보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
IQVIA Holdings Inc., 현재 평가 비율
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
IQVIA Holdings Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후로 이 비율이 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있는데, 2019년 166.58에서 2022년 38.65로 감소하였습니다. 이는 시장이 해당 회사의 수익성 또는 성장 전망에 대해 더 신중하게 평가하거나, 이익 수준이 개선되었을 가능성을 시사할 수 있습니다. 또한, P/E 비율이 낮아지는 것은 일반적으로 주가가 상대적으로 저평가되어 있거나 수익률이 안정화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년부터 2022년까지 이 비율이 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 50.41에서 2022년 23.44로 낮아졌습니다. 이는 영업이익 대비 시장평가액이 하락하거나, 영업이익이 상대적으로 개선되었거나 두 가지 요소가 복합적으로 작용했을 수 있습니다. 전반적으로 해당 지표의 하락은 효율성 향상을 나타내거나 시장의 기대가 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년 이후 상대적으로 안정된 수준을 유지하다 2022년에는 2.93으로 약간 하락하였으며, 전체적으로는 거의 유지 또는 약간의 변동을 보이고 있습니다. 이는 매출에 비해 시장평가가 비교적 안정적으로 형성되어 있어, 매출 성장과 시장 기대 사이에 균형이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 상승하여 2021년 7.32, 이후 2022년에는 다소 안정된 7.31을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 자산가치 대비 시장가치가 높아지고 있음을 의미하며, 시장이 회사의 자산을 긍정적으로 평가하거나 자산가치의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 높은 P/BV 비율은 투자자가 회사의 자산 기반 가치를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
IQVIA Holdings Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 IQVIA Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 나타납니다. 2018년 141.49달러에서 2021년 232.18달러로 상승하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2022년 227.03달러에 이르렀습니다. 이는 투자자들의 기대감 또는 회사의 성장 기대에 기반한 긍정적인 시장 평가를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2018년과 2019년에는 비교적 낮은 수준에 머무르다가 2020년에 1.46달러로 다소 상승하는 모습을 보입니다. 2021년에는 큰 폭으로 5.07달러로 급증하며, 이후 2022년에는 5.87달러로 소폭 증가하였습니다. 이는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 나타내며, 특히 2020년 이후의 수익성 개선이 눈에 띕니다.
- P/E (주가수익비율)
- 2018년 107.95에서 2019년 166.58로 상승했으며, 이후 2020년에는 132.09로 다소 떨어지고, 2021년과 2022년에는 각각 45.78과 38.65로 급속히 하락하는 양상을 보입니다. 이 변화는 주가의 상승 속도보다 EPS의 상승 속도가 더 빠르거나, 시장이 미래 성장에 대해 더 확신하거나, 혹은 과거에 비해 상대적으로 저평가되었다는 신호일 수 있습니다. 전반적으로 P/E의 하락은 기업의 수익력 향상과 함께 주가의 평가가 상대적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
IQVIA Holdings Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 IQVIA Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가에 대한 분석
- 2018년부터 2022년까지, 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 141.49달러에서 시작하여 2022년 227.03달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였으며, 특히 2021년 이후 강한 상승세를 나타내고 있다. 이는 시장에서의 기대감과 회사의 성장 잠재력을 반영하는 것으로 판단된다. 다만, 2022년에는 약간의 조정을 보이며 이전보다 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다.
- 주당 영업이익에 대한 분석
- 주당 영업이익은 2018년 3.75달러에서 시작하여 2022년 9.69달러로 꾸준히 증가하는 양상을 보여준다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승을 기록, 영업의 효율성과 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 영업 활동의 강화를 반영하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- P/OP 비율에 대한 분석
- 이 비율은 회사의 시장가치와 영업이익 간의 관계를 보여준다. 2018년 37.73에서 시작하여 2019년 약간 상승한 40.95를 기록했고, 2020년에는 50.41로 최고치를 찍었다. 이후 2021년에는 31.75로 크게 하락하였으며, 2022년에는 23.44로 더욱 낮아졌다. 이와 같은 변화는 시장이 회사의 영업이익에 대해 점점 더 높은 평가를 하거나, 시장 기대치가 조정되었음을 의미할 수 있다. 특히 2021년과 2022년의 P/OP 비율 하락은 주가 상승이 수익성 증가 속도를 따라가지 못하거나, 시장의 기대 조정과 관련이 있을 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
IQVIA Holdings Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 IQVIA Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이 및 시장 평가
- 2018년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년 141.49달러에서 시작하여 2021년에는 232.18달러까지 상승했으며, 이후 약간 하락세를 보이고 있지만 여전히 2022년 말 기준 227.03달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장에서 해당 기업에 대한 신뢰와 긍정적인 평가가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 주당 매출액의 변화
- 연도별로 주당 매출은 꾸준한 증가세를 기록하고 있습니다. 2018년 52.69달러에서 2022년 77.59달러로 상승하며, 기업의 매출 기여도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 지속적인 수익성 향상 또는 매출 규모의 증대를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- P/S 비율의 변동
- 주가 대비 매출액 비율인 P/S 비율은 2018년 2.69에서 2020년 3.24까지 상승하며 시장의 평가가 매출 대비 높아졌음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 3.19로 다소 감소하면서 시장의 평가가 일부 조정된 것으로 해석될 수 있습니다. 2022년에는 2.93으로 여전히 높은 수준이 유지되고 있어, 매출 증가와 함께 시장의 평가도 상대적으로 안정세를 보이고 있습니다.
- 전반적인 분석
- 전체적으로, 주가와 주당 매출, P/S 비율은 모두 상승 또는 안정적인 수준을 유지하는 등 기업이 성장세를 지속하고 있음을 시사합니다. 특히 매출의 꾸준한 증가와 함께 시장에서의 평가도 견고하게 유지되고 있어, 기업의 재무적 성과와 시장의 인식이 긍정적임을 알 수 있습니다. 다만, 최근 P/S 비율의 소폭 조정은 시장 환경 또는 기업의 성장 기대치에 대한 일부 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 앞으로의 추세를 주목할 필요가 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
IQVIA Holdings Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 IQVIA Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변화
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 141.49달러에서 시작하여 2019년 165.42달러로 상승한 후, 2020년에는 192.66달러로 증가하는 등 상승세를 이어갔다. 2021년에는 232.18달러를 기록하며 정점에 달했고, 이후 2022년에는 약간 하락하여 227.03달러를 기록하였다. 이와 같은 패턴은 안정적이면서도 지속적인 가치 상승을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변동
- 주당 장부가액은 2018년 33.98달러에서 시작하여, 2019년에는 다소 하락하여 31.21달러를 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 31.37달러와 31.72달러로 소폭 증가하였다. 2022년에는 31.04달러로 약간 감소하는 모습을 보였지만, 전반적으로는 숨을 죽인 수준이 유지되고 있다. 이는 자본 구조의 안정성을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- P/BV(주가 대 장부가액 비율)의 추이
- P/BV는 2018년 4.16에서 시작하여 2019년 5.3, 2020년 6.14, 2021년 7.32, 2022년 7.31로 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 주가가 장부가액에 비해 빠르게 평가되고 있음을 의미하며, 투자자들이 회사의 성장 기대와 미래 수익성에 대해 긍정적으로 평가하는 상황임을 시사한다. 특히 2021년과 2022년의 급격한 증가는 회사의 업사이클 또는 시장에서의 강한 주목을 반영하는 것으로 볼 수 있다.