듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Motorola Solutions Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 지속적인 개선이 관찰된다. 2019년 초반에는 데이터가 존재하지 않으며, 2020년 대폭 상승한 이후 2021년과 2022년을 거치면서 일정 수준에서 안정화되거나 점진적인 증가세를 유지하고 있다. 2023년 들어서는 다시 높은 수준을 유지하며, 2024년까지도 대체로 견조한 수익률을 기록하고 있다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 데이터가 일부 누락된 시기를 제외하고는 상당히 높게 기록되어 있는데, 특히 2022년 이후에는 급격히 하락하는 경향이 나타난다. 2022년 초반에는 110 이상이었으나 점차 낮아지면서 2024년에는 30대 초반까지 감소하는 모습이 관찰된다. 이는 부채 사용이 점차 줄어들거나 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE의 경우, 일부 시기에는 값이 매우 높게 나타나며, 특히 2022년과 2023년 초반에는 각각 1175%와 587.18%로 매우 이례적인 수치를 기록한다. 이후에는 점차 하락하는 경향을 보이며, 2024년에는 약 182.54%까지 낮아지고 있다. 이러한 변동은 기업의 자기자본수익률이 일시적으로 매우 높았던 시기를 경과하며, 안정적인 수준으로 조정되고 있음을 암시한다. 일부 극단적인 수치는 일회성 또는 비정상적 상황의 영향을 반영할 수도 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Motorola Solutions Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2019년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 두드러진 개선이 나타난 것으로 관찰됩니다. 2021년 초에는 약 14%, 이후 2023년에는 17%에 가까운 높은 수치를 기록하며, 전반적으로 수익성 제고가 이루어진 것으로 보입니다. 다만, 2024년 초에는 일부 하락 추세를 보이기도 하며, 이는 수익성 변동성을 시사할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 이후 0.67에서 0.79까지 다소 변동하는 모습으로, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일부 기간에는 약간의 하락이 관찰되었으나, 이후 다시 상승하는 양상을 보여 효율적인 자산 활용이 지속되고 있음을 암시합니다. 이와 같은 패턴은 기업이 자산을 적절하게 운용하며 수익성을 높이기 위해 노력하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2022년 이후 현저한 감소를 보였으며, 가장 최근에는 약 16.64로 낮은 수준에 머물러 있습니다. 과거에 비해 부채 수준이 축소되었거나 재무구조를 개선하는 방향으로 조정된 것으로 추정됩니다. 낮은 재무 레버리지 비율은 재무적 안정성 증가와 관련될 수 있으며, 기업이 금융 위험을 줄이고 안정적인 운영을 선호하는 전략을 채택한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2022년 이후 상당히 높은 수치를 보이며, 일부 기간에는 1175%라는 매우 강한 자기자본 수익성을 나타내고 있습니다. 이와 같은 극단적인 수치는 일반적으로 특이상황이나 재무 구조의 특성에 기인할 가능성이 있으며, 전반적으로 높은 수익성은 기업의 자본 활용 능력이 뛰어남을 의미합니다. 그러나 이러한 수치의 급격한 변동성은 해석에 신중이 필요하며, 장기적 안정성에 대한 고려도 중요합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Motorola Solutions Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 1분기에는 데이터가 누락되었으며, 이후 2020년 1분기까지 점진적으로 안정된 수치를 유지한 후, 2021년 초반부터 12%를 상회하는 상승세를 보였다. 특히 2022년 동안 14%대 후반에서 17%대 초반까지 지속적으로 향상되었으며, 이후 2023년과 2024년에도 이 추세가 이어지고 있다. 전반적으로 순이익률은 시간에 따라 상승하는 경향을 보여, 수익성 개선을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전체 기간 동안 약간의 변동을 보이면서 0.67에서 0.79 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 2020년 이후부터는 대체로 0.71에서 0.79 범위 내에서 변동하며, 일정 수준의 자산 효율성을 확보하고 있음을 의미한다. 장기적으로는 안정적인 자산 활용 능력을 보여주고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 흐름을 나타내며, 2020년에는 8% 후반에서 시작하여 2022년까지 11% 이상으로 높아지고 있다. 2023년에는 약 10% 수준으로 소폭 하락하는 모습을 보이나, 다시 10%~13% 범위 내에서 변동하고 있다. 전체적으로 자산 대비 수익성 향상세를 보여주며, 효율적 자산운용이 이루어지고 있음을 시사한다.