기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
IQVIA Holdings Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2021년까지는 지속적인 성장세가 관찰되었으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였습니다. 2018년과 2019년의 순현금 제공액은 각각 1,254백만 달러와 1,417백만 달러로 안정적인 증가 추세를 유지하였으며, 2020년에는 1,959백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2021년에는 2,942백만 달러로 최고점을 기록하면서 전년 대비 큰 폭의 증가를 보여줬습니다. 그러나 2022년에는 2,260백만 달러로 일부 감소하는 모습을 나타냈지만, 여전히 2018년 수준보다 높은 수치를 유지하고 있어 전반적으로 강력한 영업활동으로 인한 현금 흐름이 지속되어 왔음을 알 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2018년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 특히 2021년에는 2,551백만 달러로 큰 폭으로 성장하였습니다. 2018년과 2019년의 FCFF는 각각 1,121백만 달러와 1,117백만 달러였으며, 2020년에는 1,546백만 달러로 소폭 증가하였고, 2021년에는 2,551백만 달러로 크게 늘어났습니다. 2022년에는 1,839백만 달러로 일부 감소하는 경향이 나타났으나, 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지하고 있어 기업의 잉여 현금 흐름이 전반적으로 긍정적임을 보여줍니다. 이러한 흐름은 영업활동이 강력하게 유지되는 가운데, 비용이나 투자 활동의 변화가 일부 영향을 미친 것으로 해석할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
IQVIA Holdings Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 이자, 순, 세전 지급 | ||||||
| 덜: 이자지급, 순, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 순, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자지급, 순, 세금 = 이자 지급, 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
-
2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 상당한 변동을 보여주며, 2019년에 급격히 증가하여 32.95%에 이르렀다가 이후 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 19.3%, 2021년에는 14.45%, 2022년에는 다시 19.08%로 나타나, 연평균적으로는 20% 수준에서 오르내림이 반복되고 있습니다.
이러한 변화는 세금 관련 정책 변화, 소득구조 또는 과세 대상의 변동 등 여러 외적 요인에 의한 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 세금 부담률이 일시적 또는 구조적 변수에 따라 차이를 보이고 있음을 시사합니다.
- 지급된 이자, 순, 세금 순
-
이 항목은 매년 대부분 일정한 규모를 유지하며, 2018년 326백만 달러에서 2022년 307백만 달러로 약간의 감소를 보이고 있습니다. 2019년과 2020년 사이에는 소폭 축소와 회복이 반복되었으며, 2022년에는 2018년과 유사한 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
이와 같은 경향은 회사의 순이자 비용이 안정적이거나 일부 조정되었음을 시사하며, 기업의 금융 구조나 조달 비용에 큰 변화가 없었음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 이자 비용은 비교적 안정적이며, 기업이 지속적으로 금융 비용을 관리하는 데 일관성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
IQVIA Holdings Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
IQVIA Holdings Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2018년부터 2021년까지 꾸준한 상승세를 보였으며, 2022년에는 약간의 감소를 나타냈다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 가파른 증가가 있었으며, 이후 2022년에 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이는 기업의 시장 평가가 전반적으로 긍정적이었으나, 마지막 연도에는 일부 조정이 있었음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 변화
- FCFF는 2018년 1121백만 달러에서 2021년 2551백만 달러까지 상승하였으며, 2022년에는 1839백만 달러로 다소 감소하였다. 전반적으로는 강한 성장세를 보여주었으며, 이는 회사의 현금 창출 능력이 향상되었음을 의미한다. 그러나 마지막 해에 일부 축소된 수치는 시장 또는 내부적 요인에 따른 단기 변동 가능성을 내포한다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 34.12에서 2021년 21.58로 뚜렷하게 하락하였으며, 이는 시장이 회사의 현금 흐름에 대해 점점 더 높은 평가를 부여하고 있음을 시사한다. 그러나 2022년에는 비율이 29.28로 다시 상승하여, 배수는 이전보다 높아졌으나 2020~2021년 사이의 하락세와 비교했을 때 높아진 상태를 유지하고 있다. 이는 회사의 가치 대비 현금흐름이 상대적으로 안정적이거나 개선된 상태를 보여준다.