대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Johnson & Johnson, 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 대출 및 지급 어음
- 이 항목은 전체 자본 대비 비중이 연중 큰 변동 없이 낮은 수준에 머무르고 있으며, 2023년 이후 일시적인 급증(6.1%에서 5.44%로 하락 후 2.5%까지 하락)이 확인됩니다. 이는 금융 비용 및 유동성 관리와 관련된 차입 방식의 변화 또는 단기 금융 전략의 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금
- 이 비율은 2020년부터 지속적으로 비교적 안정된 수준(약 4.1%~5.8%)을 유지해왔으며, 2022년부터 다소 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 공급망 공급 및 미지급 채무 관리와 연관될 수 있으며, 동시에 유동성 유지와 관련된 전략적 결정이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 미지급 부채
- 이 항목은 전체 자본 대비 비중이 안정적으로 유지되며, 2021년 이후 깔끔한 하락세를 보여줍니다. 2023년 이후에는 세 차례에 걸쳐 감소하는 모습을 보이면서 낮은 수준으로 유지되었으며, 이는 부채 상환 및 재무구조 개선과 관련된 조치가 반영된 것으로 보입니다.
- 누적된 리베이트, 반품 및 프로모션
- 이 항목은 전체 자본에 대한 비중이 2020년 이후 점차 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2024년 이후 상승폭이 컸습니다(9.69%에서 10.77%로 증가). 이는 제품 할인, 프로모션 강화 또는 고객 유인 정책의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 누적된 보상 및 직원 관련 의무
- 이 항목은 지속적으로 약간씩 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2024년과 2025년에 다소 상승세를 타고 있습니다(1.27%에서 2.29%로 증가). 인건비 및 직원 보상 정책의 확장 혹은 연장된 의무이행이 이 증가를 견인하는 것으로 판단됩니다.
- 소득에 대해 발생한 세금
- 이 항목은 전반적으로 안정세를 보이나 2021년 이후 소폭 상승하는 경향이 관찰되며, 2024년에는 2.38%까지 증가했다가 2025년에는 다소 축소된 모습을 보입니다. 이는 세금 부담 정책 또는 기업 세무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다(21.73%에서 29.38%까지). 특히 2023년 이후 빠르게 증가했으며, 이는 단기 부채 상승 또는 운전자본 관리 방안의 변화와 관련되어 있을 가능성이 높습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 이 항목은 약 14.35%에서 20.29%로 점차 상승했으며, 2024년 이후 다시 20%를 넘어섰습니다. 이는 장기 차입이 늘어나거나 만기 연장 전략이 추진된 결과일 수 있습니다.
- 소득에 대한 이연 세금
- 이 비율은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여 2025년에는 1.36%에 이르렀으며, 세무상 이연 세금 부채의 축소 또는 전략적 조정이 반영된 것으로 보입니다.
- 직원 관련 의무
- 이 항목은 2020년부터 점차 낮아지고 있으며, 특히 2023년 이후 3.63% 수준으로 안정되어 있습니다. 이는 인력 관련 의무의 절감 또는 구조적 변화의 결과일 가능성이 있습니다.
- 장기 납부 세금
- 이 비율은 낮은 수준에 머물며, 2024년과 2025년에 약간 늘어난 모습(0.19%에서 0.22%로)이 관찰됩니다. 이는 세금 납부 일정 조정 또는 세무 전략의 변화로 해석할 수 있습니다.
- 다른 책임
- 이 항목은 전반적으로 안정세를 유지하다가 2020년 이후 가파르게 상승하는 시기가 있으며, 2024년 이후 다시 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 회사의 기타 책임과 관련된 유동성 또는 운영상의 변화일 수 있습니다.
- 비유동부채
- 이 비율은 2019년 대비 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2024년 이후 일정 수준에서 유지되고 있습니다(30~32%). 이는 장기 부채의 재조정 또는 상환 정책 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
- 총 부채
- 이 항목은 전체 자본 대비 비중이 대체로 안정적이거나 거의 일정 수준(약 57%~64%)을 유지하는 가운데 2021년 이후 2023년까지는 등락을 반복하며 변화가 크지 않습니다. 2024년에는 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 보통주, 액면가 주당 $1.00
- 이 비율은 크게 변동하지 않으며, 2020년부터 2025년까지 약 1.61%~1.88% 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있어, 주당 액면가를 기반으로 하는 자본구조를 견고히 하고 있습니다.
- 기타 종합적손실 누적
- 이 항목은 지속적으로 적정 수준에 머무르며, 2020년부터 2025년까지 약 -6.06%~-10.48% 사이를 오가며, 전체 자본에 대해 손실 누적이 계속되고 있음을 보여줍니다. 다만, 최근에는 손실 폭이 확대되거나 축소되는 일시적 변동이 있습니다.
- 이익잉여금 및 추가 납입자본금
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년 약 63%에서 2025년 86% 이상에 이르기까지 꾸준히 상승하여 자본 내부 재투자와 배당 정책에 긍정적인 신호를 주고 있습니다.
- 원가에 국고에 보유된 보통주
- 이 비율은 감소하는 추세이며, 2020년부터 2025년까지 -22.55%에서 -42.02%로 두드러지게 낮아졌습니다. 이는 회사의 자사주 매입 또는 가격 조정 전략과 관련된 것으로 보입니다.
- Johnson & Johnson 주주 자본 합계
- 이 항목은 전반적으로 안정적 혹은 점차 상승하는 양상을 보여, 2020년 약 40%에서 2025년 40.58%로 유지되거나 소폭 상승세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 구조 안정성과 지속적인 내재 가치 증가를 시사합니다.
- 총 자본
- 이 항목은 전체 자본 대비 비중이 지속적으로 36%~43% 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.