유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
IQVIA Holdings Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지는 1.1에서 1.12로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 이는 단기 채무를 충당할 수 있는 유동성이 양호함을 의미합니다. 그러나 2021년에는 0.91로 하락한 후, 2022년에는 0.89로 추가로 감소하여 유동성 지표가 다소 악화되었음을 보여줍니다. 이와 같은 하락 추세는 단기 채무를 충당하는 능력에 일부 압박이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 0.94에서 2019년 0.88로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 0.95로 일부 회복하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년과 2022년 각각 0.77과 0.76으로 낮아졌으며, 이는 재고를 제외한 유동자산이 단기 채무에 대한 커버리지가 악화되었음을 나타냅니다. 이와 같은 추세는 재고 이외의 유동자산에 대한 의존도가 높아짐에 따라 단기 지급 능력에 일부 불확실성을 내포할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.27에서 2019년 0.23로 약간의 감소를 겪었으나 2020년에는 0.42로 상당히 증가하여 현금 및 현금성 자산의 확보가 강화된 것을 반영합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.28과 0.23으로 다시 낮아지면서, 현금 유동성 비율이 원래 수준으로 돌아가는 모습입니다. 이는 현금 유동성의 변동성을 보여주며, 특정 연도에 현금 보유량이 크게 증가하거나 감소했음을 의미합니다.
현재 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
해당 기간 동안 유동 자산은 2018년의 3,874백만 달러에서 2022년의 4,981백만 달러까지 변동이 있었으며, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에 급증하여 5,090백만 달러를 기록한 이후 약간의 하락이 관찰되지만, 2022년에는 다시 상승하여 4,981백만 달러에 달하고 있습니다.
한편, 유동 부채는 2018년의 3,534백만 달러에서 2022년에는 5,578백만 달러로 늘어나며 지속적인 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2019년부터 2022년까지 빠른 증가세가 두드러지는데, 이는 회사의 유동성 관리에 있어 부채가 커지고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율은 2018년의 1.1에서 2022년의 0.89로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채 대비 서서히 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 특히 2021년과 2022년에 중요한 변동성이 관찰됩니다. 2021년에는 약 0.91로 떨어졌고, 2022년에는 0.89로 더욱 감소하여, 유동성 압력이 다소 높아졌다고 평가할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 및 미청구 서비스를 거래하십시오. | ||||||
| 부채, 주식 및 기타 유가 증권에 대한 투자 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후 점차적인 증가 추세를 보여, 2020년과 2022년 사이에 약간의 변동성을 나타냈다. 2018년 대비 2022년에는 약 27% 증가하였으며, 이는 유동성을 유지하는 데 있어 상당한 자산이 확보되어 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2018년의 3534백만 달러에서 2022년의 5578백만 달러로 약 57% 증가하였다. 이는 기업의 부채 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 자본구조 조정을 고려할 필요성이 제기될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2020년 이후에는 0.95에서 0.76으로 낮아졌다. 이는 단기 유동 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 줄어들거나, 유동부채의 증가 속도가 빠른 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년과 2022년에 이 비율은 낮은 수준을 유지하였으며, 이는 단기 채무 충당 능력에 대한 신중한 검토가 필요함을 시사한다.
현금 유동성 비율
IQVIA Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 부채, 주식 및 기타 유가 증권에 대한 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 총 현금 자산은 하락과 상승을 반복하는 양상을 보였다. 2018년 938백만 달러에서 2019년 899백만 달러로 약간 감소하였으며, 이후 2020년에는 급증하여 1,902백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 다시 감소하여 1,477백만 달러로 줄었으며, 2022년에는 더 하락하여 1,309백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 현금 유동성 또는 운영 전략에 따라 현금 보유액의 조정이 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채의 경우, 전 기간에 걸쳐 지속적인 상승 추세를 나타내고 있다. 2018년 3,534백만 달러에서 2019년 3,945백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 4,558백만 달러, 2021년에는 5,241백만 달러, 2022년에는 5,578백만 달러로 점차 증가하였다. 이는 유동 부채의 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 보여주며, 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮거나 변동이 심한 양상을 보였다. 2018년 0.27에서 2019년 0.23으로 하락하였고, 2020년에는 큰 폭으로 상승하여 0.42를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 0.28로 떨어졌으며, 2022년에는 0.23으로 유지되었다. 이 비율은 현금 보유액과 유동부채 간의 관계를 나타내며, 전 기간 동안 상대적으로 낮거나 변동성이 큰 상태임을 보여준다. 특히 2020년의 비율 급증은 현금의 증가 또는 유동 부채의 상대적 감소 또는 조정이 이루어졌음을 시사한다.