지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Hershey Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 3.19에서 2022년 1.45로 낮아지고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담이 줄어들거나, 주주 자본이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 급격한 하락세를 보여, 재무 안정성을 향상시킨 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2018년 3.19에서 2022년 1.55로 점진적으로 낮아지고 있으며, 영업리스 부채를 포함했을 때도 유사한 하락 추세를 보입니다. 이는 부채 수준 조정을 통해 위험 관리에 힘쓰고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.76에서 2022년 0.59로 꾸준히 하락하는 양상을 나타내며, 회사의 총자본 대비 부채 비중이 감소하고 있음을 의미합니다. 이는 재무 구조의 안정화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 유사한 흐름을 보이며 2018년 0.76에서 2022년 0.61로 감소했으며, 영업리스 부채를 포함했을 때도 비율이 계속 낮아지고 있어 부채의 비중 조절이 계속 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.58에서 2022년 0.44로 감소하는 추세를 보여, 자산 대비 부채 비중이 지속적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 자산 기반의 안정성을 강화하는 방향으로 재무 구조가 조정되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2018년 0.58에서 2022년 0.47로 낮아지고 있으며, 부채 부담이 자산 대비 적절한 수준으로 조정되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 자본 대비 부채의 활용도를 점차 낮추고 있음을 보여줍니다. 재무 안정성 확보와 관련된 조치로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 10.6에서 2021년과 2022년 각각 14.84와 14.68으로 상승하였으며, 이자 비용에 대한 수익 커버 능력이 강화된 것으로 보입니다. 이는 수익성 개선 또는 부채 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 8.79에서 2021년 11.31로 상승한 후, 2022년 11.14로 다소 소폭 하락하는 양상을 나타냅니다. 이는 고정 요금이 적용되는 비율이 점차 증가하는 추세를 보여, 금융 비용의 안정성을 도모하는 방향으로 특성화되어 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hershey Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년의 4,457,596천 달러에서 2019년에는 소폭 감소하여 4,266,485천 달러로 낮아졌으며, 2020년에는 다시 증가하여 4,602,625천 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 5,028,894천 달러와 4,791,345천 달러로서, 전체적으로는 부채가 다시 증가하는 경향을 보이나, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 부채 규모가 일정하게 조절되며 운영 환경이나 금융 전략에 따라 조정되고 있음을 시사한다.
- 허쉬 컴퍼니 주주 지분 합계
- 이 항목은 기간 내 내재된 주주 지분은 점진적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2018년 1,398,721천 달러에서 2019년 1,739,222천 달러, 2020년 2,234,352천 달러로 지속적으로 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 2,757,229천 달러와 3,299,544천 달러로서 상당한 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 누적 이익이 증가하거나 배당금, 자사주 매입 등으로 인해 주주 가치를 증대시키는 전략이 반영된 결과일 수 있다. 전체적으로 재무 상태의 안정성과 자본 증대가 지속적으로 유지되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 3.19에서 시작하여 2022년에는 1.45로 감소하였다. 이는 동일 기간 동안 부채 부문의 비율이 낮아지고 회사의 자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 빠르게 감소하는 추세는 재무 구조의 개선 또는 부채 상환, 자본 확대 전략의 일환으로 풀이할 수 있다. 전체적으로 재무 안정성이 강화되고 있으며, 기업이 재무 구조를 더 건강하게 유지하는 방향으로 조정되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hershey Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 약 4,457,596천 달러에서 시작하여 2021년에는 5,376,085천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 5,117,981천 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 부채 규모가 일정 기간 동안 크게 확대되었음을 시사하며, 특히 2018년 이후 부채의 증가는 회사의 자본 조달 또는 투자 활동과 연관될 수 있습니다.
- 허쉬 컴퍼니 주주 지분 합계
- 주주 지분은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년 약 1,398,721천 달러에서 2022년 약 3,299,544천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 순자산 가치가 지속적으로 상승했음을 나타냅니다. 이 기간 동안 회사는 수익성 또는 자본 적립을 통해 주주 가치 증대에 노력한 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 해마다 점진적으로 낮아지고 있으며, 2018년 3.19에서 2022년에는 1.55로 감소하였습니다. 이는 회사의 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미하며, 자본 구조가 점차 안정되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 회사가 부채를 감축하거나, 자본 기반의 재무 정책을 강화하는 방향으로 조정되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Hershey Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 4,457,596천 달러에서 2022년 4,791,345천 달러로 증가하였으나, 2019년 이후로는 다소 정체 또는 소폭의 감소 경향이 나타나고 있다. 이러한 변화는 부채 규모가 일정 기간 동안 유지되거나 일부 축소되는 모습을 보여주고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 5,856,317천 달러에서 2022년 8,090,889천 달러로 지속적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 연도별로 볼 때, 기업의 자본 규모가 점진적으로 커지고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무 안정성 또는 투자자 신뢰의 증가를 반영할 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무 비율은 2018년 0.76에서 2022년 0.59까지 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 총 부채가 증가하는 가운데, 자본은 상대적으로 더 빠르게 늘어나거나 부채비율이 개선되고 있음을 의미한다. 부채비율의 저하 추세는 재무 건전성 향상 또는 부채 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hershey Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 가장 큰 폭으로 증가하였다가 2022년에는 약간 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사가 자본 투자 또는 운영 자금 조달을 위해 부채를 활용했음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 이후로 상당한 성장세를 유지하고 있으며, 2022년에는 거의 8.4억 달러 수준에 도달하였다. 이는 회사의 자본 기반이 확장되고 있음을 의미한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.76에서 2022년 0.61로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 규모 증가에 비해 자본 증가폭이 상대적으로 느리거나, 부채의 증가로 인해 자본의 상대적 비중이 낮아지고 있음을 언뜻 보여 준다. 이러한 변화는 재무 안정성 또는 자본 구조의 변화와 연관지어 분석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Hershey Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 총 부채는 변화가 있었으나 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 4,457,596천 달러에서 2022년 4,791,345천 달러로 확대되었으며, 특히 2020년 이후 부채가 증가하는 모습을 나타내고 있다. 반면, 총 자산은 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러로 증가하였다. 두 지표의 증가는 회사의 규모가 커지고 있음을 반영한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.58에서 2022년 0.44로 점진적으로 낮아지고 있다. 이 비율의 감소는 부채에 대한 자산의 비중이 감소하고 있음을 의미하며, 이는 재무 건전성의 개선 또는 부채 의존도 감소의 신호일 수 있다. 또한, 비율이 낮아진 것은 회사가 보다 안정적인 재무 구조를 갖추고 있다는 해석을 가능하게 한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hershey Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 4,457,596천 달러에서 2022년에는 약 5,117,981천 달러로 증가했으며, 이는 회사가 부채 규모를 확장하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년 이후 부채 증가폭이 둔화되었으나, 여전히 여력을 확보하며 부채가 늘어나는 경향이 유지되고 있다.
- 총 자산
- 2028년부터 2022년까지 총 자산은 지속적인 증가를 보여주며, 2018년에 약 7,703,020천 달러에서 2022년에는 약 10,948,820천 달러로 약 42% 가량 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 자산이 확장됨을 시사하며, 이는 성장 전략이나 시장 확장에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.58에서 2022년 0.47로 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 같은 기간 동안 자산 대비 부채 비율이 점진적으로 감소하고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 줄어들거나 재무구조가 보다 안정적으로 변화했음을 암시한다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성 향상 또는 부채관리 전략의 유효성을 반영할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Hershey Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= ÷ =
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- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 7.7억 달러였던 자산이 2022년에는 10.9억 달러를 넘어섰으며, 이는 약 41%의 성장률에 해당한다. 연평균 성장률은 대략 8% 이상으로, 회사가 자산 규모를 확장하는 데 성공했음을 시사한다. 이 증가 추세는 회사의 자산 기반이 견고하게 확대되고 있음을 보여준다.
- 허쉬 컴퍼니 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2018년 약 1.4억 달러에서 2022년 약 3.3억 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 약 두 배 이상의 성장으로, 회사의 순자산이 안정적으로 상승하고 있음을 나타낸다. 자본적 성장과 함께 주주 가치가 증대되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 5.51에서 2022년 3.32로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 부채비율이 점차 낮아지고 있다는 의미로, 재무 구조의 안정성을 높이고 있음을 시사한다. 재무 건전성을 유지하며 부채 부담을 줄이고자 하는 전략적 방향성을 엿볼 수 있으며, 이는 장기적으로 금융 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
Hershey Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년 1,556,919천 달러에서 2022년 2,057,166천 달러로 약 32% 가량 성장하였으며, 이는 회사의 영업 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용 역시 일부 변동이 있기는 하나, 전체적으로는 안정적이거나 약간 상승하는 흐름을 보입니다. 2018년 146,858천 달러에서 2022년 140,095천 달러로 비교적 비슷하거나 약간 낮아진 상태이지만, 2019년과 2020년에는 소폭 상승하였고, 2021년 이후에는 다시 안정세를 찾은 것으로 관찰됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하는 특성을 보입니다. 2018년 10.6에서 2021년과 2022년에는 각각 14.84와 14.68으로 높아졌으며, 이는 회사의 EBIT이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년에는 비율이 급증하여, 회사가 채무 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 향상된 것으로 평가됩니다.
고정 요금 적용 비율
Hershey Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세
- 분석 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2018년 약 1,591,076천 달러에서 2022년 약 2,106,154천 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 이익이 큰 폭으로 성장하였다. 이는 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금과 비율의 변화
- 고정 요금은 2018년 약 181,015천 달러에서 2022년 약 189,083천 달러로 다소 변동이 있었으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2021년과 2022년에 다소 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 수익 기반의 안정성을 보여줄 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 8.79%에서 2022년 11.14%로 향상되었다. 이 비율의 증가는 고정 요금이 전체 수익에 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 나타내며, 이는 기업이 안정적 수익 구조를 강화하려는 전략과 연관될 수 있다. 또한, 2021년과 2022년 사이에 두 자릿수로 증가하는 추세는 수익의 고정적 성격이 더욱 두드러지고 있음을 의미한다.
- 전반적 분석
- 전체적으로, 회사는 수익성과 고정 수익 구조를 강화하는 방향으로 움직이고 있으며, 이에 따른 수익 증가와 함께 고정 요금의 비중도 확대되고 있다. 이러한 패턴이 계속된다면, 지속가능한 성장과 함께 수익의 예측 가능성 또한 높아질 것으로 기대된다. 다만, 고정 요금과 관련된 시장 환경이나 경쟁 요소에 따라 향후 변동 가능성도 고려할 필요가 있다.