Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

최근 몇 년간 재고 구성 요소의 변화를 분석한 결과, 원료, 재공품, 완성품의 가치 변동이 관찰됩니다.

원료

2020년 말 13억 500만 달러에서 2021년 말 19억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말 24억 500만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 말에는 20억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 18억 300만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 전반적으로 원료 가치는 변동성이 컸으며, 최근 2년간 감소하는 경향을 보입니다.

재공품 진행 중

2020년 말 5억 4,000만 달러에서 2021년 말 6억 7,600만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 6억 6,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 7억 500만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 7억 5,500만 달러로 소폭 증가하여 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.

완성품

2020년 말 21억 8,400만 달러에서 2021년 말 24억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 25억 6,900만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 말에는 23억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 24억 2,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 완성품 가치는 비교적 안정적인 추세를 보이지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 회복되었습니다.

재고

전체 재고 가치는 2020년 말 40억 2,900만 달러에서 2021년 말 50억 5,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 56억 3,400만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 말에는 50억 8,800만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 49억 7,800만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 전체 재고는 원료, 재공품, 완성품의 합으로, 원료의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 재고 가치는 2021년과 2022년에 증가한 후 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보입니다. 특히 원료 가치의 변동성이 두드러지며, 이는 공급망 관리 또는 생산 계획의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 재공품은 꾸준히 증가하고 있으며, 완성품은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 재고 수준은 2020년에서 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소했습니다. 2020년 4029백만 달러에서 2022년 5634백만 달러로 증가한 후, 2023년 5088백만 달러, 2024년 4978백만 달러로 감소했습니다. 조정된 재고는 동일한 패턴을 보였습니다.

유동 자산은 2021년에 감소했다가 2022년에 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 21957백만 달러에서 2021년 20113백만 달러로 감소한 후, 2022년 25229백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 24589백만 달러, 2024년 22137백만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에 소폭 감소했습니다. 2020년 69052백만 달러에서 2023년 98726백만 달러로 증가한 후, 2024년 97321백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 동일한 패턴을 보였습니다.

주주 지분 합계는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년 34507백만 달러에서 2024년 49584백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총액 또한 동일한 증가 추세를 보였습니다.

순이익은 2021년에 크게 증가했다가 이후 감소하고 다시 증가하는 변동성을 보였습니다. 2020년 6375백만 달러에서 2021년 7725백만 달러로 증가한 후, 2022년 6950백만 달러, 2023년 5995백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 6335백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재고

2020년에서 2022년까지 증가 후 감소 추세

유동 자산

2021년 감소, 2022년 증가 후 감소 추세

총 자산

2020년부터 2023년까지 증가, 2024년 소폭 감소

주주 지분 합계

2020년부터 2024년까지 지속적인 증가

순이익

2021년 급증 후 감소, 2024년 다시 증가하는 변동성

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 2020년에서 2021년 사이에 감소한 후 2022년까지 소폭 상승했다가 2023년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 소폭 반등하여 1.66으로 마감했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 1.48에서 2.14 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

수익성 비율

순이익률과 조정된 순이익률은 2020년과 2021년에 유사한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 14.77%를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 수익성 악화를 시사하지만, 2024년의 반등은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

자산 활용도 비율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 2020년에서 2021년 사이에 감소한 후 2022년에 소폭 상승했다가 2023년에 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 0.44로 소폭 상승했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선될 여지가 있음을 나타냅니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년까지 증가한 후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 1.96으로 감소하여 재무 위험이 감소했음을 시사합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본비율(ROE)은 2020년에서 2021년 사이에 증가한 후 2022년과 2023년에 크게 감소했습니다. 2024년에는 12.78%로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

총 자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년에서 2023년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승하여 6.51%를 기록했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사하지만, 여전히 낮은 수준입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 비율과 자기자본 수익률의 감소 추세를 보여주지만, 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다. 자산 활용도 비율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 개선의 여지가 있습니다. 2024년에는 일부 지표에서 소폭의 반등이 나타났지만, 지속적인 추세 변화인지 확인하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 말 219억 5,700만 달러에서 2021년 말 201억 1,300만 달러로 감소한 후 2022년 말 252억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 245억 8,900만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 221억 3,700만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 말 220억 600만 달러에서 2021년 말 201억 1,300만 달러로 감소한 후 2022년 말 252억 2,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 245억 8,900만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 221억 3,700만 달러로 감소했습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 모든 기간 동안 매우 유사하게 유지되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 2.13에서 2021년 말 1.5로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 말 1.48로 소폭 감소한 후 2023년 말 1.75로 증가했습니다. 2024년 말에는 1.66으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 2020년과 2023년 사이에 상당한 변동성을 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 말 2.14에서 2021년 말 1.5로 감소한 후 2022년 말 1.48로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 1.75로 증가했고, 2024년 말에는 1.66으로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율과 조정되지 않은 비율은 모든 기간 동안 매우 유사하게 유지되었습니다.

전반적으로 유동 자산은 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소했습니다. 유동성 비율은 변동성을 보였지만, 조정된 비율과 조정되지 않은 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 63억 7,500만 달러를 기록했으며, 2021년에는 77억 2,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소한 후 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 63억 8,500만 달러, 2021년에는 76억 7,600만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 69억 5,000만 달러와 59억 9,500만 달러로 감소했으며, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익과 순이익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 19.79%에서 2021년 19.7%로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 15.47%로 크게 감소했으며, 2023년에는 13.99%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 14.77%로 소폭 상승했지만, 2020년 및 2021년의 수준에는 미치지 못했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 19.82%에서 2021년 19.58%로 감소한 후, 2022년과 2023년에는 각각 15.47%와 13.99%로 감소했습니다. 2024년에는 14.77%로 소폭 상승했습니다. 조정 순이익률과 순이익률은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 2021년까지 증가세를 보이다가 2022년부터 감소세로 전환되었으며, 2024년에 소폭 반등했습니다. 순이익률과 조정 순이익률은 순이익 및 조정 순이익의 추세를 반영하여 감소세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 전반적인 압력이 증가하고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 69,052백만 달러에서 2021년 말 95,123백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말 97,154백만 달러, 2023년 말 98,726백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 말에는 97,321백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 말 69,101백만 달러에서 2021년 말 95,123백만 달러로 증가했으며, 2022년 말 97,154백만 달러, 2023년 말 98,726백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년 말에는 97,321백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 모든 기간에서 거의 동일합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 감소했습니다. 2022년에는 0.46으로 소폭 상승했지만, 2023년에는 다시 0.43으로 감소했습니다. 2024년에는 0.44로 약간 상승했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 회전율은 0.41에서 0.47 사이에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 보이지 않습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 감소한 후, 2022년에는 0.46으로 상승, 2023년에는 0.43으로 감소, 2024년에는 0.44로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율과 총 자산 회전율의 값은 모든 기간에서 동일합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 690억 달러에서 2024년 973억 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년과 2024년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.

주주 지분 합계와 주주 자본 총액 조정 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 345억 달러에서 2024년 496억 달러로 증가했습니다. 이 역시 2021년에서 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 나타냈으며, 2024년에는 증가율이 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2에서 2024년 1.96으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효과가 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 2021년 2.33으로 최고점을 기록한 후, 2024년에는 1.96으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 증가했지만, 재무 레버리지 비율은 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 강화하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 자산 증가율과 주주 지분 증가율이 둔화되는 추세는 향후 성장 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 63억 7,500만 달러에서 2021년 77억 2,500만 달러로 증가했지만, 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 63억 8,500만 달러에서 2021년 76억 7,600만 달러로 증가한 후, 2022년과 2023년에 각각 69억 5,000만 달러, 59억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,500만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익과 순이익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 345억 700만 달러에서 2024년 495억 8,400만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 총액 조정 또한 동일한 증가 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 18.47%에서 2021년 18.94%로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 15.8%, 2023년 12.83%, 2024년 12.78%로 지속적으로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 ROE와 동일한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 변동성을 보이지만, 전반적으로 60억 달러에서 80억 달러 사이에서 유지되고 있습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장과 자본 축적을 나타냅니다.

ROE는 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자본 활용 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다. 하지만 12%대의 ROE는 여전히 상당한 수준입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 63억 7,500만 달러에서 2021년 77억 2,500만 달러로 증가했지만, 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 63억 8,500만 달러에서 2021년 76억 7,600만 달러로 증가한 후, 2022년과 2023년에 각각 69억 5,000만 달러, 59억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,500만 달러로 증가하며 순이익과 동일한 수준을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 690억 5,200만 달러에서 2021년 951억 2,300만 달러, 2022년 971억 5,400만 달러, 2023년 987억 2,600만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 973억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9.23%에서 2021년 8.12%, 2022년 7.15%, 2023년 6.07%로 감소했습니다. 2024년에는 6.51%로 소폭 반등했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다. 조정된 ROE 비율 또한 동일한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년까지 증가했지만, 이후 2년간 감소했습니다. 2024년에는 소폭 반등했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 증가세가 둔화되었습니다.

ROE 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에 소폭 반등했지만 이전 수준을 회복하지 못했습니다.