대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산과 자본 구조의 변화
- 이 기간 동안 회사의 자본 구성에서는 '이익잉여금'이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 내부 유보된 이익의 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 이는 주주 자본이 전체 자본에서 차지하는 비율이 77%를 유지하며 안정적으로 유지된 모습이다.
- 부채의 변화와 구조적 특성
- 총 부채 비율은 전반적으로 하락하는 추이를 나타내고 있으며, 2020년 최고 37.23%에서 2025년에는 약 21% 내외로 낮아지고 있다. 특히, 유동부채의 비중은 전체 부채에서 상당히 높은 수준을 유지하며, 2020년대 후반에는 9% 내외로 안정화되고 있다. 장기 부채 비중은 전 기간에 걸쳐 비교적 낮게 유지되고 있으며, 점차 감소하는 경향이 관찰된다.
- 단기 유동성 및 부채 상환 능력
- 유동부채 대비 비중이 2020년에는 최대 25.66%까지 상승하였으나, 이후 점차 낮아지는 추세를 보여 2025년에는 약 9.5% 수준에 머무르고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 의미한다. 또한, 유동성 구성에서는 유동부채의 비중이 높은 편이면서도 안정적 유지되었음을 알 수 있다.
- 기타 부채 항목의 변화와 재무 구조
- '기타 비유동 부채'는 기간별로 변화가 크지 않으며 일정 수준을 유지 중인데, 2020년대 초반부터 2025년까지 2-4% 내외에서 변동하였다. '이연된 수익' 역시 감소하는 추세를 보이나 일정하게 유지되는 모습을 보여 준다.
- 자본 항목의 상세 분석
- 본 회사는 추가 납입 자본금을 지속적으로 확대시켜 왔으며, 2020년 33.07%에서 2025년 35.3%로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, '이익잉여금'이 50.8%에서 88.12%까지 꾸준히 오른 것은 내부 유보 이익이 높아지고 있음을 보여주며, 이는 재무 건전성과 자본의 적정성을 높이는 데 긍정적 영향을 미친다.
- 자사주(Treasury Stock)의 변화와 주주가치
- Treasury Stock은 지속적으로 늘어나는 경향을 보여, 2020년 -6.81%에서 2025년 -45.23%로 증가하였다. 이는 자사주 매입 또는 소각 활동이 꾸준히 이루어지고 있음을 암시하며, 주주가치 제고를 위한 전략적 자본 배분의 일환일 가능성이 있다.
- 전체 재무구조의 안정성과 위험 수준
- 총 부채 대비 자본 비율(부채비율)은 2020년 23%에서 2025년 21% 내외로 낮아졌으며, 이는 재무적 리스크가 점차 완화되고 있음을 보여준다. 부채의 구조적 변화와 자본 비중의 증가는 전반적으로 재무 안정성 측면에서 긍정적이다.