유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년에는 1.73으로 안정적인 수준을 보였으며, 2021년에는 다소 하락하여 1.58을 기록하였으나, 2022년에는 1.28로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2023년에는 1.57로 다시 상승하여 2020년 수준에 근접하였으며, 2024년에는 약간 하락하여 1.52를 유지하는 모습입니다. 전체적으로는 유동성 비율이 2022년을 기점으로 일시적으로 낮아졌지만, 이후 회복되고 있으며, 재무상태가 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 1.28과 1.35로 보여 2021년에 약간 상승하였다가, 2022년에는 1.09로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.37과 1.34로 복구되며 1.3대 중반의 범위 내에 안정적으로 유지되고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 유동자산에서 재고자산을 제외한 신속히 현금화 가능한 자산 대비 유동부채 비율을 보여주는데, 전반적으로는 단기 지급능력이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.16에서 2021년 1.23으로 상승한 후, 2022년에는 0.98로 다소 하락하였으나, 2023년과 2024년에 각각 1.26과 1.22로 다시 반등하는 양상을 보입니다. 이는 상당부분 현금 및 현금성 자산의 유동성 상황에 영향을 받은 결과로 해석되며, 2022년 일시적인 감소 후 다시 유동성이 개선되어 안정적 수준에 가까운 상태를 유지하고 있다고 할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 잠정기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증감하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 대비 2024년에 약 25% 정도 증가하였음을 알 수 있다. 특히, 2022년 이후 유동 자산이 다시 상승하는 모습을 보여주어 재무 측면에서 유동성 확보에 노력한 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년에서 2024년까지 약 42% 증가하였다. 이는 회사가 단기 부채를 늘리고 있음을 보여주며, 유동성 압박이 있거나 급변하는 운영 환경에 대응하기 위한 차입이 이루어진 것으로 짐작할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.73에서 2022년에는 1.28로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가하여 2024년에는 1.52에 도달하였다. 이 지표는 단기 채무를 감당하는 능력을 나타내며, 2022년 저점 이후 회복세를 보이고 있지만, 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 유동성의 일시적인 압박이 있었음을 시사하며, 이후 안정적인 수준으로 회복을 시도하는 과정으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 현재 투자 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사의 유동성을 강화하는 데 기여하는 빠른 자산이 증가함을 나타내며, 단기 채무 이행 능력에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 전체 기간 동안 점진적인 증가를 기록하고 있으며, 이는 회사가 단기 채무 구조를 확장하거나 부채 규모를 늘려왔음을 의미할 수 있습니다. 2022년 이후 빠른 유동성 비율이 다소 하락하는 경향을 보이나, 전체적으로 안정적인 수준 범위 내에 유지되고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 차례로 증가하는 추세를 보여주며, 2022년 일시적으로 1.09로 낮았던 수치가 이후 다시 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 유동성이 일시적으로 취약했던 시기를 지나 개선된 상태임을 시사하며, 전반적으로 회사의 유동성 관리가 계속해서 강화되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 현재 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 1,422,915천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 확보와 현금 유동성 강화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 재무적 유연성과 단기 금융 안정성을 높이고 있다는 점을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 1,168,768천 달러로 2020년과 비교해 증가하였다. 이와 함께 유동부채의 증가는 회사의 단기 채무 부담이 늘었음을 의미하나, 총 현금 자산의 증가폭을 감안하면 단기 지급능력 역시 유지 또는 향상되고 있을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 이후 일정한 변동폭을 보여주고 있으며, 2022년에는 0.98로 일시적으로 낮아졌으나 이후 다시 1.26와 1.22로 회복하였다. 이 비율은 1 이상을 유지하는 것으로, 단기 채무에 대한 과도한 위험 부담 없이 안정적인 현금 유동성을 확보하고 있음을 나타낸다. 이러한 패턴은 기업이 재무적 충격에 대비하여 유동성 수준을 효과적으로 관리하고 있음을 보여준다.