가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
IQVIA Holdings Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 보면, 회사의 영업활동으로 인한 현금 흐름이 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 1254백만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년에 각각 1417백만 달러와 1959백만 달러로 증가하고, 2021년에 크게 상승하여 2942백만 달러를 기록했습니다. 이는 기업의 영업 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 2022년에는 다소 감소하여 2260백만 달러를 기록했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 일시적 요인이나 경기 변동에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 영업활동의 현금 창출 능력은 강세를 띄고 있다고 볼 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사가 자기자본 대비 얼마나 효율적으로 현금을 창출하고 있는지를 보여줍니다. 2018년 1788백만 달러에서 시작하여 2019년 약간 하락한 1535백만 달러를 기록했으나, 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 1652백만 달러, 2021년에는 2332백만 달러, 2022년에는 2522백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 자기자본 대비 현금 창출 능력을 꾸준히 강화하고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년의 두드러진 증가는 영업수익의 증대 혹은 효과적인 비용 관리, 재무 전략의 긍정적 영향일 수 있습니다. 전반적으로, 두 지표 모두 일정한 상승을 보여주며, 회사의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 반영하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 182,500,000 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 2,522) |
| 주당 FCFE | 13.82 |
| 현재 주가 (P) | 180.01 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 13.03 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 15.67 |
| Amgen Inc. | 25.05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.81 |
| Danaher Corp. | 38.02 |
| Eli Lilly & Co. | 56.21 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.00 |
| Johnson & Johnson | 14.19 |
| Merck & Co. Inc. | 9.98 |
| Pfizer Inc. | 51.06 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 36.80 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 21.54 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 19.60 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 2,522) | 2,332) | 1,652) | 1,535) | 1,788) | |
| 주당 FCFE4 | 13.58 | 12.24 | 8.64 | 7.98 | 9.05 | |
| 주가1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 16.72 | 18.97 | 22.31 | 20.73 | 15.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.66 | 18.76 | 13.16 | — | — | |
| Amgen Inc. | 8.32 | 13.52 | 11.06 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 22.85 | 16.17 | 7.80 | — | — | |
| Danaher Corp. | 32.04 | 20.75 | 44.62 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 60.51 | 35.17 | 36.62 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 15.22 | 12.70 | 5.98 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 16.73 | 23.28 | 15.60 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 22.40 | 18.72 | 17.85 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 10.56 | 8.88 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.29 | 10.35 | 13.30 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.98 | 13.44 | 18.58 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.91 | 26.08 | 18.46 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 IQVIA Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,522,000,000 ÷ 185,722,621 = 13.58
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 227.03 ÷ 13.58 = 16.72
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 연도별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년의 141.49달러에서 2021년에는 232.18달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2022년에는 227.03달러로 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 투자자들의 긍정적인 기대와 기업의 성과 개선이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름 per 주당)
- 주당 FCFE는 2018년 9.05달러에서 2019년 7.98달러로 약간 감소하였으나, 이후 2020년 8.64달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년에는 12.24달러로 큰 폭으로 상승하며 기업의 현금창출 능력이 크게 향상된 것으로 평가됩니다. 2022년에는 13.58달러로 계속해서 증가하는 추세를 보여, 기업이 지속적으로 여유 현금을 확보하고 있음을 시사합니다.
- P/FCFE(가격 대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 연도별로 2018년 15.64에서 2019년 20.73으로 상승 후 2020년 22.31로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 18.97로 다소 하락하였으며, 2022년에는 16.72로 다시 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 주가가 아직 기업의 현금흐름에 비해 높은 수준을 유지하고 있음을 의미하며, 시장의 평가와 기대치가 점차 안정화되고 있음을 반영할 수 있습니다.