대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 단기적 의무와 장기적 의무의 현재 만기
- 이 지표는 여러 기간에 걸쳐 변동하였으며, 2020년에는 1.26%로 낮았으나 2020년 12월 이후 급격하게 증가하여 2021년 4월에는 0.01%까지 떨어진 후 2021년 12월에 다시 5.74%로 상승하였습니다. 이후 2022년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이나, 2024년에는 다소 상승하며 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 유동성 또는 단기 부채 상환 부담이 일정 기간 내에 변동했다고 해석할 수 있습니다.
- 미지급금
- 이 항목은 2020년부터 안정적 수치를 유지하다가 2020년 12월부터 2022년까지 약 2.6~3.5% 사이에서 변동하였으며, 이후 약 2.9~3.1% 범위 내에서 지속되고 있습니다. 이는 공급업체 지급이나 단기 채무의 지속적인 관리가 이루어졌음을 시사합니다.
- 누적된 급여 및 직원 복리후생
- 이 항목은 2020년부터 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 1.35%에서 2.04% 사이에서 변동하였습니다. 이는 인건비 및 복리후생 비용이 기업의 지출 구조 내에서 꾸준히 증가했음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 계속 상승하는 추세가 나타나며 인력 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
- 계약 부채
- 이 부채는 2020년대 내내 1.58~3.1% 범위 내에서 변화했으며, 2022년 이후 2.7% 내외를 유지하고 있습니다. 이 수치는 기업이 계약상의 의무를 지속적으로 부담하고 있으며, 특정 계약 부채는 장기적 계약 내용을 반영하는 것으로 보입니다.
- 기타 발생 비용
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 2.5%에서 2024년 약 3.29%까지 증가했으며, 이는 기업의 기타 비용이 상승하여 재무 비용 또는 예상치 못한 비용이 증가했음을 보여줍니다.
- 유동부채
- 이 지표는 크게 변화하며 2020년 9.37%에서 2024년 12.56%까지 점증하는 추세를 따르고 있습니다. 2020년 이후 유동부채 비중이 점차 증가하는 것은 기업이 단기 채무 부담을 확대 또는 유동성 확보를 위해 유동부채를 늘렸음을 의미할 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2020년대 초 3.64%에서 2024년에는 0.62%로 점차 감소하는 흐름을 보입니다. 이는 이연세금 부채의 축소 또는 일시적 세금 차이의 해소를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 다른 장기 부채
- 2000년대 초부터 4.84~5.56% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하다가 이후 점차 하락하는 양상을 띠며 2024년에는 4.1%에 근접하였습니다. 이는 기업의 장기 부채 구성에서 일부 부담이 감소했음을 시사합니다.
- 현재 만기를 제외한 장기 채무
- 계속해서 27% 내외에서 유지되다가 2023년 이후 31% 수준까지 변동하는 모습을 보이고 있으며, 이는 기업이 만기까지 남은 부채를 관리하면서 장기 부채 구조를 유지하는 방식을 보여줍니다.
- 장기 부채
- 이 항목은 2020년 41.97%에서 2024년 36.53%까지 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 전체 부채 중 장기 부채 비중이 안정적인 수준에서 점차 조정되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 부채 비중은 2019~2020년대 초반 51% 대를 유지하다가 2023년 약 50%, 2024년 50% 내외로 안정화되어 있습니다. 이로써 부채 구조의 비중 조정이 일정하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 상환 가능한 비지배 지분
- 이 항목은 보고 기간 내내 명확한 수치 없이 2022년 이후 0.12~0.13%로 매우 낮은 수준을 유지하며, 지배주주와 비지배주의 지분구조에 큰 변동이 없음을 보여줍니다.
- 보통주 및 액면가를 초과하는 자본
- 보통주의 비중은 2020년 0.74%에서 2024년 0.44~0.46% 범위로 다소 하락하는 경향이 있으면서, 액면가 초과 자본은 17~25% 사이에서 변동하며 약간의 변동성을 보여줍니다. 이는 기업 자본구조의 일부 변화 또는 재무 전략 조정을 반영할 수 있습니다.
- 이익잉여금
- 이익잉여금 비율은 지속적으로 증가하여 2020년 38.83%에서 2024년 55% 이상까지 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 기업이 꾸준히 이익을 축적하여 자기자본 확충에 힘쓰고 있음을 보여줍니다.
- 원가에 있는 국채 재고
- 이 항목은 계속해서 부정적인 값이 유지되며, 2020년 -11.53%에서 2024년 -21% 이상으로 하락하는 경향이 나타납니다. 이는 재무상태표상의 금융자산 평가지표로, 국채 재고의 평가손실 또는 금융 비용에 영향을 주는 항목임을 시사합니다.
- 기타 종합적손실 누적
- 이 수치는 2020년 -5.26%부터 2024년 약 -2.37%까지 상승(거의 손실이 축적되지 않은 수준)하는 경향이 있으며, 적절한 위험 관리를 통해 누적손실이 제한되고 있음을 암시합니다.
- Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
- 이 지분은 2020년 48.66%에서 2024년 49.9%까지 점진적 상승세를 보이고 있어, 자기자본의 비중이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 비지배 지분
- 이 지분은 주요 기간에서 미미하거나 감소하는 추세를 나타내며, 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하여 비지배 지분이 축소되거나 역전된 경우를 보여줍니다.
- 총 자본
- 이 지표는 2020년 48.66%에서 2024년 49.86%까지 향상하고 있으며, 전체 재무구조에서 자기자본이 차지하는 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 부채, 상환 가능한 비지배 이자 및 자본
- 이 값은 각 년도에 100%로 통합되어 나타나 있으며, 이는 재무구조의 집계에 따른 계산 항목임을 보여줍니다.