Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

최근 몇 년간 재고 관련 항목에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 완제품은 2021년 7억 6,200만 달러에서 2025년 19억 3,100만 달러로 증가했습니다. 이는 2024년과 2025년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

재공품 진행 중 또한 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 23억 7,300만 달러에서 2025년 81억 8,300만 달러로 증가했으며, 특히 2024년에서 2025년 사이에 급격한 증가를 나타냈습니다.

원자재 및 용품은 2021년 7억 1,700만 달러에서 2025년 35억 8,700만 달러로 증가했습니다. 이 항목 역시 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

재고, 대략적인 교체 비용은 2021년 38억 5,200만 달러에서 2025년 137억 100만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 전체 재고 증가 추세를 반영하며, 2024년과 2025년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

LIFO 비용 증가는 2021년 3,400만 달러에서 2025년 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 다른 재고 항목에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

전체 재고는 2021년 38억 8,600만 달러에서 2025년 137억 4,400만 달러로 증가했습니다. 이는 완제품, 재공품 진행 중, 원자재 및 용품의 증가가 종합적으로 반영된 결과입니다. 특히 2024년 이후 재고 증가 속도가 빨라지고 있음을 알 수 있습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 재고 관련 항목들이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2024년 이후 증가폭이 더욱 커지고 있습니다. 이는 생산량 증가, 공급망 변화, 또는 재고 관리 전략의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

재고 수준은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3886백만 달러에서 2025년에는 13744백만 달러로 증가했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2021년 3852백만 달러에서 2025년에는 13701백만 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2021년 18452백만 달러에서 2025년 55629백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 유동 자산 역시 2021년 18418백만 달러에서 2025년 55586백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 자산의 전반적인 증가를 시사합니다.

총 자산은 2021년 48806백만 달러에서 2025년 112476백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년 48772백만 달러에서 2025년 112433백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 전체적인 자산 규모가 확대되었음을 나타냅니다.

주주 지분 합계는 2021년 8979백만 달러에서 2025년 26535백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분 합계 역시 2021년 8945백만 달러에서 2025년 26492백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 규모가 확대되었음을 의미합니다.

순수입은 2021년 5582백만 달러에서 2024년 10590백만 달러로 증가한 후 2025년에는 20640백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 5582백만 달러에서 2025년에는 20660백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 자산, 주주 지분, 순이익 모두 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 순이익의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

유동성 비율은 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 유사한 패턴을 나타내며, 2023년에 0.94로 최저점을 기록한 후 2025년에는 1.58로 증가했습니다.

순이익률은 2021년 19.71%에서 2022년 21.88%로 증가한 후 2023년에는 15.36%로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 23.51%로 크게 반등했으며, 2025년에는 31.67%로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율은 2021년부터 2023년까지 0.58에서 0.53으로 감소한 후 2024년에는 0.57로 소폭 증가했으며, 2025년에는 다시 0.58로 회복되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정되지 않은 비율과 동일한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 5.44에서 2022년 4.65로 감소한 후 2023년에는 5.94로 증가했습니다. 2024년에는 5.55로 감소했으며, 2025년에는 4.24로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 62.16%에서 2023년 48.65%로 감소한 후 2024년에는 74.62%로 크게 증가했으며, 2025년에는 77.78%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 11.44%에서 2023년 8.19%로 감소한 후 2024년에는 13.45%로 증가했으며, 2025년에는 18.35%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 추세를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 184억 5,200만 달러에서 2025년 말에는 556억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2021년 말 184억 1,800만 달러에서 2025년 말에는 555억 8,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가는 유동 자산의 증가와 거의 일치합니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.23에서 2023년 0.94로 감소한 후 2024년 1.15, 2025년 1.58로 증가했습니다. 2023년의 감소는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 이후 비율이 회복되면서 유동성 포지션이 개선되었음을 알 수 있습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2021년 1.22에서 2023년 0.94로 감소한 후 2024년 1.15, 2025년 1.58로 증가했습니다. 조정된 비율과 조정되지 않은 비율의 일치는 유동 자산 조정이 전체 유동성 비율에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 조정된 유동 자산은 모두 상당한 증가를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2023년에 감소했지만 이후 회복세를 보였습니다.

조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6245백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 5240백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 10590백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 20640백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6270백만 달러로 증가한 후, 2023년에는 5147백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 10630백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 20660백만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 19.71%에서 2022년 21.88%로 증가했습니다. 2023년에는 15.36%로 감소했지만, 2024년에는 23.51%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 31.67%로 크게 증가하여, 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 19.71%에서 2022년 21.97%로 증가한 후, 2023년에는 15.08%로 감소했습니다. 2024년에는 23.6%로 증가했으며, 2025년에는 31.7%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익 모두 2024년과 2025년에 상당한 성장을 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 이러한 기간 동안 크게 증가하여 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년의 일시적인 감소에도 불구하고, 전반적인 추세는 긍정적입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2021년 말 488억 6천만 달러에서 2025년 말 1124억 7천 6백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라지는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사하게, 2021년 말 487억 7천 2백만 달러에서 2025년 말 1124억 3천 3백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 0.53에서 0.58 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

2021년과 2022년에는 0.58을 기록했으며, 2023년에 0.53으로 감소했다가 2024년에 0.57로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 다시 0.58로 회복되었습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보이며, 2021년과 2022년에는 0.58, 2023년에는 0.53, 2024년에는 0.57, 2025년에는 0.58을 기록했습니다.

자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다는 점이 특징적입니다. 이는 자산 증가가 매출 증가와 비례하여 이루어지지 않았음을 시사할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 지분, 그리고 재무 레버리지 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 48806백만 달러 및 48772백만 달러에서 시작하여 2025년에는 각각 112476백만 달러 및 112433백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

주주 지분 및 조정된 주주 지분

주주 지분과 조정된 주주 지분 역시 2021년부터 2025년까지 증가 추세를 보이지만, 자산 증가에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 보입니다. 2021년 8979백만 달러 및 8945백만 달러에서 시작하여 2025년에는 각각 26535백만 달러 및 26492백만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년의 증가폭이 상대적으로 큽니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에서 2023년까지 증가했다가 2024년과 2025년에 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 5.44 및 5.45에서 시작하여 2023년에는 각각 5.94 및 5.99로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년에는 각각 4.24로 감소하여, 전반적으로 레버리지 수준이 낮아지는 경향을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있지만, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가가 외부 자금 조달보다는 내부 유보 이익이나 자본 확충을 통해 이루어졌음을 시사할 수 있습니다. 또한, 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6245백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 5240백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 10590백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 지속되어 20640백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6270백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 5147백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 10630백만 달러로 크게 증가했고, 2025년에는 20660백만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 8979백만 달러에서 2022년 10650백만 달러, 2023년 10772백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 14192백만 달러, 2025년에는 26535백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본 총계 역시 주주 지분 합계와 유사한 증가 추세를 보입니다. 2021년 8945백만 달러에서 2022년 10641백만 달러, 2023년 10670백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 14129백만 달러, 2025년에는 26492백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 주주 자본 총계는 주주 지분 합계와 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보입니다. 2021년 62.16%에서 2022년 58.64%로 감소했으며, 2023년에는 48.65%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 74.62%로 크게 증가했고, 2025년에는 77.78%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 62.41%에서 2022년 58.92%로 감소했으며, 2023년에는 48.24%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 75.23%로 크게 증가했고, 2025년에는 77.99%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6245백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 5240백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 10590백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 지속되어 20640백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6270백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 5147백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 10630백만 달러로 크게 증가했고, 2025년에는 20660백만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익과 순수입의 추세는 거의 일치합니다.

총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 48806백만 달러에서 2022년 49490백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 64006백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 78715백만 달러, 2025년 112476백만 달러로 이어졌습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 48772백만 달러에서 2022년 49481백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 63904백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 78652백만 달러, 2025년에는 112433백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 추세는 거의 일치합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 11.44%에서 2022년 12.62%로 증가했지만, 2023년에는 8.19%로 감소했습니다. 2024년에는 13.45%로 다시 증가했으며, 2025년에는 18.35%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 11.45%에서 2022년 12.67%로 증가했지만, 2023년에는 8.05%로 감소했습니다. 2024년에는 13.51%로 다시 증가했으며, 2025년에는 18.38%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 ROE와 ROE의 추세는 거의 일치합니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 2024년과 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

ROE 비율은 변동성이 있지만, 2025년에는 상당한 증가가 예상되어 자산 활용 효율성이 개선될 것으로 보입니다.