단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Hewlett Packard Enterprise Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
- 재고 회전율
- 2018년 초반과 후반 동안 재고 회전율은 비교적 낮은 수치를 기록하며 약 3.5에서 4.5 범위에 머무르다가 2019년 이후 점차 개선되어 2020년에는 약 6 수준까지 상승하였다. 그러나 2021년 이후부터 2024년 초까지 다시 하락하는 경향이 관찰되며, 최저치는 2024년 4월에 약 2.51로 나타났다. 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2018년 후반부터 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년과 2020년에는 9.4에서 10.5 사이의 안정적인 수준을 유지하였다. 2021년 이후 약간의 변동성을 보이지만 대체로 유지되었으며, 2024년에는 약 7.37로 내려앉으며 이전보다 낮아졌다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 다소 느려졌음을 의미한다.
- 미지급금 회전율
- 2020년대 초반에는 낮은 수준에서 시작하여 3.0대 초반을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에 점차 하락하여 2024년 4월에는 약 1.82로 감소하였다. 이로 인해 지급 기간이 늘어나면서 유동성 압박 또는 지급 조건 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 여기서는 2018년 이후 구체적인 값이 표시되지 않아 명확한 경향을 파악하기 어렵다. 그러나 일관된 관찰이 어려운 점이 존재한다.
- 재고 순환 일수
- 일수는 2018년 초반 약 41일로 시작하여 점차 증가하여 2022년에는 109일, 2023년에는 122일, 2024년에는 145일로 나타났다. 이는 재고가 더 오래 머무르고 있으며 효율적 재고 관리가 둔화되었음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년 초반 약 39일에서 2024년에는 50일로 증가 추세를 보여 고객으로부터 돈을 회수하는 데 시간이 더 걸리고 있음을 시사한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 약 80일에서 2024년에는 195일까지 늘어났다. 이는 기업의 운영 효율성이 낮아지고 재고와 채권 회전이 느려지고 있음을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 기간도 점차 늘어나 2018년 약 103일에서 2024년 약 201일에 이르렀다. 지급 기간이 길어지면서 기업이 채권자에게 지급하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 알 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2018년 이후 변동이 크며, 2021년 이후에는 일부 기간에 마이너스 또는 플러스로 전환되어 현금의 회수와 재투자가 균형을 이루기 어려운 상황이 펼쳐지고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 일시적으로 7일의 긍정적인 현금 전환 기간을 나타내기도 하였다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Hewlett Packard Enterprise Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 목록
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석
- 매출 원가 동향
- 2018년에는 매출 원가가 약 5300 백만 달러에서 시작하여 점차 4800 백만 달러 내외로 안정된 모습을 보이고 있습니다. 2019년 이후에는 일정한 변동성을 보이면서 4400~5300 백만 달러 구간에서 변동했으며, 2020년 이후에는 일부 분기에서 4000 백만 달러 이하로 떨어지는 모습도 관찰됩니다. 이는 원가 절감 또는 판매 구조의 변화 가능성을 시사합니다. 전반적으로 매출 원가의 변동은 일부 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 목록액 규모와 추이
-
목록액은 2018년 초에는 약 2400 백만 달러였으며, 점차 증가하여 2019년 후반기부터는 3,000 백만 달러를 넘기기 시작합니다. 2020년, 2021년, 그리고 2022년에는 지속적으로 성장하는 경향을 보이며, 특히 2022년 말에는 7,300 백만 달러 이상의 기록도 나타납니다. 이는 회사의 제품 또는 서비스의 가격 책정 전략 또는 수익구조가 확장된 것을 반영할 수 있습니다.
이와 함께, 목록액과 매출 원가 간의 차이는 지속적으로 확대되는 추세를 보여, 매출총이익률 또는 수익성이 향상될 가능성을 시사합니다.
- 재고 회전율 변화
-
재고 회전율은 2018년 이후 일부 기간을 제외하고는 비교적 높은 값을 유지하고 있으며, 8 수준에서 9 수준대를 아우르고 있습니다. 초기에는 약 9 이상을 기록하다가, 2020년 이후 계절적 또는 시장 역학에 따른 하락세를 보이며 저점인 2.5~3.5 구간까지 내려갔다가 다시 회복하는 모습을 나타냅니다.
이러한 변화는 재고 관리의 효율성 또는 판매 촉진 활동과 관련이 있을 수 있으며, 특히 2022년 이후 호전세를 보인 것은 재고 순환이 개선되고 있음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 재고 회전율은 일정 수준 이상을 유지하며 재고 운용 효율성을 보여줍니다.
매출채권회전율
Hewlett Packard Enterprise Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
매출채권회전율 = (순수익Q2 2024
+ 순수익Q1 2024
+ 순수익Q4 2023
+ 순수익Q3 2023)
÷ 미수금, 충당금 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 추세와 변동성
- 순수익은 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 경향을 보여주며, 2018년부터 2024년 초까지 소폭의 변동성을 보여줍니다. 2018년 초에는 약 7,674백만 달러로 시작해 2019년까지는 7,550백만 달러 전후를 유지했으며, 전반기에는 7,700백만 달러 내외의 수준을 보입니다. 2020년에는 일부 하락으로 인해 6,009백만 달러까지 떨어졌으나, 이후 다시 회복하여 2023년까지는 대체로 7,000백만 달러 이상의 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 데이터 부족으로 확실한 추세를 판단하기 어렵지만, 전반적으로 안정적인 수익 흐름이 관찰됩니다.
- 미수금, 충당금 순의 동향
- 미수금은 2018년 초에는 약 3,098백만 달러였으며, 연중 소폭 증감하는 모습입니다. 2019년 이후에는 비교적 안정세를 보이다가, 2020년 이후부터는 3,600백만 달러 이상으로 증가하는 경향이 나타납니다. 특히 2020년 이후에는 4,100백만에서 3,800백만 달러 사이에서 변동하며, 전년 대비 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다. 충당금과의 관계를 고려할 때, 미수금이 증가하는 추세는 대체로 받는 금액의 증가 또는 채권 회수율과 관련된 잠재적 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 변화와 효율성
- 매출채권회전율은 2018년 9.46에서 시작하여 2023년 동안 플러스와 마이너스를 반복하며 수준이 변동하는 모습을 보여줍니다. 2018년 이후 일부 기간에는 10 이상을 기록하며 효율적인 채권 회수 이미지가 드러나기도 하였으나, 2020년 이후에는 대체로 7에서 9 사이로 움직이는 경향입니다. 특히 2022년 이후에는 6.98에서 8.60까지 변화하며, 채권 회전 속도는 다소 느려졌다는 해석이 가능합니다. 이는 채권 회수 활동의 변화, 고객 신용 정책 혹은 시장 환경의 영향일 수 있습니다.
미지급금 회전율
Hewlett Packard Enterprise Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 분기별 매출 원가는 2018년 초반에는 5,491백만 달러에서 시작하여 대체로 2019년과 2020년 동안 유지되거나 소폭 하락하는 경향을 보였다. 특히 2023년 이후에는 일시적인 증감이 관찰되었으며, 2024년 들어 다시 상승하는 추세를 보였다. 전반적으로 볼 때, 비용은 비교적 안정적이나 일부 분기에서 변동성이 존재하여 비용 구조의 일부 변화나 시장 상황의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년 이후 일정한 변동폭 내에서 변화하며, 2019년부터 2020년 초까지 점진적인 상승이 나타났다. 특히 2021년 이후에는 현저한 증가세를 보였으며, 2024년 1분기에는 10,119백만 달러에 이르는 정점에 달하였다. 이는 채무 부담의 증가 또는 공급망 및 지불 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다. 또한, 미지급금 회전율이 3.54에서 시작하여 1.82까지 하락하면서, 미지급금이 시장 내에서 상대적으로 느리게 회전되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2019년을 기점으로 급격한 하락을 보여주며, 2023년에는 1.82까지 낮아졌다. 이는 미지급금의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 회사가 재무 유동성을 유지하기 위해 지급을 늦추거나 지급 시기를 조절하는 정책을 시행하고 있을 가능성을 시사한다. 이러한 추세는 미지급금이 증가하는 동시에 회전율이 낮아지는 구조적 문제 또는 비용 관리의 변화와 연관될 수 있다. 전반적으로, 미지급금과 미지급금 회전율은 상호 연관된 양상으로 시간이 지남에 따라 변화하는 것으로 파악됐다.
운전자본 회전율
Hewlett Packard Enterprise Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
운전자본 회전율 = (순수익Q2 2024
+ 순수익Q1 2024
+ 순수익Q4 2023
+ 순수익Q3 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본의 추세와 변화
- 시작 시점인 2018년 1월 31일에서 2018년 4월 30일 사이에는 운전자본이 급격히 감소하여 1156백만 달러에서 708백만 달러로 줄었으며, 이후로도 계속해서 하락하는 경향을 보였다. 2018년 7월 이후에는 값이 계속해서 작아지다가 2019년 1월까지 마이너스 영역에 진입하는 모습을 관찰할 수 있다. 2019년 이후 2021년 초까지 다소 회복하는 모습이 있었으나, 2021년 4월 이후로는 다시 큰 폭으로 감소하였다. 2022년 이후에도 하락세는 지속되었으며, 2024년 4월에는 마이너스 2934백만 달러로 마무리되어, 운전자본이 지속적으로 감소하는 추세임을 확인할 수 있다.
- 순수익의 추이와 변동성
-
순수익은 2018년부터 2023년까지 대체로 높은 수준을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보여주고 있다. 2018년에는 7674백만 달러로 출발하여, 2019년에는 소폭 하락하지만 여전히 7000백만 달러 이상을 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 상당히 안정적으로 6700~7000백만 달러 범위 내를 유지하였다. 2022년과 2023년에는 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 6700~7800백만 달러 범위 내에서 유지되었다. 일부 분기에서는 일시적인 증감이 있었으나, 전반적인 실적은 유지되고 있어, 안정적인 수익 흐름을 나타내고 있다.
특히 2020년에는 6949백만 달러에서 2021년 4월까지 약 6897백만 달러 수준으로 일정하게 유지되었으며, 이후 2022년과 2023년에 들어서도 큰 폭의 변화 없이 일정한 범위 내에 있었다. 이러한 경향은 지속적인 영업활동과 수익의 안정성을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2018년 4월 이후 데이터가 제공되지 않기 때문에 명확한 전체 추세를 판단하기 어렵다. 그러나 2018년 4월에 416.92로 나타난 수치는 운전자본 회전율이 높았음을 의미하며, 이는 회사의 운전자본이 매출과 연동되어 빠르게 회전하는 경향이 있었음을 시사한다. 이후 데이터가 누락되어 구체적 분석은 제한적이나, 초기의 고운전자본 회전율은 기업이 효율적인 운전자본 활용과 빠른 자산 회전을 유지하고 있었음을 암시한다.
재고 순환 일수
Hewlett Packard Enterprise Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율에 대한 분석
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 초부터 2020년 초까지 상대적으로 높은 회전율(9.16~9.59)을 기록하였다가, 이후 점차 낮아지고 있으며, 2024년 기준으로는 약 2.51에 도달하였습니다. 이는 재고의 효율적 회전이 둔화되고 있음을 시사할 수 있으며, 재고 수준이 증가하거나 재고 관리의 비효율이 발생했을 가능성을 내포합니다.
- 재고 순환 일수에 대한 분석
- 재고 순환 일수는 기간이 진행됨에 따라 상당히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년 초에는 40~41일 수준이었으나, 2024년에는 122일로 증가하였으며, 2023년 말 기준으로 89일에 도달하였습니다. 이는 회사의 재고가 더 오래 머무르고 있음을 의미하며, 유동성 또는 재고 관리와 관련된 문제를 시사할 수 있습니다. 재고 순환 주기의 연장은 공급망 및 재고 운용 전략에 대한 재검토의 필요성을 암시할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Hewlett Packard Enterprise Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
-
전체 기간동안 매출채권회전율은 전반적으로 변동이 있으며, 구체적으로는 2018년 이후 점차 상승하는 추세를 보이다가 2021년을 기점으로 다소 하락 또는 정체하는 양상을 나타낸다. 특히, 2023년 이후에는 다시 일부 회복하는 모습이 관찰되며, 2024년 1월 기준으로 일부 회전율이 하락하거나 유지되는 경향을 보여 제한적이나마 안정성을 시사한다.
이러한 패턴은 기업이 매출 채권 회수 기간을 조정하여 신속히 회수하는 전략을 바꾸었거나, 고객 지급 정책 또는 시장 상황 변화에 따른 영향을 반영한 것으로 해석될 수 있다. 특히, 일정 구간에서의 급격한 변동성은 시장 또는 운영상의 비용 및 수금 정책의 변화와 연관지어 생각할 수 있으며, 그 이후의 회복세는 수금 효율성을 일부 개선한 결과일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
-
미수금 순환 일수는 2018년 이후 점차 증가하는 흐름을 보여주는 것으로 나타난다. 특히, 2021년 이후부터는 상당히 높은 수준에 도달하며 52일에 가까운 값까지 상승하는 추세를 기록하였다. 이는 기업의 지급 기간이 길어졌거나, 고객의 결제 지연이 늘어난 결과일 가능성이 크다.
이와 같은 증가 추세는 기업의 신용 정책 또는 시장 내 고객 지급 행동의 변화, 또는 경기 침체와 같은 외부 경제적 요인에 따른 지급 지연이 복합적으로 작용한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 현금 흐름 관리 및 채권 회수 전략에 대한 재검토가 필요할 것으로 예상된다.
작동 주기
Hewlett Packard Enterprise Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분석 대상 기간 동안 재고 순환 일수는 큰 폭의 변동을 보이고 있으며, 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 이후 일정 기간 동안 40일대에 머물렀던 값이 2020년 이후 80일 이상의 증가를 기록하며 점차 더 길어지고 있습니다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지는 100일을 넘나들며 재고가 더 오래 보유되는 양상을 나타내고 있으며, 2024년 초에는 145일로 최고치를 기록하였습니다. 이는 재고 회전률이 느려지고 있음을 의미하여 재고 관리에 대한 도전 가능성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 35일에서 50일 범위 내에 분포합니다. 일부 시점에서 소폭 증가하는 경향이 있으나, 큰 변화 없이 지속적으로 40일대 초반에서 후반을 유지하고 있어, 고객의 대금 회수 주기가 비교적 안정적임을 보여줍니다. 다만, 2024년 초에는 50일에 근접하는 수치로 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 고객 미수금 회수 속도에 약간의 지연이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 80일 수준에서 시작하여 2024년 초에는 171일로 거의 두 배 가까이 늘어난 상태입니다. 이는 설비 또는 운영 관련 작업 주기가 차츰 늘어나고 있음을 의미하며, 작업 효율성 저하 또는 시스템의 복잡성 증가와 연관될 수 있습니다. 이러한 증가세는 운영 효율성을 재고하거나 프로세스 개선이 필요함을 시사할 수 있으며, 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 양상을 보여줍니다.
지급 계정 순환 일수
Hewlett Packard Enterprise Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1 Q2 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 일정한 증가와 감소 흐름을 나타내고 있다.
2018년 초반부터 2019년까지는 회전율이 상승하는 추세를 보였으나, 2020년 이후에는 다시 감소하는 패턴이 관찰된다. 특히, 2022년 후반부터 2024년 초까지는 회전율이 점차 하락하는 양상을 띄고 있어, 미지급금이 상대적으로 오래 묶여 있거나 지급 기간이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
이러한 변화는 현금 유동성 또는 공급망 조건의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 지급 관리 정책이나 업계의 전반적 환경 변화도 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
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지급 계정의 순환 일수는 관찰 기간 내내 증가하는 경향이 명확하게 나타난다.
2018년 후반 이후 2024년 초까지 해당 일이 점차 늘어나는 것으로 나타나, 기업이 지급 기한을 늘리거나, 결제 주기가 길어지고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 164일과 201일로 급증하는 모습이 두드러지며, 지급 지연이 심화되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
이 패턴은 현금 유동성 압박, 업계 내 경쟁 강도, 또는 공급망 문제 등에 의해 영향을 받을 수 있으며, 향후 결제 정책 또는 재무 전략의 조정을 요구할 수 있다.
현금 전환 주기
Hewlett Packard Enterprise Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년 4분기 이후 전반적인 경향은 재고 순환 일수의 지속적인 증가를 보여주고 있다. 2019년 이후에는 약 38일에서 61일 정도의 범위 내에서 변동성이 관찰되며, 2021년 이후부터는 더욱 두드러진 상승세가 나타나 2024년 1월 기준 145일에 이르고 있다. 이는 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 재고 적출이나 판매 전략의 변화, 또는 공급망 이슈가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2018년 4분기 이후 일정 수준을 유지하며 약 35~52일 사이를 오가고 있다. 2020년 초반 이후 약 39~44일 범위 내에서 안정적인 모습을 보이다가, 2021년 이후에는 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 이후에는 50일 이상으로 늘어나며 고객의 신용 회수 또는 채권 관리에 있어 일부 변화가 있었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 지속적인 상승 곡선을 그리고 있는데, 2018년 말 약 103일에서 시작해 2024년 1월 기준 201일에 달한다. 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 보여 2022년과 2024년에는 각각 164일과 201일을 기록하였다. 이는 지급 기한 연장이나 공급업체와의 조건 변경, 또는 지급 유예 정책의 변경이 배경에 있을 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 변동성이 크며, 초기에는 마이너스와 양수 구간을 오가다가 2021년 이후에는 일정 부분 회복 또는 악화가 반복되는 모습을 보여준다. 2019년 초반에는 -23일과 -22일로 현금 유입이 지불보다 빠른 모습을 보이기도 했으나, 이후 2021년부터 2023년까지는 20일 내외의 긍정적 또는 부정적 주기 반복이 관찰된다. 최근 2024년에는 다시 단기적으로 긍정적인 흐름을 보여주고 있다. 이는 회사의 유동성 관리와 관련된 운영 환경의 변화에 따른 것으로 보인다.