기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
IQVIA Holdings Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 추세 및 성장 분석
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, IQVIA Holdings Inc.의 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 성장을 기록하였으며, 2022년 순이익이 약 1091백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이익률 및 수익성 지표
- 세전 이익(EBT)은 2018년의 343백만 달러에서 2022년의 1351백만 달러로 증가하였고, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 유사하게 상승하였다. 이는 회사의 영업이익 및 세전 수익성이 강화된 일관된 성장세를 반영한다.
- 영업이익과 EBITDA 분석
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2018년 1898백만 달러에서 2022년 2897백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에 빠른 성장세를 보였으며, 이는 기업의 영업활동이 강건한 성장 동력을 유지하고 있음을 보여주고 있다.
- 전체 평가
- 전반적으로, 해당 기간 동안의 주요 재무 지표들은 지속적이고 안정적인 성장세를 나타내고 있으며, 수익성 측면에서도 긍정적인 발전이 관찰된다. 이러한 증가는 시장에서의 경쟁력 강화와 내부 운영 효율성 향상이 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 향후 추세 역시 유망하다고 평가할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 44,519) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,897) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 15.37 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 28.91 |
| Amgen Inc. | 15.55 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.27 |
| Danaher Corp. | 22.72 |
| Eli Lilly & Co. | 45.84 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.98 |
| Johnson & Johnson | 17.87 |
| Merck & Co. Inc. | 9.14 |
| Pfizer Inc. | 10.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 195.58 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 15.01 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 14.72 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 53,832) | 55,061) | 47,884) | 42,823) | 38,267) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,897) | 2,773) | 2,083) | 1,992) | 1,898) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 18.58 | 19.86 | 22.99 | 21.50 | 20.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.31 | 13.44 | 21.34 | — | — | |
| Amgen Inc. | 12.97 | 13.22 | 12.24 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.46 | 8.65 | 34.35 | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.42 | 21.05 | 26.68 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 37.74 | 29.85 | 23.67 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.89 | 8.57 | 24.90 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 14.78 | 14.47 | 18.20 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.91 | 12.18 | 16.05 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.12 | 8.64 | 15.78 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.27 | 6.68 | 12.70 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.25 | 20.21 | 18.72 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.91 | 18.92 | 14.81 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 53,832 ÷ 2,897 = 18.58
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV) 분석
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 38267백만 달러에서 2022년 53832백만 달러로 상승하였으며, 특히 2019년과 2020년에 비교적 안정적으로 성장하였고, 2021년과 2022년에는 정체 또는 다소 감소하는 모습을 보이기도 했습니다. 이와 같은 변화는 시장의 관심과 기업의 성장 기대에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 2022년에는 다소 하락한 듯 보이지만, 전체적으로는 상당한 가치 상승을 기록하였음을 알 수 있습니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 분석
- 2018년부터 2022년까지 EBITDA는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 1898백만 달러에서 시작해 2022년에는 2897백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 나타나고 있습니다. 이러한 증가는 영업 활동의 수익성 증가를 시사하며, 회사가 효율성을 높이거나 수익 구조를 개선했음을 보여줄 수 있습니다. 그러나, 2019년과 2020년 사이의 증가폭이 크지 않음을 감안하면, 상대적 안정성을 유지하면서도 이익 규모를 확장하는 전략이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2018년 20.16에서 2022년 18.58로 낮아지고 있습니다. 이와 같은 하락은 기업 가치에 비해 EBITDA의 성장이 상대적으로 덜 빠른 것을 의미할 수 있으며, 투자자들이 회사의 수익성 대비 가치평가에 대해 다소 긍정적이거나, 시장의 평가가 일부 안정되었음을 시사할 수 있습니다. 또한, 2021년과 2022년의 비율 변동은 회사가 수익성과 시장 가치를 조화롭게 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.