지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
IQVIA Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
전반적으로, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 빠르게 상승하였다. 이는 회사가 재무 구조에서 부채의 비중을 늘려 왔음을 시사하며, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율은 비슷한 추세를 나타내고 있다.
총자본비율 대비 부채비율과 총자본비율, 그리고 자산대비 부채비율 역시 연평균 증가하는 모습이다. 특히 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.62에서 2022년 0.69로 상승했고, 자산대비 부채비율 역시 비슷한 상승세를 기록하였다. 이는 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 보여 준다.
반면, 재무 레버리지 비율은 2018년 3.36에서 2022년 4.39로 점진적으로 증가하며, 부채를 통한 자본 활용이 확대되고 있음을 나타낸다. 이는 기업이 자본 조달을 위해 부채를 더욱 적극 활용하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율은 비교적 낮았던 2018년의 1.83에서 2019년 소폭 하락했으나, 이후 2021년과 2022년에 급증하여 각각 4.02와 4.25를 기록하였다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 커버 능력이 개선되었음을 의미하며, 이자 부담을 감당하는 데 있어서 안정성을 확보한 것으로 판단된다.
고정 요금 적용 비율 역시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1.56에서 2022년 3.3으로 증가하였다. 이는 기업이 고정 요금 기반의 수익 구조를 확장하거나, 금리 변동에 대비한 리스크 관리를 강화하고 있음을 나타낸다.
전체적으로, 회사는 재무 구조에서 부채 의존도를 높이는 방향으로 변화하고 있으며, 이는 재무 레버리지를 활용한 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다. 동시에, 이자 커버리지를 비롯한 일부 재무 안정성 지표는 개선되고 있어 재무 포지션이 점차 안정적으로 조정되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.25 | 2.04 | 2.11 | 1.94 | 1.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.64 | 4.97 | 3.51 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.27 | 1.24 | 1.34 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.49 | 0.53 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 1.52 | 1.88 | 2.94 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.19 | 1.27 | 1.73 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.52 | 0.46 | 0.56 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.67 | 0.87 | 1.26 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.50 | 0.63 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.24 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.85 | 0.63 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.06 | 0.07 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.80 | 0.93 | 1.12 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
= 12,976 ÷ 5,765 = 2.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 2018년의 11,007백만 달러에서 2022년의 12,976백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이로 인해 부채의 규모는 약 18% 정도 증가했으며, 2020년 이후에는 일부 변동이 있었음에도 전반적으로 증가하는 방향성을 유지하고 있습니다.
- 주주에게 귀속되는 지분
- 이 지표는 회사의 자기자본을 반영하며, 2018년 6,714백만 달러에서 2022년 5,765백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 동안 약간의 정체 또는 감소세가 관찰되며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 회복 또는 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 1.64에서 2.25로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하는 현상으로, 재무적 레버리지의 확대를 의미할 수 있습니다. 특히 2020년과 2022년의 비율 상승은 부채의 증가와 주주 자본의 상대적 감소 또는 정체를 반영할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
IQVIA Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 111) | 140) | 156) | 153) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 264) | 313) | 371) | 396) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,351) | 12,764) | 13,182) | 12,194) | 11,007) | |
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.32 | 2.11 | 2.20 | 2.03 | 1.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.72 | 5.03 | 6.66 | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.83 | 5.07 | 3.55 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.31 | 1.27 | 1.37 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.52 | 0.56 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 1.59 | 1.96 | 3.06 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.22 | 1.30 | 1.76 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.47 | 0.57 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.70 | 0.91 | 1.32 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.65 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.82 | 0.89 | 0.65 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | 0.10 | 0.11 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
= 13,351 ÷ 5,765 = 2.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 11007백만 달러에서 2022년 13351백만 달러로 약 21% 상승하였으며, 이 기간 동안 일부 해에는 소폭의 변동이 있었지만 대체로 부채가 증가하는 방향으로 나타났습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가세를 보여 이후 2021년에는 소폭 감소하였으나 다시 2022년에는 증가하는 양상을 보였습니다.
- IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
- 이 지표는 2018년 6714백만 달러에서 2022년 5765백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년과 2020년 동안 소폭 하락한 이후, 이후 2021년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2022년에 다시 감소하였습니다. 이로 인해 기업의 자본 귀속 지분이 축소되는 현상이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 1.64에서 2022년 2.32로 지속 상승하는 추세입니다. 이는 부채가 자본에 비해 점차 더 커지고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 기업의 재무 레버리지가 점차 강화된 것으로 보입니다. 특히 2019년 이후 비율이 빠르게 증가하는 모습이 두드러지며, 점차 부채가 증가하는 구조임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
IQVIA Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 총 자본금 | 18,741) | 18,353) | 18,656) | 17,648) | 17,721) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.83 | 0.78 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.56 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.35 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.60 | 0.65 | 0.75 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.63 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.31 | 0.36 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.56 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | 0.33 | 0.39 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.20 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.39 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.06 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 12,976 ÷ 18,741 = 0.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 11,007백만 달러였으며, 2022년에는 12,976백만 달러로 증가하였다. 특히 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2020년과 2021년에 일시적인 정체 또는 감소 없이 지속적인 증가가 관찰된다. 이는 회사가 자금을 차입하거나 부채를 늘려 자산 확대를 추구하는 전략을 유지하고 있음을 시사할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 이후 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2020년에 약간 증가하여 18,656백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 증가하여 18,741백만 달러에 도달하였다. 전반적으로 자본금은 큰 변화없이 유지되는 모습이며, 일부 기간 동안 순자산 규모의 변동이 있었음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 부채가 총 자본에 대해 차지하는 비율을 나타낸다. 2018년 0.62에서 시작하여 2019년 0.66, 2020년 0.68, 2021년 0.67, 2022년 0.69로 점차 증가하는 추세를 보인다. 이는 회사의 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조상 리스크가 조금씩 증가하는 양상으로 해석될 수 있다. 그러나 상대적으로 안정적인 수준 내에서 변화하는 것으로 보이며, 부채 증가가 무리없이 진행되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
IQVIA Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 111) | 140) | 156) | 153) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 264) | 313) | 371) | 396) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,351) | 12,764) | 13,182) | 12,194) | 11,007) | |
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 19,116) | 18,806) | 19,183) | 18,197) | 17,721) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.79 | 0.83 | 0.87 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.92 | 0.84 | 0.78 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | 0.56 | 0.58 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.75 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.48 | 0.57 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.39 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.20 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.45 | 0.47 | 0.40 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,351 ÷ 19,116 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지의 추세를 살펴볼 때, 총 부채는 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2018년 11007백만 달러에서 2022년 13351백만 달러로 약 21% 증가하였으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 높은 증가율을 기록하였으나, 2021년에는 소폭 감소한 후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 부채 수준이 전반적으로 상승하는 추세임을 시사하며, 운용리스 부채 포함한 부채 책임이 커지고 있음이 주목됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 17721백만 달러에서 2022년 19116백만 달러로 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 연평균 성장률은 약 1.7% 정도로 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 자기자본이 서서히 확대되고 있음을 의미합니다. 자본금 증가와 함께 부채도 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 자본과 부채의 균형 추진 또는 성장 전략의 일환일 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 2018년 0.62에서 2022년 0.7로 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에 다소 정체된 모습을 보였던 이 비율은 2022년에 다시 상승세를 타며, 회사의 자본 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사하며, 부채 부담이 증가하는 동안에도 자본 구조가 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
IQVIA Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| 총 자산 | 25,337) | 24,689) | 24,564) | 23,251) | 22,549) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.52 | 0.57 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.54 | 0.52 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.46 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.19 | 0.20 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.26 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.16 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.31 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 12,976 ÷ 25,337 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 11,007백만 달러에서 2022년 12,976백만 달러로 약 18.連 증가하였으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이 기간 동안 부채 수준은 회사의 확장 또는 자금 조달 활동의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 동향
- 총 자산 역시 꾸준히 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 2018년 22,549백만 달러에서 2022년 25,337백만 달러로 약 12.3% 증가하였습니다. 자산의 증가폭은 부채 증가와 병행하며, 자산의 확대가 회사의 성장이나 투자 활동을 통해 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.49에서 2020년 0.52로 약간 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.50과 0.51로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 부채 수준이 자산 증가와 비교해 상대적으로 일정하게 유지되었으며, 재무 안정성에 큰 변화가 없음을 시사합니다. 부채비율이 급격히 상승하지 않으면서도 부채와 자산이 함께 성장하는 패턴이 관찰됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
IQVIA Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 152) | 91) | 149) | 100) | 100) | |
| 유동 금융리스 부채 | 5) | 9) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 12,595) | 12,034) | 12,384) | 11,545) | 10,907) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 224) | 177) | 122) | —) | —) | |
| 총 부채 | 12,976) | 12,311) | 12,655) | 11,645) | 11,007) | |
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | 111) | 140) | 156) | 153) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 264) | 313) | 371) | 396) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,351) | 12,764) | 13,182) | 12,194) | 11,007) | |
| 총 자산 | 25,337) | 24,689) | 24,564) | 23,251) | 22,549) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.46 | 0.53 | 0.58 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.28 | 0.29 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.34 | 0.36 | 0.37 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.47 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.22 | 0.19 | 0.21 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.27 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.16 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.33 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,351 ÷ 25,337 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 11007백만 달러였으며, 2019년과 2020년에는 각각 12194백만 달러와 13182백만 달러로 상승하였고, 2021년에 소폭 감퇴한 후 2022년에 다시 증가하여 13351백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 흐름은 회사가 부채 규모를 점진적으로 확장하면서 재무 구조에 부채 의존도를 유지 또는 약간 높이는 방향으로 진행되었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 지속적인 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 22549백만 달러에서 2022년 25337백만 달러로 약 12.5% 가량 증가하였으며, 2019년과 2020년 각각 23251백만 달러와 24564백만 달러로 늘어난 후 2021년에 거의 정체되거나 미미한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 규모가 전체적으로 확대되고 있으며, 자산의 확장과 함께 기업의 성장세가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.49에서 2022년 0.53으로 약간 상승하는 모습을 보였습니다. 연도별로 볼 때, 2018년과 2019년에는 각각 0.49와 0.52를 기록했으며, 2020년에 0.54로 증가하였고, 이후 2021년과 2022년에는 소폭 감소하거나 유사한 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 부채 비율이 전체 자산 대비 점차 증가했으나, 최근에는 안정세를 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 변화는 기업의 레버리지 수준이 서서히 높아졌음을 시사하지만, 큰 폭의 변동은 아니기 때문에 재무 안정성에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
IQVIA Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 25,337) | 24,689) | 24,564) | 23,251) | 22,549) | |
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.39 | 4.09 | 4.09 | 3.87 | 3.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | — | |
| Amgen Inc. | 17.79 | 9.13 | 6.69 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.12 | 3.04 | 3.13 | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.68 | 1.84 | 1.92 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.65 | 5.44 | 8.27 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.23 | 3.76 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.46 | 2.76 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.37 | 2.77 | 3.62 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.06 | 2.35 | 2.44 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.36 | 1.56 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.21 | 2.33 | 2.00 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.33 | 1.35 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 2.62 | 2.86 | 3.16 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
= 25,337 ÷ 5,765 = 4.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 자료에서는 주로 총 자산, 주주에게 귀속된 지분, 및 재무 레버리지 비율에 관한 정보를 통해 기업의 재무적 추세를 분석할 수 있습니다.
총 자산은 2018년 22,549백만 달러에서 2022년 25,337백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후에 약간의 성장세가 유지되고 있으며, 이는 기업의 전반적인 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
반면, 주주에게 귀속된 지분은 2018년 6,714백만 달러에서 2022년 5,765백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이 변동은 기업이 배당금 지급, 자사주 매입 또는 기타 배당 정책 변경, 또는 수익성에 따른 자본 구조 조정에 영향을 받았을 가능성을 내포할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 3.36에서 2022년 4.39로 증가하는 양상을 보여줍니다. 이는 기업이 부채를 점차 늘리거나, 자기자본 대비 부채 비율이 증가하는 방향으로 자본 구조를 조정했음을 나타냅니다. 레버리지의 증가는 기업이 성장 또는 인수합병 활동 등에 의한 부채 활용을 확대했음을 반영할 수 있으며, 동시에 재무 위험도 함께 증가하는 경향이 존재합니다.
전반적으로, 총 자산의 증가는 기업의 확장과 관련된 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 지분 감소와 레버리지 상승은 기업이 자금조달 전략을 변화시키고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 장기적인 재무 안정성과 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 재무 지표와 함께 분석하는 것이 중요합니다.
이자 커버리지 비율
IQVIA Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | 5) | 29) | 36) | 25) | |
| 더: 소득세 비용 | 260) | 163) | 72) | 116) | 59) | |
| 더: 이자 비용 | 416) | 375) | 416) | 447) | 414) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,767) | 1,509) | 796) | 790) | 757) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 4.25 | 4.02 | 1.91 | 1.77 | 1.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.04 | 6.36 | 2.38 | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.22 | 6.60 | 7.44 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.26 | 7.07 | -3.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 40.30 | 32.92 | 17.35 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.53 | 19.12 | 21.11 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.22 | 9.27 | 2.70 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 79.71 | 125.46 | 83.07 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 18.09 | 18.22 | 11.58 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 29.05 | 19.83 | 6.17 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 82.80 | 163.75 | 67.97 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.56 | 17.49 | 14.07 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 78.23 | 45.40 | 54.60 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 15.40 | 14.91 | 7.56 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,767 ÷ 416 = 4.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2018년 757백만 달러에서 2022년 1767백만 달러로 증가하였습니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 성장이 이루어졌으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2020년과 2021년 사이에는 다소 완만한 성장세를 유지하였고, 2022년에는 전년 대비 더욱 크게 상승한 것으로 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 2019년 447백만 달러에서 2022년 416백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 일부 연도에 증감이 있었으나, 전반적으로 큰 변동폭 없이 유지되고 있어 재무구조의 안정성을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 1.83에서 2022년 4.25로 상승하며, 수익성에 따른 이자 비용 부담 능력이 향상된 모습을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 크게 증가하였는데, 이는 EBIT이 유의미하게 증가하는 동시에 이자 비용이 비교적 안정적이기 때문입니다. 이 비율의 증가는 회사가 채무에 대한 이자 지불 능력을 지속적으로 강화하고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 개선을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
IQVIA Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | 5) | 29) | 36) | 25) | |
| 더: 소득세 비용 | 260) | 163) | 72) | 116) | 59) | |
| 더: 이자 비용 | 416) | 375) | 416) | 447) | 414) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,767) | 1,509) | 796) | 790) | 757) | |
| 더: 운용리스 비용 | 171) | 184) | 209) | 193) | 197) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,938) | 1,693) | 1,005) | 983) | 954) | |
| 이자 비용 | 416) | 375) | 416) | 447) | 414) | |
| 운용리스 비용 | 171) | 184) | 209) | 193) | 197) | |
| 고정 요금 | 587) | 559) | 625) | 640) | 611) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.30 | 3.03 | 1.61 | 1.54 | 1.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.54 | 5.90 | 2.28 | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.52 | 5.67 | 6.48 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.30 | 6.01 | -3.08 | — | — | |
| Danaher Corp. | 13.41 | 10.85 | 7.10 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.17 | 13.33 | 15.06 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.30 | 8.15 | 2.45 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 38.72 | 48.16 | 33.93 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.69 | 13.08 | 8.47 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 18.79 | 14.22 | 4.98 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 68.67 | 138.96 | 57.70 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.12 | 12.19 | 10.30 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 47.97 | 29.62 | 39.35 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 11.85 | 11.49 | 6.11 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,938 ÷ 587 = 3.30
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- 경상 수익성과 이익률의 전반적 증대
- 2018년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 총액은 954백만 달러에서 1938백만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이 기간 동안, 특정 연도에는 급격한 상승이 관찰되기보다 점진적인 성장 양상을 보였습니다. 또한, 고정 요금 역시 같은 기간 동안 상승하는 경향을 나타내며, 2018년 611백만 달러에서 2022년 587백만 달러로 약간의 변동은 있으나 전반적으로 상승하는 모습입니다.
- 수익성 지표의 개선
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 1.56에서 2022년 3.3으로 크게 상승하였으며, 이는 수익이 점차 더 높은 비율의 고정 요금 기반으로 전환되거나, 고정 요금의 비중이 증가한 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 수익 구조의 안정성과 성과의 예측 가능성을 높이는 방향으로 작용했음을 시사합니다.