유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Hershey Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년에서 2019년까지는 상대적으로 안정적인 증가세를 보였으며, 2020년에 급격히 상승하여 1.57로 정점을 찍었다. 이는 단기 채무 부담 능력이 강해졌음을 나타낸다. 그러나 2021년에는 다시 하락하여 0.9로 떨어졌고, 2022년에는 더욱 낮아져 0.8을 기록하였다. 이러한 흐름은 유동성 확보가 다소 악화되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 동안 꾸준히 증가했으며, 2020년에는 0.93으로 상당히 높아졌다. 이는 재고를 제외한 가장 유동적인 자산으로 단기 채무를 충당하는 능력이 강하였음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.4와 0.36으로 크게 하락하여, 단기 채무를 충당하는 능력이 약화되고 있음을 드러낸다. 이러한 하락세는 유동성 개선의 어려움을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.24와 0.25로 안정적으로 유지되었으며, 2020년에 급증하여 0.6으로 상승하였다. 이는 현금과 현금성 자산이 단기 채무 충당에 있어서 더 큰 역할을 했음을 의미한다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.13과 0.14로 다시 낮아졌으며, 2020년의 높은 수준에서 벗어나지 못하는 모습을 보였다. 이 흐름은 현금 보유의 변동성과 유동성 관리의 어려움을 반영한다.
현재 유동성 비율
Hershey Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추세
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 전체적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2020년에는 약 2,977,905천 달러로 전년보다 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났습니다. 이후 2021년, 2022년에도 지속적으로 증가하여 각각 약 2,246,206천 달러와 2,620,406천 달러에 이르렀습니다.반면, 유동 부채는 2018년 2,418,566천 달러에서 2022년 3,257,154천 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다.특히, 2022년에는 크게 늘어나 3,257,154천 달러를 기록하였으며, 이는 유동 자산의 증가 속도보다 빠른 증가를 보여줍니다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 0.93에서 시작하여 2019년 1.05로 상승한 후, 2020년에는 1.57로 크게 높아졌습니다. 이는 2020년에 유동 자산이 유동 부채에 비해 양호한 수준임을 시사합니다.그러나 2021년에는 다시 0.9로 하락하였고, 2022년에는 0.8로 떨어지면서, 전반적으로는 1보다 낮은 범위에 머무르고 있습니다.이 추세는 회사의 유동성 확보가 어려워지고 있음을 나타낼 수 있으며, 특히 2021년과 2022년 두 해에 걸쳐 이 비율이 하락하는 것은 유동성 위험이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Hershey Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 거래, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 큰 변동이 있었으며, 특히 2020년에 상당한 증가를 기록하였고 이후 2021년과 2022년에 일부 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 전년 대비 급증하여 1,759,220천 USD를 기록한 반면, 이후 2021년에는 1,000,730천 USD로 크게 하락하였다. 이러한 패턴은 회사의 유동성 상황 또는 자산 구성에 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2018년부터 2022년까지 지속적인 증감을 보였으며, 2020년에 전년 보다 약 2백만 달러 이상의 감소 후, 2021년부터 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 유동부채가 3,257,154천 USD로 증가하여 유동성에 대한 압력을 시사하고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 줄이기 위한 조치 후 다시 부채가 증가하는 패턴을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 0.49였으며, 2019년에 약간 상승하여 0.53을 기록하였으나, 이후 2020년에 크게 상승한 후 (0.93) 다시 2021년과 2022년에 각각 0.4, 0.36으로 낮아지고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동자산이 유동부채 증가보다 더 빠른 속도로 변하거나, 재무 구조의 변화로 인해 유동성 비율이 압박받는 상황임을 암시한다. 특히 2020년 급증 이후, 이후에 비율이 낮아지고 있음은 회사의 단기 지급능력이 다소 약화되고 있음을 나타낸다.
현금 유동성 비율
Hershey Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2020년까지 총 현금 자산이 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2021년에 큰 폭으로 감소하였으며, 2022년에는 다시 회복세를 보이고 있습니다. 2018년 약 5.88억 달러에서 2020년 약 11.44억 달러로 상승 후 2021년에 약 3.29억 달러로 급감하였다가, 2022년에는 다시 4.64억 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 상승하는 추세입니다. 2018년 약 2.42억 달러에서 2019년에는 약 2.01억 달러로 소폭 감소하다가, 2020년 다시 1.89억 달러로 내려가 콜과도했으나, 이후 2021년과 2022년 각각 약 2.49억 달러와 3.26억 달러로 큰 폭으로 늘어나며 부채 규모가 확대된 것을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 기업이 단기 부채와 관련하여 재무 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 각각 0.24와 0.25로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 0.60으로 급증하였는데, 이는 상대적으로 유동현금자산이 당좌 부채에 비해 상당히 높아진 상태를 의미합니다. 이후 2021년에는 다시 0.13으로 급락하였고, 2022년에는 0.14로 비슷한 수준을 유지하면서 유동성의 변동성을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 전략의 조정 또는 운영상의 현금 흐름 변화와 관련이 있을 수 있습니다.