Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 1일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.92% = 4.31% × 4.39
2021. 12. 31. 15.99% = 3.91% × 4.09
2020. 12. 31. 4.65% = 1.14% × 4.09
2019. 12. 31. 3.18% = 0.82% × 3.87
2018. 12. 31. 3.86% = 1.15% × 3.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.92% = 7.57% × 0.57 × 4.39
2021. 12. 31. 15.99% = 6.96% × 0.56 × 4.09
2020. 12. 31. 4.65% = 2.46% × 0.46 × 4.09
2019. 12. 31. 3.18% = 1.72% × 0.48 × 3.87
2018. 12. 31. 3.86% = 2.49% × 0.46 × 3.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.92% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57 × 4.39
2021. 12. 31. 15.99% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56 × 4.09
2020. 12. 31. 4.65% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46 × 4.09
2019. 12. 31. 3.18% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48 × 3.87
2018. 12. 31. 3.86% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46 × 3.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 4.31% = 7.57% × 0.57
2021. 12. 31. 3.91% = 6.96% × 0.56
2020. 12. 31. 1.14% = 2.46% × 0.46
2019. 12. 31. 0.82% = 1.72% × 0.48
2018. 12. 31. 1.15% = 2.49% × 0.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

IQVIA Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 4.31% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57
2021. 12. 31. 3.91% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56
2020. 12. 31. 1.14% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46
2019. 12. 31. 0.82% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48
2018. 12. 31. 1.15% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

IQVIA Holdings Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 7.57% = 0.81 × 0.76 × 12.26%
2021. 12. 31. 6.96% = 0.86 × 0.75 × 10.84%
2020. 12. 31. 2.46% = 0.79 × 0.46 × 6.75%
2019. 12. 31. 1.72% = 0.62 × 0.41 × 6.80%
2018. 12. 31. 2.49% = 0.81 × 0.43 × 7.03%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.