수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Hershey Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 기간에 걸쳐 매출총이익률이 전체적으로 안정적인 수준에서 약간의 하락세를 보이고 있으며, 2018년의 45.89%에서 2022년에는 43.18%로 감소하는 경향이 관찰된다. 이는 원가 구조 또는 가격 경쟁력에 미묘한 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 영업이익률은 2018년 이후 점차 상승 양상을 보여 2021년에는 22.78%로 최고치를 기록하였으며, 2022년에는 약간 하락하여 21.7%로 유지되고 있다. 이러한 흐름은 매출원가와 판매·관리비 간의 균형 유지 또는 효율성 개선이 일부 이루어진 것을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net profit margin)
- 순이익률은 각 연도마다 비교적 안정적이며, 2018년 15.11%에서 2021년에는 16.47%로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 15.79%로 약간 낮아졌지만 전반적으로는 양호한 수준이다. 이는 순이익이 매출에 대한 비율로 꾸준히 유지됨을 나타낸다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 84.19%에서 지속적으로 하락하여 2022년에는 49.85%를 기록하였다. 이로써 자기자본 대비 수익률이 점차 안정화되고 있음을 알 수 있으며, 과거에 비해 자기자본 활용 효율성은 감소한 것으로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 자산수익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보이며, 2022년에는 15.02%로 나타났다. 이는 회사의 자산 활용이 비교적 효율적임을 의미하며, 지속적인 이익 창출 능력을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Hershey Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 4,498,785) | 4,048,598) | 3,701,269) | 3,622,478) | 3,575,325) | |
| 순 매출액 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 43.18% | 45.13% | 45.42% | 45.36% | 45.89% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 58.14% | 60.27% | 59.31% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 35.92% | 39.19% | 39.30% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 53.03% | 53.35% | 54.82% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 64.10% | 68.06% | 66.65% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,498,785 ÷ 10,419,294 = 43.18%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에 약 3,575,325천 달러에서 2022년에는 약 4,498,785천 달러로 거의 25% 이상 증가하였으며, 이는 매출 총이익이 지속적으로 확장되고 있음을 시사합니다. 이와 같은 증가는 판매량 또는 가격 인상, 또는 두 요소의 결합에 의해 뒷받침될 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 2018년 약 7,791,069천 달러에서 2022년에는 약 10,419,294천 달러로 약 34% 이상 증가하였으며, 이 역시 회사의 판매 활동이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 매출액의 성장은 기업의 시장 점유율 또는 제품 판매량 증가에 기인할 가능성이 있으며, 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2018년 45.89%에서 2022년 43.18%로 약간의 하락을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 약 2.7%p의 감소는 매출 총이익 증가에도 불구하고 원가 비중이 상대적으로 증가했거나, 가격 경쟁력 하락 또는 비용 구조 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 그러나 여전히 40%대를 유지하고 있어, 회사가 가격 책정 전략 및 원가 관리에 어느 정도 성공하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 수익성은 유지되고 있지만, 일부 압력이나 비용 상승 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
영업이익률
Hershey Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 2,260,787) | 2,043,722) | 1,782,698) | 1,595,952) | 1,623,664) | |
| 순 매출액 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 21.70% | 22.78% | 21.87% | 19.98% | 20.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 25.37% | 26.67% | 27.25% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 11.22% | 16.20% | 14.50% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.33% | 14.04% | 14.32% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 38.56% | 41.32% | 40.66% | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 19.83% | 21.93% | 21.81% | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,260,787 ÷ 10,419,294 = 21.70%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 연도별 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 1,623,664천 달러에서 2022년 약 2,260,787천 달러로 상승했으며, 이는 회사의 영업수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년과 2020년 사이에는 소폭의 변동이 있으며, 2021년에 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 또한 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 7,791,069천 달러에서 2022년 10,419,294천 달러로 증대되었으며, 연평균 성장률이 일정하게 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 시장 수요의 증가 또는 가격 인상 등의 요인에 힘입은 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익은 매출 상승과 함께 전체적으로 안정적인 비율을 유지하거나 소폭 개선하는 모습을 나타냅니다. 2018년 20.84%에서 2019년 19.98%로 소폭 하락하였으나, 이후 2020년 21.87%, 2021년 22.78%로 회복하며 최고치를 기록하였습니다. 2022년에는 다소 하락하여 21.7%를 유지하였으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하면서 수익성 향상을 시도하고 있는 것으로 평가됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Hershey Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| 순 매출액 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 15.79% | 16.47% | 15.69% | 14.40% | 15.11% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.19% | 25.28% | 23.47% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 8.63% | 14.97% | 13.37% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.31% | 9.59% | 10.12% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 28.49% | 29.00% | 28.08% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 15.68% | 17.28% | 16.69% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × The Hershey Company에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,644,817 ÷ 10,419,294 = 15.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2018년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1,177,562천 달러에서 2022년 1,644,817천 달러로 증가하여, 약 39.5%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 회사는 지속적인 수익 증대를 이루었으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장세를 나타내고 있다. 이러한 성과는 매출 성장과 함께 안정적인 순이익률 유지 또는 개선에 힘입은 것으로 보인다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 꾸준한 매출 증가가 관찰된다. 2018년 7,791,069천 달러에서 2022년 10,419,294천 달러로 약 33.7%의 상승을 기록하였다. 전체적으로 매출은 매년 일정하거나 성장하는 모습을 보이며, 특히 2022년 매출은 최고치를 기록하였다. 이는 시장 확장이나 판매량 증가 등 외부 환경의 긍정적 영향을 받은 결과로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 15.11%에서 2022년 15.79%까지 소폭 상승하였다. 2019년과 2020년 사이에 약간의 하락이 있었으나, 이후 재차 상승하게 되어 전반적으로 안정적인 수익성 유지가 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 매출 증가에 따른 이익률의 안정적 유지를 의미하며, 수익성 관리 및 비용통제 능력이 잘 유지되고 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Hershey Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 49.85% | 53.59% | 57.23% | 66.10% | 84.19% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 39.59% | 42.48% | 40.14% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 10.11% | 15.21% | 12.89% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 51.96% | 47.48% | 52.92% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 51.06% | 53.84% | 55.44% | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × The Hershey Company에 귀속되는 순이익 ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= 100 × 1,644,817 ÷ 3,299,544 = 49.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년부터 2022년까지 순이익이 전반적으로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 약 1.18억 달러에서 2022년 약 1.64억 달러로 상승하였습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높은 수준을 유지하며, 회사의 수익성이 강하게 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 지분 구성
- 주주 지분은 2018년 약 1.40억 달러에서 2022년 약 3.30억 달러까지 증가하였으며, 전체 지분 규모가 두 배 이상 확대되었습니다. 이러한 증가는 회사의 시장 가치 또는 자본적 지지 강화를 반영한다고 볼 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률) 동향
- ROE는 2018년 84.19%로 매우 높은 수준을 기록하였으며, 시간이 지남에 따라 점차 낮아져 2022년에는 49.85%에 이르렀습니다. 이는 회사가 높은 수익성을 유지하는 가운데, 자기자본 대비 이익률은 점차 하락하는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. ROE의 하락은 수익성은 여전히 좋지만, 자기자본이 빠르게 증가함에 따른 수익률 희석효과 또는 내부수익성 변화 등을 반영할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Hershey Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| 총 자산 | 10,948,820) | 10,412,231) | 9,131,845) | 8,140,395) | 7,703,020) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 15.02% | 14.19% | 14.00% | 14.12% | 15.29% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.29% | 10.36% | 8.87% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.82% | 6.41% | 5.24% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.67% | 8.25% | 7.66% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 14.67% | 22.06% | 17.98% | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 9.51% | 10.44% | 9.04% | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × The Hershey Company에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 1,644,817 ÷ 10,948,820 = 15.02%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 흐름 분석
- 2018년 이후로 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에는 약간의 감소를 기록하였으나, 그 이후로 다시 증가하여 2022년에는 16,448,817천 달러에 도달하였습니다. 이는 회사가 연속적으로 수익성을 유지하며 성장하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 2018년 7,703,020천 달러에서 2022년 10,948,820천 달러까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이 기간 동안 자산 규모가 크게 확대되었으며, 이는 회사가 자산을 확충하고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2018년 15.29%에서 약간의 변동 후 2022년 15.02%로 마감하였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년과 2020년 간에는 약간의 하락이 있었으나, 2021년과 2022년에는 다시 소폭 회복되는 모습을 보이며, 수익성과 자산 운용 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.