | 51.40% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014. 12. 31. | 58.20% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013. 12. 31. | 51.12% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012. 12. 31. | 63.75% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011. 12. 31. | 74.08% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 12. 31. | 56.50% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 12. 31. | 60.52% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 12. 31. | 97.86% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 12. 31. | 36.12% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006. 12. 31. | 81.80% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005. 12. 31. | 48.31% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Hershey Co., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Hershey Co. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 49.85% | 51.06% |
| 2021. 12. 31. | 53.59% | 53.84% |
| 2020. 12. 31. | 57.23% | 55.44% |
| 2019. 12. 31. | 66.10% | 55.17% |
| 2018. 12. 31. | 84.19% | 67.69% |
| 2017. 12. 31. | 85.54% | 35.87% |
| 2016. 12. 31. | 91.63% | 46.07% |
| 2015. 12. 31. | 51.40% | 51.57% |
| 2014. 12. 31. | 58.20% | 37.04% |
| 2013. 12. 31. | 51.12% | 33.90% |
| 2012. 12. 31. | 63.75% | 32.24% |
| 2011. 12. 31. | 74.08% | 30.95% |
| 2010. 12. 31. | 56.50% | 32.24% |
| 2009. 12. 31. | 60.52% | 30.24% |
| 2008. 12. 31. | 97.86% | 33.30% |
| 2007. 12. 31. | 36.12% | 21.47% |
| 2006. 12. 31. | 81.80% | 22.65% |
| 2005. 12. 31. | 48.31% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Hershey Co., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Hershey Co. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 49.85% | 32.10% |
| 2021. 12. 31. | 53.59% | 31.40% |
| 2020. 12. 31. | 57.23% | 30.98% |
| 2019. 12. 31. | 66.10% | 22.71% |
| 2018. 12. 31. | 84.19% | 28.05% |
| 2017. 12. 31. | 85.54% | 25.14% |
| 2016. 12. 31. | 91.63% | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | 51.40% | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 58.20% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 51.12% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 63.75% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 74.08% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 56.50% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 60.52% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 97.86% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 36.12% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 81.80% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 48.31% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).