듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 1일 3.71%에서 2020년 7월 31일 1.73%로 감소한 후, 2021년 1월 29일 2.63%까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4월 30일 3.28%로 소폭 상승했으며, 2021년 7월 30일 3.08%로 약간 감소했습니다. 2021년 10월 29일에는 5%로 크게 증가했으며, 2022년 1월 28일 6%로, 2022년 4월 29일 6.5%로 지속적으로 상승했습니다.
2022년 7월 29일에는 6.11%로 소폭 감소했지만, 2023년 2월 3일 2.15%로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 5월 5일 2.73%로 반등했으며, 2023년 8월 4일 2.32%, 2023년 11월 3일 2.22%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 2월 2일 3.2%로 다시 상승한 후, 2024년 5월 3일 3.91%, 2024년 8월 2일 4.52%, 2024년 11월 1일 4.9%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1월 31일 5.15%, 2025년 5월 2일 5.76%, 2025년 8월 1일 5.25%, 2025년 10월 31일 5.42%로 변동성을 보이며, 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있습니다. 2025년 10월 31일에는 5.96%로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 5월 1일부터 2020년 7월 31일까지 데이터가 누락되었으며, 2020년 10월 30일 134.71로 처음 나타났습니다. 이후 2021년 1월 29일 49.78, 2021년 4월 30일 34.92, 2021년 7월 30일 25.43, 2021년 10월 29일 15.15로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 28일 이후로는 데이터가 누락되었습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 1일부터 2020년 7월 31일까지 데이터가 누락되었으며, 2020년 10월 30일 275.31%로 처음 나타났습니다. 이후 2021년 1월 29일 131.1%, 2021년 4월 30일 114.54%, 2021년 7월 30일 78.28%, 2021년 10월 29일 75.81%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 28일 이후로는 데이터가 누락되었습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 5월 1일 4.85%에서 2020년 7월 31일 2.29%로 감소한 후, 2021년 10월 29일 6.83%까지 상승했습니다. 이후 2022년 1월 28일 5.5%로 소폭 감소했다가 2022년 7월 29일 5.07%를 기록하며 하락 추세를 보였습니다. 2023년 2월 3일 1.74%까지 최저점을 찍은 후, 2024년 11월 1일 4.41%로 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 2025년 10월 31일에는 5.01%로 마감하며, 전반적으로 2020년대 후반에 이익률이 개선되는 모습을 보입니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지합니다. 2020년 5월 1일 0.77에서 2021년 7월 30일 0.79로 소폭 상승했다가 2021년 10월 29일 0.73으로 감소합니다. 이후 2022년 4월 29일 1.20으로 크게 증가하며, 2022년 7월 29일 1.24까지 상승합니다. 2023년 8월 4일 1.09로 감소한 후, 2025년 10월 31일 1.19로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 1.0에서 1.2 사이의 범위에서 변동하며, 자산 활용 효율성이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 데이터가 누락되었고, 2021년 1월 29일 134.71로 매우 높은 수치를 보입니다. 이후 2021년 4월 30일 49.78, 2021년 7월 30일 34.92, 2021년 10월 29일 25.43으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 이후 데이터는 누락되어 있어, 레버리지 비율의 장기적인 추세를 파악하기는 어렵습니다. 다만, 2021년의 급격한 감소는 부채 감소 또는 자본 증가를 의미할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 29일 275.31%로 매우 높은 수치를 기록합니다. 이후 2021년 4월 30일 131.1%, 2021년 7월 30일 114.54%, 2021년 10월 29일 78.28%로 감소합니다. 2022년 이후 데이터는 누락되어 있어, ROE의 장기적인 추세를 파악하기는 어렵습니다. 2021년의 높은 ROE는 높은 순이익과 효율적인 자본 활용을 반영하는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.
- 자산회전율
- 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 투자한 자본의 효율성을 나타내는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
제공된 데이터에 따르면 순이익률은 2020년 5월 1일 4.85%에서 2020년 7월 31일 2.29%로 감소한 후, 2021년 10월 29일 6.83%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 3일 5.5%로 소폭 감소했지만, 2024년 11월 1일 4.41%에서 2025년 10월 31일 5.01%로 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승하는 추세를 유지했습니다.
자산회전율은 2020년 5월 1일 0.77에서 2021년 7월 30일 0.73으로 감소세를 보이다가, 2022년 4월 29일 1.2로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 10월 28일 1.24까지 상승한 후, 2023년 8월 4일 1.09로 감소했습니다. 2024년 8월 2일 1.12로 소폭 반등했으며, 2025년 10월 31일 1.19로 마감했습니다. 자산회전율은 상당한 변동성을 보였지만, 2020년 초반에 비해 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 1일 3.71%에서 2020년 7월 31일 1.73%로 감소한 후, 2021년 10월 29일 6.5%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 2월 3일 6%로 소폭 감소했지만, 2024년 11월 1일 4.9%에서 2025년 10월 31일 5.96%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 기업의 수익성을 측정하는 지표로 사용됩니다.
- 자산회전율
- 매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익을 총 자산으로 나눈 값으로, 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 나타냅니다.