Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 재고 관련 금액이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

완제품

2020년 7589억 달러에서 2021년 7619억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 9012억 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 7917억 달러로 감소했습니다. 2024년에는 12208억 달러로 다시 크게 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재공품 진행 중

2020년 25354억 달러에서 2021년 23727억 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 25977억 달러로 증가했고, 2023년에는 32486억 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 39795억 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.

원자재 및 용품

2020년 6512억 달러에서 2021년 7172억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 8019억 달러로 증가했고, 2023년에는 16301억 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 23260억 달러로 더욱 증가하여 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

재고, 대략적인 교체 비용

2020년 39455억 달러에서 2021년 38518억 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 43008억 달러로 증가했고, 2023년에는 56704억 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 75263억 달러로 크게 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

LIFO 비용 증가(감소)

2020년 348억 달러에서 2021년 342억 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 89억 달러로 감소했고, 2023년에는 1024억 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 629억 달러로 감소했습니다.

재고

전체 재고 금액은 2020년 39803억 달러에서 2021년 38860억 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 43097억 달러로 증가했고, 2023년에는 57728억 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 75892억 달러로 크게 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로, 원자재 및 용품, 재공품 진행 중, 완제품, 그리고 재고, 대략적인 교체 비용 항목에서 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가가 관찰됩니다. LIFO 비용 증가(감소)는 변동성이 있지만, 2023년에 가장 큰 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 생산 활동 증가, 공급망 변화, 또는 원자재 가격 상승과 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 여러 주요 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

재고

재고는 2020년에서 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3980300 US$ 단위 천에서 2024년에는 7589200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 조정된 재고 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 17462100 US$ 단위 천에서 2024년 32739700 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 46633100 US$ 단위 천에서 2024년 78714900 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 전반적으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 따릅니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2020년 5641600 US$ 단위 천에서 2024년 14192100 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러지며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 지분 합계 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

순수입

순수입은 2020년 6193700 US$ 단위 천에서 2021년 5581700 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 6244800 US$ 단위 천으로 반등했습니다. 2023년에는 5240400 US$ 단위 천으로 다시 감소했지만, 2024년에는 10590000 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 및 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 재고 또한 증가하고 있습니다. 순수입은 변동성이 있지만, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 수익성 개선을 시사합니다.

유동성 비율은 2020년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다. 현재 유동성 비율과 현재 유동성 비율(조정) 모두 2020년의 1.4에서 2023년의 0.94로 감소했으며, 2024년에는 1.15로 증가했습니다. 이러한 변화는 단기적인 유동성 관리 측면에서 변동성이 있음을 시사합니다.

순이익률은 2020년 25.24%에서 2021년 19.71%로 감소한 후 2022년 21.88%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2023년에는 15.36%로 다시 감소했으며, 2024년에는 23.51%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2021년 0.58로 증가한 후 2022년까지 유지되었습니다. 2023년에는 다시 0.53으로 감소했으며, 2024년에는 0.57로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 동일한 추세를 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 안정적이지만, 약간의 변동성이 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2021년 5.44로 크게 감소한 후 2022년 4.65까지 감소했습니다. 2023년에는 5.94로 증가했으며, 2024년에는 5.55로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 부채 활용도가 감소했다가 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 109.79%에서 2021년 62.16%로 크게 감소한 후 2022년 58.64%, 2023년 48.65%로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 74.62%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.28%에서 2021년 11.44%로 감소한 후 2022년 12.62%로 증가했습니다. 2023년에는 8.19%로 크게 감소했으며, 2024년에는 13.45%로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 174억 6,210만 달러에서 2024년 말에는 327억 3,970만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년에 상당한 증가폭을 보였으며, 2024년에도 증가세가 이어졌습니다.

조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 174억 2,730만 달러에서 2024년 말에는 326억 7,680만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가 추세는 유동 자산과 거의 일치합니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.4에서 2022년 1.05로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 0.94로 최저치를 기록한 후, 2024년에는 1.15로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며, 감소 추세에서 벗어나 소폭 개선되는 모습을 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 1.4에서 2022년 1.05로 감소했으며, 2023년에는 0.94로 최저치를 기록했습니다. 2024년에는 1.15로 소폭 반등하여 현재 유동성 비율과 동일한 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산 및 조정된 유동 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

유동성 비율은 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 61억 9,370만 달러를 기록한 후 2021년에는 55억 8,170만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 62억 4,480만 달러로 증가했지만, 2023년에는 다시 52억 4,040만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 105억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 62억 1,010만 달러, 2021년에는 55억 8,230만 달러, 2022년에는 62억 7,010만 달러, 2023년에는 51억 4,690만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 106억 2,950만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수익과 유사한 패턴을 따랐습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 25.24%에서 2021년 19.71%로 감소했습니다. 2022년에는 21.88%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 15.36%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 23.51%로 증가했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였으며, 2023년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 25.31%에서 2021년에는 19.71%로 감소했습니다. 2022년에는 21.97%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 15.08%로 감소했습니다. 2024년에는 23.6%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 2023년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 2023년까지 변동성을 보이다가 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4,663만 3,100 US$ 단위 천에서 2024년에는 7,871만 4,900 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냅니다. 2020년 4,659만 8,300 US$ 단위 천에서 2024년에는 7,865만 2,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2021년 0.58로 증가했다가, 2022년에도 0.58을 유지했습니다. 이후 2023년에는 0.53으로 감소했고, 2024년에는 다시 0.57로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.53과 0.58 사이에서 변동하는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2020년 0.53에서 2021년 0.58로 증가, 2022년 0.58 유지, 2023년 0.53으로 감소, 그리고 2024년 0.57로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 자산 기준에서도 자산 활용 효율성이 유사한 수준임을 시사합니다.

자산 규모는 지속적으로 확대되었지만, 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에 자산 회전율이 감소한 것은 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빨랐음을 의미할 수 있습니다. 하지만 2024년에는 회전율이 소폭 개선되어 이러한 추세가 일시적일 가능성도 있습니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4,663만 3,100 US$ 단위에서 2024년에는 7,871만 4,900 US$ 단위로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냅니다.

자산 변화

총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년에서 2024년 사이에 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이는 자산 규모의 확대를 의미합니다.

주주 지분 합계 또한 2020년 564만 1,600 US$ 단위에서 2024년 1,419만 2,100 US$ 단위로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 추세를 보입니다.

주주 지분 변화

주주 지분 합계와 조정된 주주 자본 총계의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 나타냅니다. 이는 이익의 유보, 자본 조달 또는 자산 가치 상승 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2021년 5.44로 감소한 후, 2022년 4.65까지 감소했습니다. 이후 2023년 5.94로 증가했고, 2024년에는 5.55로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 변화

재무 레버리지 비율의 변동은 회사가 자산을 조달하는 방식의 변화를 반영합니다. 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아졌음을 의미하며, 비율의 증가는 부채 의존도가 높아졌음을 의미합니다. 전반적으로 재무 레버리지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 데이터는 자산과 주주 지분의 꾸준한 증가를 보여주며, 재무 레버리지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무 건전성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 61억 9,370만 달러, 2021년에는 55억 8,170만 달러로 감소한 후 2022년에는 62억 4,480만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 52억 4,040만 달러로 다시 감소했으며, 2024년에는 105억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 56억 4,160만 달러에서 2024년 141억 9,210만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 109.79%로 매우 높았지만, 2021년에는 62.16%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 58.64%, 2023년에는 48.65%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 74.62%로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 110.76%로 높았지만, 2021년에는 62.41%로 감소했습니다. 2022년에는 58.92%, 2023년에는 48.24%로 감소세를 이어갔으며, 2024년에는 75.23%로 증가했습니다.

전반적으로, 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2024년에는 순이익과 ROE가 크게 증가하여 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 자기자본비율의 변동은 수익성과 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 유사한 수준을 유지했으나, 2021년에는 감소했고 2023년에는 다시 감소했습니다. 그러나 2024년에는 상당한 증가세를 보이며, 순수입은 105억 9천만 달러, 조정된 순이익은 106억 2천 9백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4천 6백 63만 달러에서 2024년 7천 8백 71만 달러로 증가했으며, 이는 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년에 11.44%로 최저치를 기록한 후 2022년에 12.62%로 반등했습니다. 2023년에는 8.19%로 다시 감소했지만, 2024년에는 13.45%로 크게 상승하며 5년 중 최고치를 달성했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 11.45%로 최저치를 기록하고, 2023년에 8.05%로 감소한 후 2024년에는 13.51%로 크게 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 약간 더 높은 수치를 보이는 경향이 있습니다.

전반적으로, 2024년에는 수익성과 자산 규모 모두에서 긍정적인 변화가 관찰되었습니다. 특히 순이익과 자산수익률의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 이러한 추세가 지속될지 여부는 향후 추가적인 분석을 통해 확인해야 합니다.