Stock Analysis on Net
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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Apple Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. 144.03% = 27.94% × 5.15
2024. 9. 28. 164.59% = 25.68% × 6.41
2024. 6. 29. 152.84% = 30.75% × 4.97
2024. 3. 30. 135.31% = 29.75% × 4.55
2023. 12. 30. 136.18% = 28.55% × 4.77
2023. 9. 30. 156.08% = 27.51% × 5.67
2023. 7. 1. 157.22% = 28.28% × 5.56
2023. 4. 1. 151.74% = 28.40% × 5.34
2022. 12. 31. 167.77% = 27.45% × 6.11
2022. 9. 24. 196.96% = 28.29% × 6.96
2022. 6. 25. 171.46% = 29.63% × 5.79
2022. 3. 26. 151.24% = 29.07% × 5.20
2021. 12. 25. 139.79% = 26.38% × 5.30
2021. 9. 25. 150.07% = 26.97% × 5.56
2021. 6. 26. 135.04% = 26.32% × 5.13
2021. 3. 27. 110.31% = 22.63% × 4.87
2020. 12. 26. 96.54% = 18.06% × 5.35
2020. 9. 26. 87.87% = 17.73% × 4.96
2020. 6. 27. 80.83% = 18.41% × 4.39
2020. 3. 28. 72.96% = 17.86% × 4.09
2019. 12. 28. 64.25% = 16.89% × 3.80
2019. 9. 28. 61.06% = 16.32% × 3.74
2019. 6. 29. — = — × 3.34
2019. 3. 30. — = — × 3.23
2018. 12. 29. — = — × 3.17

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).

2025년 1 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Apple Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. 144.03% = 24.30% × 1.15 × 5.15
2024. 9. 28. 164.59% = 23.97% × 1.07 × 6.41
2024. 6. 29. 152.84% = 26.44% × 1.16 × 4.97
2024. 3. 30. 135.31% = 26.31% × 1.13 × 4.55
2023. 12. 30. 136.18% = 26.16% × 1.09 × 4.77
2023. 9. 30. 156.08% = 25.31% × 1.09 × 5.67
2023. 7. 1. 157.22% = 24.68% × 1.15 × 5.56
2023. 4. 1. 151.74% = 24.49% × 1.16 × 5.34
2022. 12. 31. 167.77% = 24.56% × 1.12 × 6.11
2022. 9. 24. 196.96% = 25.31% × 1.12 × 6.96
2022. 6. 25. 171.46% = 25.71% × 1.15 × 5.79
2022. 3. 26. 151.24% = 26.41% × 1.10 × 5.20
2021. 12. 25. 139.79% = 26.58% × 0.99 × 5.30
2021. 9. 25. 150.07% = 25.88% × 1.04 × 5.56
2021. 6. 26. 135.04% = 25.00% × 1.05 × 5.13
2021. 3. 27. 110.31% = 23.45% × 0.97 × 4.87
2020. 12. 26. 96.54% = 21.73% × 0.83 × 5.35
2020. 9. 26. 87.87% = 20.91% × 0.85 × 4.96
2020. 6. 27. 80.83% = 21.33% × 0.86 × 4.39
2020. 3. 28. 72.96% = 21.35% × 0.84 × 4.09
2019. 12. 28. 64.25% = 21.49% × 0.79 × 3.80
2019. 9. 28. 61.06% = 21.24% × 0.77 × 3.74
2019. 6. 29. — = — × — × 3.34
2019. 3. 30. — = — × — × 3.23
2018. 12. 29. — = — × — × 3.17

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).

2025년 1 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Apple Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 28. 27.94% = 24.30% × 1.15
2024. 9. 28. 25.68% = 23.97% × 1.07
2024. 6. 29. 30.75% = 26.44% × 1.16
2024. 3. 30. 29.75% = 26.31% × 1.13
2023. 12. 30. 28.55% = 26.16% × 1.09
2023. 9. 30. 27.51% = 25.31% × 1.09
2023. 7. 1. 28.28% = 24.68% × 1.15
2023. 4. 1. 28.40% = 24.49% × 1.16
2022. 12. 31. 27.45% = 24.56% × 1.12
2022. 9. 24. 28.29% = 25.31% × 1.12
2022. 6. 25. 29.63% = 25.71% × 1.15
2022. 3. 26. 29.07% = 26.41% × 1.10
2021. 12. 25. 26.38% = 26.58% × 0.99
2021. 9. 25. 26.97% = 25.88% × 1.04
2021. 6. 26. 26.32% = 25.00% × 1.05
2021. 3. 27. 22.63% = 23.45% × 0.97
2020. 12. 26. 18.06% = 21.73% × 0.83
2020. 9. 26. 17.73% = 20.91% × 0.85
2020. 6. 27. 18.41% = 21.33% × 0.86
2020. 3. 28. 17.86% = 21.35% × 0.84
2019. 12. 28. 16.89% = 21.49% × 0.79
2019. 9. 28. 16.32% = 21.24% × 0.77
2019. 6. 29. — = — × —
2019. 3. 30. — = — × —
2018. 12. 29. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).

2025년 1 분기 대비 자산수익률(ROA률)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.