듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 4.65%에서 2022년 12월 31일 18.81%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일 13.55%까지 감소했으나, 2024년 9월 30일 14.85%로 소폭 반등했습니다. 2025년 6월 30일에는 7.48%로 감소하여 전반적으로 변동성이 증가하는 양상을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 1.69에서 2022년 3월 31일 2.41까지 지속적으로 상승했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.69로 감소한 후, 2023년 12월 31일 1.76까지 소폭 증가했습니다. 2024년 9월 30일에는 1.56으로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 2.22로 다시 증가하는 등, 비교적 넓은 범위 내에서 변동하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 7.88%에서 2022년 12월 31일 31.8%로 크게 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 23.8%로 감소했으며, 2024년 9월 30일 23.16%로 유지되었습니다. 2025년 6월 30일에는 16.64%로 감소하여, ROA와 유사하게 변동성이 커지는 모습을 보입니다. ROE는 ROA와 재무 레버리지 비율의 영향을 받으며, 특히 재무 레버리지 비율의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 상승과 하락을 반복하며 변동성이 큰 편입니다.
- ROE (자기자본비율)
- ROA와 재무 레버리지 비율의 영향을 받아 변동성이 크게 나타납니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 9월 30일 2.56%에서 2022년 12월 31일 8.7%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일 7.92%까지 감소했다가 2024년 9월 30일 6.94%로 소폭 하락했고, 2025년 6월 30일에는 4.77%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 감소하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일 1.82에서 2021년 6월 30일 1.59로 감소한 후, 2022년 9월 30일 1.82까지 반등했습니다. 이후 2022년 12월 31일 2.16으로 증가했다가 2023년 6월 30일 1.94로 감소했습니다. 2024년 6월 30일 1.53으로 크게 감소한 후 2024년 9월 30일 2.14로 급증했고, 2025년 6월 30일에는 1.57로 다시 감소했습니다. 자산회전율은 상당한 변동성을 보이며, 뚜렷한 추세를 파악하기 어렵습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 1.69에서 2021년 12월 31일 2.26으로 지속적으로 증가했습니다. 2022년 3월 31일 2.41까지 최고점을 기록한 후, 2022년 12월 31일 1.69로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 1.76으로 소폭 상승했고, 2024년 9월 30일 1.56으로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 2.22로 다시 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 1.56에서 2.41 사이에서 움직이는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 7.88%에서 2022년 12월 31일 31.8%로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일 33.21%로 최고점을 기록한 후, 2023년 12월 31일 20.59%로 감소했습니다. 이후 2024년 9월 30일 18.04%로 감소했고, 2025년 6월 30일에는 16.64%로 더욱 감소했습니다. 자기자본비율은 높은 수준을 유지했지만, 최근 몇 분기 동안 감소하는 추세를 보입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
세금 부담 비율은 2020년 9월 30일의 1.02에서 2025년 6월 30일의 0.87로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년 9월부터 2022년 9월까지 비교적 완만하게 진행되다가, 2022년 9월부터 2025년 6월까지는 감소폭이 다소 커졌습니다. 2023년 9월에는 소폭 상승했으나, 이후 다시 감소했습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.95에서 0.98 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 9월부터 2021년 12월까지는 0.97에서 0.98 사이를 오갔으며, 이후에도 큰 변동 없이 유사한 수준을 유지했습니다. 2025년 6월에는 0.95로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 9월의 2.57%에서 2022년 12월의 10.52%로 상당한 증가세를 보였습니다. 특히 2021년 6월부터 2022년 12월까지의 증가폭이 두드러집니다. 이후 2023년 3월에는 10.68%로 최고점을 기록했으나, 2024년 12월에는 6.17%로 감소하며 하락세를 보였습니다. 2025년 6월에는 5.76%로 소폭 감소했습니다.
자산 회전율은 2020년 9월의 1.82에서 2022년 12월의 2.16으로 증가 추세를 보이다가, 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2023년 3월에는 2.06으로 감소했고, 2024년 12월에는 1.57로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 6월에는 1.57로 유지되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월의 1.69에서 2022년 3월의 2.41로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 12월에는 2.25로 감소했으나, 2023년 12월에는 1.76으로 감소했습니다. 2024년 9월에는 1.56으로 감소폭이 확대되었고, 2025년 6월에는 1.68로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월의 7.88%에서 2022년 12월의 31.8%로 급격하게 증가했습니다. 이는 EBIT 마진 비율의 증가와 함께 나타난 현상입니다. 이후 2023년 12월에는 23.8%로 감소했고, 2024년 12월에는 18.04%로 감소했습니다. 2025년 6월에는 16.64%로 소폭 감소했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 9월 30일 2.56%에서 2022년 12월 31일 8.7%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일 7.92%까지 감소했다가 2024년 9월 30일 6.94%로 소폭 하락했고, 2025년 6월 30일에는 4.77%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냈다가 최근 하락하는 경향을 보입니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일 1.82에서 2021년 6월 30일 1.59로 감소한 후, 2022년 9월 30일 1.82까지 반등했습니다. 이후 2022년 12월 31일 2.16으로 증가하여 2023년 6월 30일 1.94까지 하락했다가 2024년 9월 30일 2.14로 다시 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1.57로 감소했습니다. 자산회전율은 비교적 변동성이 크며, 2022년 말과 2024년 초에 최고점을 기록했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 4.65%에서 2022년 12월 31일 18.81%로 크게 증가했습니다. 2023년 6월 30일 17.42%로 감소한 후, 2024년 9월 30일 14.85%로 하락했습니다. 2025년 6월 30일에는 7.48%로 크게 감소했습니다. ROA는 순이익률과 자산회전율의 영향을 받아 전반적으로 상승 추세를 보였으나, 최근 급격한 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 말부터 2025년 중순까지 ROA가 크게 감소한 점이 주목할 만합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 기업의 수익성을 측정하는 지표로 사용됩니다.
- 자산회전율
- 매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여주는 지표입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 1.02에서 2022년 9월 30일의 0.83으로 감소했으며, 이후 소폭 변동하며 2025년 6월 30일에는 0.87로 마감했습니다. 이러한 감소는 세금 효율성 개선 또는 세금 관련 비용의 변화를 시사할 수 있습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 내내 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 9월 30일의 0.97에서 2024년 9월 30일의 0.98로 약간의 변동이 있었지만, 2025년 6월 30일에는 0.95로 소폭 감소했습니다. 이러한 안정성은 회사의 재무 레버리지 관리가 일관성을 유지하고 있음을 나타냅니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 2.57%에서 2022년 12월 31일의 10.52%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 8.6%, 2025년 6월 30일에는 5.76%로 감소했지만, 전반적으로 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 이러한 증가는 매출 증가, 비용 절감 또는 제품/서비스 믹스의 변화에 기인할 수 있습니다.
자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 30일의 1.82에서 2021년 6월 30일의 1.59로 감소한 후, 2022년 12월 31일에는 2.16으로 증가했습니다. 이후 2024년 3월 31일에는 1.33으로 감소하고, 2024년 12월 31일에는 2.14로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 기간에 따라 달라짐을 나타냅니다.
자산 수익률(ROA)은 가장 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 4.65%에서 2022년 12월 31일의 18.81%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 6월 30일에는 7.48%로 감소했지만, 전반적으로 자산 활용의 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. ROA의 증가는 EBIT 마진 비율의 증가와 자산 회전율의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Super Micro Computer Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 1.02에서 2022년 3월 31일 0.88까지 하락한 후, 소폭 변동하며 2025년 6월 30일 0.87로 마감했습니다. 이러한 감소는 세금 관련 비용의 효율적인 관리 또는 세법 변화의 영향을 시사할 수 있습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.97에서 0.98 사이의 범위 내에서 변동하며, 2025년 6월 30일에는 0.95로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 꾸준히 충족하고 있음을 나타냅니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 2.57%에서 2022년 12월 31일 10.52%까지 크게 상승했습니다. 이후 2025년 6월 30일 5.76%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성 개선 또는 제품/서비스 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 2.56%에서 2022년 12월 31일 8.7%까지 증가한 후, 2025년 6월 30일 4.77%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 회사의 전반적인 수익성 개선을 나타내며, 감소는 비용 증가 또는 매출 감소 등의 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 보였으나, 최근 분기에는 수익성이 다소 감소하는 경향을 나타냅니다. 세금 부담 비율의 감소는 재무 건전성을 개선하는 데 기여할 수 있지만, EBIT 마진 비율과 순이익률의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.