듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Dell Technologies Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
-
2019년 이후부터 2020년 1분기까지는 ROA가 명확한 추세를 보여주지 않으며 변동이 적거나 데이터가 누락되어 있어 일관된 해석이 어렵습니다. 그러나 2020년 5월부터 2021년 1월까지는 ROA가 상당히 안정적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년 4월과 7월 사이에는 ROA가 4%를 넘어서며 수익성을 높이고 있음을 시사합니다.
2022년 이후에는 ROA가 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있는데, 2022년 4월에 6.11%까지 오른 후 2023년 4월까지 안정적인 상승세를 유지하였습니다. 2024년 초반부터 2024년 8월까지는 ROA가 5% 내외를 유지하며 높은 수익성을 지속하고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 이 기간 동안 회사의 수익성은 전반적으로 개선되고 있으며, 이는 영업 효율성 또는 자산 활용도 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
-
이 비율은 2020년 10월부터 2021년 4월까지는 데이터가 제공되지 않아 구체적인 분석은 어려우며, 이후 2021년 7월부터 2022년 4월까지 비율이 급격히 증가하는 현상이 나타납니다. 특히 2021년 10월에 134.71로 치솟았으며, 이후 2022년 1월과 4월에 각각 49.78과 34.92로 낮아지는 추세를 보입니다.
이 변동은 회사의 부채 구조 또는 재무 정책의 변화와 관련될 수 있으며, 일시적 부채 확대 또는 감축과 연관될 가능성이 있습니다. 높은 재무 레버리지 비율은 부채 활용을 통해 수익성을 높이려는 전략을 시사할 수 있으나, 동시에 재무 건전성에 대한 우려를 내포할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
-
ROE는 2021년 4월부터 상당히 높은 수준을 기록하고 있으며, 특히 2021년 10월에는 275.31%로 집계되어 매우 높은 자기자본이익률을 보여줍니다. 이후 2022년 1월과 4월에도 각각 131.1%와 114.54%를 기록하며 강한 수익성을 유지하고 있습니다.
이러한 높은 ROE는 자본에 비해 높은 수익을 창출하고 있음을 의미하며, 이는 효율적인 자본 운용 전략 또는 높은 영업이익률을 반영할 수 있습니다. 다만, 매우 높은 수준은 재무 구조의 위험성과 더불어, 시장 변동성에 대한 민감성도 고려해야 할 부분입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 비율은 일정 기간 동안 회사의 순이익이 매출에서 차지하는 비율을 나타내며, 전반적으로 중장기적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2020년 이후로 5% 내외의 범위에서 변동이 있으며, 2021년 초에는 6%를 상회하는 시기를 보였고, 이후 4% 내외로 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성이 지속적으로 회복되고 있음을 시사하며, 일부 기간에는 다소 상승 또는 하락이 있지만, 큰 폭의 변동은 없습니다. 전체적으로 안정적인 수익성 확보가 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 회사가 보유한 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지 보여주는 지표로, 분석 기간 동안 지속적으로 0.75에서 1.2 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2020년 초반을 기점으로 상승세를 보이며 2021년에는 1.2를 넘는 시기를 기록하였고, 이후 약간의 조정을 거치면서도 1.1 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율이 점진적으로 개선되었음을 의미하며, 기업의 운영 효율성 향상과 연관이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 부채 활용 수준을 나타내는 지표로, 특정 기간에 특히 두드러집니다. 2020년 후반부터 2021년 초까지 크게 상승하여 134.71에 달했고, 이후 급격히 하락하여 2022년 말에는 15.15까지 낮아졌습니다. 이러한 변화는 재무 구조 조정이나 부채 전략의 변화, 또는 재무 부담의 감축을 시도했음을 시사할 수 있습니다. 이후 재무 레버리지 지표가 명확히 유지되지 않은 것으로 보아, 해당 기간 동안 부채 활용에 변화가 있었던 것으로 판단됩니다.
- 자기자본비율 (ROE, 자기자본이익률)
- ROE는 회사의 자기자본 대비 순이익의 비율로서, 매우 높은 수치를 기록하고 있습니다. 2020년 이후 급격히 상승하여 131.1%를 기록했고, 2021년에는 275.31%까지 치솟았습니다. 이는 매우 높은 수익률과 함께, 매우 높은 자기자본 효율성을 보여줍니다. 이러한 수치는 기업이 자기자본을 통해 상당한 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 재무구조의 강인함과 수익성의 우수함을 시사합니다. 다만, 비율이 지나치게 높게 나타나는 것은 일부 재무 측면에서 특별한 수익성 또는 재무 구조의 특수성을 내포할 가능성도 고려해야 합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Dell Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 회사의 순이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이며, 2019년 하반기 이후 2024년까지는 1.74%에서 6.83%까지 다양한 수준을 기록하고 있습니다. 특히 2020년 초와 2021년 초에 비교적 낮은 수치를 보인 이후, 2021년 이후에는 수익성이 다소 회복세를 보이며 4% 중반에서 5% 후반 사이에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 지속적으로 4% 초중반에서 4% 후반을 유지하는 양상을 보여, 수익성의 안정적인 흐름이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 비교적 일관된 움직임을 나타내며, 2019년 후반부터 2024년까지 약 0.75에서 1.2 사이의 범위에서 변동하고 있습니다. 특히 2020년 8월 이후 2021년 초까지 점차 상승하는 양상을 보이며, 1.09에서 1.24 사이로 증가하는 추세가 관찰됩니다. 이는 효율적인 자산 활용에 따른 수익창출 능력 향상으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 회사의 자산회전율은 전 기간을 통해 양호한 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 1.73%에서 시작하여 2021년~2022년 초까지 급격히 상승하여 6%대에 도달하였으며, 이후 다소 낮아졌다가 2023년 이후 다시 상승하는 경향을 보입니다. 2024년에는 5.25% 내외를 기록하며, 이 기간 동안 회사의 자산 활용 효율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변동은 수익성과 자산 활용도 간의 상호 영향을 반영하는 것으로 이해할 수 있으며, 전반적으로는 긍정적인 성과를 시사하는 수치입니다.