자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
IQVIA Holdings Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 정체된 흐름을 보였으며, 2021년에 크게 증가하는 모습을 나타냈다. 2021년의 수치는 약 1,678백만 달러로, 전년 대비 큰 폭으로 상승하였다. 그러나 2022년에는 연속적인 상승세 이후 하락하여 약 1,268백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 증감 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여 2018년 20,458백만 달러에서 2022년에는 21,926백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자본 규모가 일정 기간 동안 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다. 특히, 2019년 이후 약간의 상승세를 유지하여 장기적인 성장 추세를 나타내고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 2.17%에서 2019년 2.21%로 소폭 상승하였다. 2020년에는 3.4%로 크게 증가하며, 투자 효율성의 개선을 보여주었다. 그러나 2021년 이후 이해할 수 있게 7.9%로 최고점에 도달한 후, 2022년에는 5.78%로 다소 감소하였다. 이는 투자 수익률이 일시적으로 높아졌던 시기를 거쳐, 다소 회복된 모습이지만, 초기보다 낮은 수준에 머무르고 있음을 의미한다. 전반적으로, 투자 자본의 장기적 증가는 있으나, 투자 수익률은 변동성을 보여 일정 수준 이하로 유지되고 있다.
ROIC의 분해
IQVIA Holdings Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 시간이 지남에 따라 영업이익률은 전체적으로 변화의 양상을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 7%대의 안정적인 수준을 유지했으며, 2020년에는 약 9%로 상승하였다. 2021년에는 14.31%까지 증가하여 상당한 수익성 향상이 관찰되었으나, 2022년에는 다소 하락하여 12.08%를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 혹은 내부 운영 효율성의 일시적 향상과 일부 조정이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 0.51에서 2019년 0.55로 소폭 상승했고, 2020년에도 같은 수준을 유지하였다. 이후 2021년에는 0.68로 크게 높아졌으며, 2022년에는 0.66으로 약간 하락했지만 여전히 2018년 대비 상승된 수준을 유지하고 있다. 이 추세는 회사가 한 단위의 자본 투입으로 창출하는 매출이 점차 증가하는 경향을 보여주며, 운영 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 시간에 따라 상당한 변동을 보여준다. 2018년부터 2019년까지 약 56% 내외에서 안정된 모습을 보였으나, 2020년에는 68.22%로 급증하였다. 이후 2021년에는 81.15%로 정점에 달했고, 2022년에는 72.99%로 다소 하락하였다. 이와 같은 세율의 변화는 세무 정책이나 세무 전략의 변화, 또는 일시적 비용 증감에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하다가 2020년에 3.4%로 상승하였다. 2021년에는 7.9%로 크게 증가하여 회사의 자본 효율성이 급격히 향상된 모습을 보여줬다. 그러나 2022년에는 5.78%로 다시 하락하였으나, 여전히 2018년의 수준보다는 높은 상태를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사의 투자 수익성이 일시적으로 개선된 후 일부 조정을 겪었음을 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
IQVIA Holdings Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2021년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2018년 784백만 달러에서 2021년에는 2,067백만 달러로 대폭 상승하였다. 그러나 2022년에는 1,737백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈으며, 이는 전반적인 이익 증가 추세에서 일시적 조정이나 외부 요인에 의한 변동을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하였다. 2018년 10,434백만 달러에서 2021년 14,447백만 달러로 약 38.5% 성장을 기록하였다. 2022년에는 14,382백만 달러로 약간의 감소를 보였으나, 연평균 성장률 측면에서는 전체적으로 견고한 상승세를 유지하였다. 이는 시장을 확장하거나 매출 포트폴리오의 강화 가능성을 보여 준다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 7.51%에서 2020년 9.07%로 소폭 상승하며 수익성 향상을 보여 주었으며, 2021년에는 14.31%로 크게 증가하였다. 이 시기 동안 수익성의 개선이 두드러졌음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 12.08%로 다소 하락하면서, 수익성은 여전히 향상된 수준이지만 최고점에 비해 일부 후퇴한 모습이다. 이러한 변동은 비용 구조 또는 시장 압력의 변화와 관련이 있을 수 있다.
자본금회전율(TO)
IQVIA Holdings Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 불로소득의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 매출
- 2018년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 후 2022년에는 소폭 유지를 나타내고 있다. 이는 전반적으로 수익 흐름이 안정적으로 상승하는 추세를 반영하며, 시장 수요 또는 영업 활동의 활성화를 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 가장 최근 연도인 2022년에는 21926백만 달러로 집계되어 지속되는 자본 투자가 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 장기적 성장 전략 또는 확장 활동이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년부터 2021년까지 일관된 상승을 기록하여 2021년에는 0.68로 정점을 찍었다가, 2022년에는 약간 하락한 0.66을 기록하였다. 이는 자본 대비 매출이 최대치에 달한 시기를 거친 후, 약간의 감소 또는 효율성 유지와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 자본을 활용한 매출 창출이 안정적임을 나타낸다.
실효 현금 세율(CTR)
IQVIA Holdings Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 340백만 달러에서 2022년 469백만 달러로 증가했으며, 이는 영업을 통한 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에 급격한 증가가 관찰되며, 회사의 현금 유입 역량이 강화되고 있음을 알 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 784백만 달러에서 2021년 2,067백만 달러로 정점을 찍었다가, 2022년에는 1,737백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 영업이익이 전반적으로 향상되고 있음을 보여주나, 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 시장 환경 또는 비용 구조의 변화에 기인할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2018년 43.38%에서 2020년에는 31.78%로 감소하며 세금 부담이 줄었음을 반영한다. 이후 2021년에는 18.85%로 큰 폭으로 낮아졌으며, 이는 세금 정책 또는 세무 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다. 다만 2022년에는 다시 27.01%로 상승하여 어느 정도 세금 부담이 증가하는 모습이 보인다. 전체적으로, 세금 효율성 향상은 영업이익성과 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.