IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.46에서 2022년 0.57로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2018년 0.45에서 2022년 0.57로 상승했습니다.

유동성 비율을 살펴보면, 현재 유동성 비율은 2018년 1.1에서 2022년 0.89로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 2018년 1.59에서 2022년 1.34로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 있어 다소 주의가 필요함을 시사합니다.

부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.64에서 2022년 2.25로 상승했으며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 2018년 1.34에서 2022년 1.68로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 2018년 0.62에서 2022년 0.69로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 3.36에서 2022년 4.39로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 2.66에서 2022년 3.17로 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 활동이 증가했음을 의미하며, 재무 위험 증가 가능성을 내포합니다.

수익성 비율은 뚜렷한 변화를 보입니다. 순이익률은 2018년 2.49%에서 2019년 1.72%로 감소했다가, 2021년 6.96%, 2022년 7.57%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 2018년 -1.67%에서 2022년 4.3%로 개선되었습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2018년 3.86%에서 2022년 18.92%로 크게 증가했으며, 조정된 자기자본비율 또한 2018년 -2.01%에서 2022년 7.77%로 크게 개선되었습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 1.15%에서 2022년 4.31%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2018년 -0.75%에서 2022년 2.45%로 개선되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

자산의 효율적인 활용도를 나타내는 지표로, 증가 추세는 긍정적입니다.

유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 감소 추세는 주의가 필요합니다.

부채 비율

재무 건전성을 나타내는 지표로, 증가 추세는 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다.

수익성 비율

기업의 수익성을 나타내는 지표로, 전반적으로 개선되는 추세는 긍정적입니다.

자산수익률(ROA)

자산의 효율적인 활용도를 나타내는 지표로, 증가 추세는 긍정적입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 104억 1200만 달러에서 2022년에는 144억 1000만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

총 자산 역시 2018년 225억 4900만 달러에서 2022년 253억 3700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 비교적 완만한 속도로 이루어졌습니다.

총 자산 회전율은 2018년 0.46에서 2022년 0.57로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2021년에 가장 높은 회전율을 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 매출은 전반적인 수익 추세와 유사하게 2018년 104억 3400만 달러에서 2022년 143억 8200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 144억 4700만 달러를 기록하며 최고치를 달성했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 230억 6800만 달러에서 2022년 252억 5500만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 자산과 유사합니다.

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2022년 0.57로 증가했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 개선되었음을 나타냅니다. 2021년에 가장 높은 회전율을 보였으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

수익과 자산은 모두 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다.

추세

전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년에서 2021년 사이에 뚜렷한 성장이 있었습니다.

특이점

2022년에는 수익과 조정된 매출이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 38억 7,400만 달러에서 2020년 말 50억 9,000만 달러로 증가했지만, 2021년에는 47억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 49억 8,100만 달러로 소폭 증가했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2018년 말 35억 3,400만 달러에서 2022년 말 55억 7,800만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.1에서 2020년 1.12로 소폭 증가했지만, 이후 2021년 0.91, 2022년 0.89로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 38억 8,900만 달러에서 2020년 말 51억 2,400만 달러로 증가한 후 2021년에는 47억 9,600만 달러로 감소하고 2022년에는 50억 1,700만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 말 24억 5,300만 달러에서 2022년 말 37억 5,500만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2018년 1.59에서 2020년 1.58로 소폭 감소한 후 2021년 1.42, 2022년 1.34로 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 높지만, 이 비율 또한 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보입니다.

현재 유동성 비율

유동 자산과 유동 부채의 비율로, 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채의 비율로, 특정 항목을 제외하여 계산된 유동성 비율입니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 110억 7천만 달러에서 2022년에는 129억 7천만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

주주에게 귀속되는 지분은 2018년 67억 1400만 달러에서 2022년에는 57억 6500만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2020년에도 감소세를 보였으며, 2021년에 소폭 반등했지만 2022년에 다시 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.64에서 2022년에는 2.25로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 2019년과 2020년에는 비율이 꾸준히 상승했으며, 2021년에 소폭 감소했지만 2022년에 다시 상승했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2018년 116억 2천만 달러에서 2022년에는 133억 5100만 달러로 증가했습니다. 2021년에도 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 2018년 86억 7700만 달러에서 2022년에는 79억 7000만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2020년에도 감소세를 보였으며, 2021년에 소폭 반등했지만 2022년에 다시 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 1.34에서 2022년에는 1.68로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 2019년과 2020년에는 비율이 꾸준히 상승했으며, 2021년에 소폭 감소했지만 2022년에 다시 상승했습니다. 조정된 비율은 일반적인 비율보다 낮게 유지됩니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하는 추세입니다. 이는 재무 위험 증가를 시사할 수 있습니다.

추가 분석

이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 부채 증가의 원인이 투자 때문인지, 운영 자금 부족 때문인지 등을 파악해야 합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 110억 7천만 달러에서 2022년에는 129억 7천만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자본금 또한 2018년부터 2022년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 177억 2천만 달러에서 2022년에는 187억 4천만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.62에서 2022년 0.69로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다.

조정된 총 부채 역시 2018년부터 2022년까지 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 116억 2천만 달러에서 2022년에는 133억 5천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지됩니다.

조정된 총 자본금 또한 2018년부터 2022년까지 증가했습니다. 2018년 202억 9천만 달러에서 2022년에는 213억 2천만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 이후 증가세를 보였습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.57에서 2022년 0.63으로 증가했습니다. 이는 조정된 자본이 조정된 부채보다 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채비율과 조정된 총자본비율의 변화를 고려할 때, 자본 구조에 미묘한 변화가 있었음을 알 수 있습니다. 부채비율의 꾸준한 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 조정된 총자본비율의 증가는 자본 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2018년 22549백만 달러에서 2022년 25337백만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

주주에게 귀속되는 지분은 2018년 6714백만 달러에서 2021년 6042백만 달러로 감소한 후 2022년에는 5765백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 주주 자본의 감소를 나타내며, 배당금 지급, 자사주 매입 또는 손실 발생과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 3.36에서 2022년 4.39로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2018년 23068백만 달러에서 2022년 25255백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본은 2018년 8677백만 달러에서 2021년 8216백만 달러로 감소한 후 2022년에는 7970백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 주주에게 귀속되는 지분과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.66에서 2022년 3.17로 증가했습니다. 이는 조정된 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했음을 의미합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮지만, 여전히 증가 추세를 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항:

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

주주에게 귀속되는 지분과 조정된 총 주주 자본은 꾸준히 감소했습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 증가했습니다.

전반적으로 데이터는 자산이 증가하는 동시에 주주 자본이 감소하고 재무 레버리지가 증가하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조에 변화가 있음을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 104억 1200만 달러에서 2022년에는 144억 1000만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2021년과 2022년에 특히 두드러졌습니다.

순이익

2018년 2억 5900만 달러에서 2019년 1억 9100만 달러로 감소한 후, 2020년 2억 7900만 달러, 2021년 9억 6600만 달러, 2022년 10억 9100만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익의 변동성은 수익 증가와 함께 증가하는 경향을 보입니다.

순이익률

순이익률은 2018년 2.49%에서 2019년 1.72%로 감소했다가 2020년 2.46%로 소폭 반등했습니다. 이후 2021년에는 6.96%로 크게 증가했으며, 2022년에는 7.57%로 더욱 상승했습니다. 이는 수익 증가율보다 순이익 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

조정된 순이익은 2018년 -1억 7400만 달러에서 2019년 200만 달러로 전환되었으며, 이후 2020년 4억 9000만 달러, 2021년 11억 8300만 달러, 2022년 6억 1900만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 초기 값은 음수였습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2018년 104억 3400만 달러에서 2022년 143억 8200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 144억 4700만 달러로 최고치를 기록했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2018년 -1.67%에서 2019년 0.02%로 개선되었으며, 2020년 4.23%, 2021년 8.19%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4.3%로 감소했지만, 여전히 2018년과 2019년에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 순이익률과 조정된 순이익률의 개선은 수익성 향상을 나타냅니다. 조정된 순이익률은 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년에 소폭 감소했지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 2억 5,900만 달러에서 2019년 1억 9,100만 달러로 감소한 후, 2020년에는 2억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 9억 6,600만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 10억 9,100만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주에게 귀속되는 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 67억 1,400만 달러에서 2022년 57억 6,500만 달러로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 감소폭이 컸지만, 2021년에는 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 3.86%에서 2019년 3.18%로 감소한 후, 2020년 4.65%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 15.99%로 크게 증가했으며, 2022년에는 18.92%로 더욱 증가했습니다. 이는 순이익의 증가와 주주 지분의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정된 순이익은 2018년 -1억 7,400만 달러의 손실에서 2019년 200만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2020년 4억 9,000만 달러, 2021년 11억 8,300만 달러, 2022년 6억 1,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2018년 86억 7,700만 달러에서 2019년 78억 8,700만 달러로 감소한 후, 2020년 78억 4,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 82억 1,600만 달러로 증가했지만, 2022년에는 79억 7,000만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 -2.01%의 손실을 기록했으며, 2019년에는 0.03%로 소폭 개선되었습니다. 2020년에는 6.25%로 크게 증가했으며, 2021년에는 14.4%로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 7.77%로 감소했습니다. 조정된 순이익의 증가와 조정된 총 주주 자본의 변동이 이러한 추세에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 2억 5,900만 달러에서 2019년 1억 9,100만 달러로 감소한 후, 2020년에는 2억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 9억 6,600만 달러로 급증했으며, 2022년에는 10억 9,100만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 225억 4,900만 달러에서 2022년 253억 3,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 1.15%에서 2019년 0.82%로 감소한 후, 2020년 1.14%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 3.91%로 크게 증가했으며, 2022년에는 4.31%로 더욱 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

조정된 순이익은 2018년 -1억 7,400만 달러의 손실에서 2019년 200만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2020년 4억 9,000만 달러, 2021년 11억 8,300만 달러, 2022년 6억 1,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 230억 6,800만 달러에서 2022년 252억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -0.75%에서 2019년 0.01%로 소폭 개선되었습니다. 2020년에는 2%로 증가했으며, 2021년에는 4.81%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 2.45%로 감소했지만, 여전히 2018년 및 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

추세

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장과 확장을 나타냅니다.

수익성

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 개선되었으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 증가를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 의미합니다.