주주 자본 대비 부채 비율
2013년부터
계산
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 유동 부분을 포함한 장기 부채1 | ÷ | IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 자기자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 2.21 | = | 12,747) | ÷ | 5,765) |
| 2021. 12. 31. | 2.01 | = | 12,125) | ÷ | 6,042) |
| 2020. 12. 31. | 2.09 | = | 12,533) | ÷ | 6,001) |
| 2019. 12. 31. | 1.94 | = | 11,645) | ÷ | 6,003) |
| 2018. 12. 31. | 1.64 | = | 11,007) | ÷ | 6,714) |
| 2017. 12. 31. | 1.26 | = | 10,225) | ÷ | 8,109) |
| 2016. 12. 31. | 0.83 | = | 7,200) | ÷ | 8,633) |
| 2015. 12. 31. | — | = | 2,468) | ÷ | (564) |
| 2014. 12. 31. | — | = | 2,293) | ÷ | (704) |
| 2013. 12. 31. | — | = | 2,046) | ÷ | (667) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 유동 부분을 포함한 장기 부채
- 2013년부터 2015년까지 비교적 안정된 수준에 머물러 있던 부채는 2016년 이후 급증하는 양상을 보이고 있다. 2016년 이후로 부채는 지속적으로 증가하며 2020년에는 12억 5330만 달러에 달했고, 이후 약간의 감소세를 보이거나 정체되는 모습이다. 특히 2016년 이후 확장된 부채는 회사의 자금 조달 또는 인수합병 관련 비용 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 부채 증가는 이후 부채 상환과 재무구조 개선을 위한 전략적 조치가 필요함을 시사한다.
- 이익잉여금(자기자본)
- 2013년부터 2015년까지 적자를 기록했고, 2015년에는 약 -56만 달러의 적자가 있었다. 그러나 2016년부터 2019년까지 8633만 달러를 정점으로 하락세를 보였으며, 이후 다소 안정적인 수준인 6000만 달러 대를 유지하고 있다. 2021년과 2022년에는 약간의 증감이 있었으나, 전반적으로는 흑자 상태를 유지하는 모습이다. 이는 회사의 수익성 개선과 내부자본 축적이 어느 정도 이루어지고 있음을 보여주며, 재무 건전성 향상에 기여하는 것으로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2016년 1.26에서 2022년에는 2.21에 달했으며, 이는 동일 기간 내 부채 수준이 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미한다. 특히 2018년부터 2022년까지 부채 비율이 꾸준히 상승하는 모습을 볼 때, 회사가 재무구조를 확장하는 과정에서 부채 의존도가 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 잠재적인 재무 위험 요소로 작용할 수 있으며, 재무 안정성을 확보하기 위해 부채 관리가 중요한 고려 사항임을 시사한다.
경쟁사와의 비교
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 2.21 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 2021. 12. 31. | 2.01 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 2020. 12. 31. | 2.09 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 2019. 12. 31. | 1.94 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 2018. 12. 31. | 1.64 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 2017. 12. 31. | 1.26 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 2016. 12. 31. | 0.83 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 2015. 12. 31. | — | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 2014. 12. 31. | — | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 2013. 12. 31. | — | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| IQVIA Holdings Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 2.21 | 0.80 |
| 2021. 12. 31. | 2.01 | 0.93 |
| 2020. 12. 31. | 2.09 | 1.12 |
| 2019. 12. 31. | 1.94 | 1.09 |
| 2018. 12. 31. | 1.64 | 0.93 |
| 2017. 12. 31. | 1.26 | 0.87 |
| 2016. 12. 31. | 0.83 | 0.79 |
| 2015. 12. 31. | — | 0.68 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.55 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.52 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
업계와의 비교: 의료
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| IQVIA Holdings Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 2.21 | 0.72 |
| 2021. 12. 31. | 2.01 | 0.80 |
| 2020. 12. 31. | 2.09 | 0.92 |
| 2019. 12. 31. | 1.94 | 0.90 |
| 2018. 12. 31. | 1.64 | 0.80 |
| 2017. 12. 31. | 1.26 | 0.82 |
| 2016. 12. 31. | 0.83 | 0.77 |
| 2015. 12. 31. | — | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | — | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | — | 0.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).