듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체 기간 동안 ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에 급격한 증가세를 기록하였다. 2018년 말에는 4% 수준에 머물렀으나, 2022년부터 2024년까지는 비율이 꾸준히 증가하여 18% 이상에 도달하였다. 이는 회사의 자산에서 발생하는 수익성이 상당히 개선되고 있음을 시사한다. 2025년까지의 데이터는 다소 하락 또는 변동성을 나타내고 있으나, 전반적으로 높은 수익성 유지 추세를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2024년 사이에 점차 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2022년 이후 2.4 수준까지 높아졌다. 이는 회사가 자본보다 부채를 이용한 재무구조의 비중을 늘렸음을 의미한다. 2024년 이후에는 다소 안정화 또는 감소하는 모습도 관찰되며, 이는 재무 안정성을 고려한 재무 구조 조정 가능성을 내포한다. 전반적으로 레버리지 비율은 기업이 적극적으로 부채를 활용하는 전략을 취했음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 시간 경과에 따라 큰 폭으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2024년에는 20% 이상으로 높아졌다. 이는 주주의 투자수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다. 2018년에는 다소 낮았던 수치가 점차 상승하여 2024년에는 30% 이상에 이른 점은, 기업이 수익성과 자본 활용에 있어서 선전하고 있음을 보여준다. 다만, 2025년 자료는 일시적 변동 또는 일부 조정으로 인해 다소 하락하는 모습도 관찰된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 2019년부터 상승세를 보이며 지속적으로 상승하는 추세를 나타냈다. 특히, 2022년 하반기부터 2023년 초까지 8%대 후반에서 9%대 초반까지 안정적인 상승이 관찰되었으며, 이후 일부 하락이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승은 회사의 수익성 강화를 시사하며, 비용 효율화나 판매가격 상승 등이 기여했을 가능성을 시사한다.
자산회전율은 시간에 따라 점진적인 하락세를 보이다가 2021년 이후에는 다소 회복되는 모습이 관찰된다. 2018년 이후 2.08의 고점 이후 점차 하락하여 2021년 이후 1.33 부근까지 떨어졌으나, 이후 다시 2.14까지 회복하였다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 일시적으로 낮아졌던 시기 이후 회복되었음을 의미하며, 재무적 원동력의 조정이 있었다고 분석할 수 있다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.56에서 2.41 사이에서 등락을 거듭하였다. 2020년대 후반에는 1.7~2.2 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하며, 재무적 위험과 부채 활용이 조율된 모습을 보인다. 특히, 2022년 이후 소폭 증가하는 모습은 부채 활용이 일부 늘어났을 가능성을 내포한다.
자기자본이익률(ROE)은 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 후반부터 급증하는 모습을 보여준다. 2021년 하반기부터 30%를 넘는 수준까지 상승하였으며, 2022년 초까지 30%를 상회하는 강력한 수익성을 유지하였다. 이후 약간의 하락세도 있으나, 2024년까지 높은 수준을 지속하면서 회사의 수익성 개선이 계속되고 있음을 시사한다. 이와 같은 증가세는 내부 자본배분과 경영 효율성의 향상에 기인할 가능성이 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 가격 및 수익성 관련 비율의 변동
- EBIT 마진 비율은 2018년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년을 전후로 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 약 2.67%에서 2021년 4분기에는 10.53%까지 상승, 그 이후 2022년 말까지 안정적인 유지 후 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 영업이익률이 전반적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 효율성 지표의 추이
- 자산회전율은 2018년 이후 변동성을 보이나, 전반적으로 2021년 이후 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 기준 1.58 이상으로 안정세를 보이며 2022년에는 1.82에 달하였다. 최근 수치들은 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2022년 이후 일부 조정을 거치면서도 높은 수준을 유지하는 모습이다.
- 재무구조 및 부채 부담의 흐름
- 재무 레버리지 비율은 2018년 약 1.93에서 2023년 약 1.81로 다소 축소되거나 안정된 모습을 나타내며, 전반적으로 부채를 통한 자본 활용이 적절히 유지되고 있음을 알 수 있다. 다만 2022년 이후 약간의 상승세를 보이고, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있어 부채 비중의 조정이 이루어지고 있음을 암시한다. 자기자본비율(ROE)은 2018년 이후 증가세를 타고 2022년께 33.21%까지 도달하며 기업의 수익성 강화를 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 조정을 거치면서도 여전히 높아진 자기자본 활용 능력을 유지한다.
- 세금 및 이자 부담의 흐름
- 세금 부담 비율은 2019년 이후 점진적으로 상승해 2020년 1.02에 도달한 후 2024년까지 다소 안정된 흐름을 보이고 있으며, 전체적으로 기업의 세금 부담이 무난히 유지되고 있음을 시사한다. 이자부담 비율도 2019년 이후 0.93에서 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 기업이 금융 비용을 감당하는 데 있어 안정된 모습을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터 지속적 증가 추세를 보였으며, 2022년 말까지 상당한 상승이 관찰됩니다. 특히 2022년 3분기부터 2023년 12월까지는 8%를 상회하는 안정된 수준을 유지했고, 이후 약간의 하락을 보이지만 여전히 강한 수익성을 보여줍니다. 이러한 경향은 수익성 향상이 회사의 비용 구조 개선 또는 매출 증가에 힘입은 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2024년 이후에는 일부 하락세를 보이고 있어 수익성 유지를 위한 노력이 필요할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적인 하락세를 보여줍니다. 2019년부터 2021년까지는 2에 가까운 값에서 점차 낮아졌으며, 2022년 이후에는 1.3에서 1.8 사이로 변동이 있음을 알 수 있습니다. 이는 자산의 효율적 운용이 과거보다 다소 둔화되었거나, 자산 규모의 증가와 함께 자산 회전이 느려진 상황을 반영할 수 있습니다. 이와 같은 하락은 자산 활용의 비효율 또는 투자 전략 변화의 가능성을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 급격히 상승하는 추세를 보이며 2022년 말에는 18%를 넘어서고 이후 2023년 3분기까지 정점을 찍었습니다. 이후에는 다소 둔화되는 모습이 관찰되며, 2024년 후반에는 10%대 초반으로 하락합니다. 이 경향은 회사가 2020년대 초반에 강한 수익성을 실현했고, 이후 영업 환경이나 비용 구조의 변화와 함께 일시적 또는 구조적 조정이 일어나고 있음을 시사합니다. ROA 증가는 수익성과 자산 효율성의 개선을 의미하지만, 이후 하락은 수익성 유지의 어려움 또는 자산 활용의 한계에 대한 고려가 필요함을 보여줍니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2019년 3분기 이후부터 점차 안정적인 수준으로 상승하는 경향이 나타났으며, 2021년부터 2022년까지 거의 만장일치로 대체로 0.83에서 0.87 사이를 유지하였다. 이후 2023년 이후에는 변동폭이 줄어들면서 0.83~0.89 범위 내에서 안정적인 흐름을 보이고 있다. 이는 세금 부담률이 회사의 수익성과 세무 전략의 지속적인 조정을 통해 안정적인 수준에 도달했음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 전체적으로 2019년 이후부터 높은 수준을 유지하며 0.93~0.99 사이에서 변동하였다. 특히 2021년과 2022년에는 거의 일정한 수준인 0.98~0.99를 유지함으로써 부채비율이나 금융 비용 부담면에서 안정성을 확보하고 있음을 보여준다. 2024년까지도 지속적으로 높은 수준을 유지하며 대체로 회사의 금융 구조가 안정적임을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여 2021년에는 4.6%를 넘었으며, 2022년에는 10%를 초과하는 매우 양호한 수준에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에도 6%대에서 9%대의 안정된 범위 내에서 유지되었다. 이는 회사의 영업이익률이 지속적으로 향상되고 있으며, 점유율 또는 가격 전략이 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타낸다.
- 자산회전율
- 2019년 이후 전체적으로 다소 하락하는 경향이 나타나 2023년에는 1.33 이하의 최저치에 도달하였다. 이후 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여 변동성이 있으며, 자산 효율성은 전반적으로 낮아지고 있지만, 일정 부분 회복하는 조짐도 확인할 수 있다. 이는 회사의 자산 활용도가 과거보다 감소했으나, 최근 일부 회복세를 보여 변화의 신호로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2022년에는 최대치인 18.81%에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락하는 모습이 확인되었지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자산을 통한 수익 실현 능력을 지속적으로 향상시키고 있으며, 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Super Micro Computer Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로, 세금 부담 비율은 0.81에서 0.97 사이의 범위에서 지속적으로 변동하며, 2020년과 2021년 동안 점차 상승하는 경향을 보였다. 특히 2020년 하반기 이후에는 0.83에서 0.87까지의 범위에서 안정화되었으며, 이후 다소 하락하는 움직임이 관찰된다. 이러한 추세는 세금 비용이 다소 상승했지만, 이후 안정된 수준을 유지하는 것으로 해석된다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하며 거의 0.97 근처에서 안정적으로 유지되고 있다. 전반적으로 0.97~0.99의 범위 내에서 변동하며, 큰 변동 없이 이자비용이 일정 수준 이상으로 부담되고 있음을 시사한다. 이는 부채 구조 또는 금리 환경이 안정적일 가능성을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT(이자·세전이익) 마진은 2019년 2.67%에서 서서히 상승하여 2022년 말에는 10.68%에 이르렀고, 이후 가파른 상승세를 보여 2023년 3분기에는 10.69%에 달한다. 이후에는 약간의 조정을 겪으며 2024년까지 8%선으로 유지되는 모습을 보인다. 이는 영업이익률이 전반적으로 향상되는 추세를 나타내며, 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 2.05%부터 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2022년까지 8% 이상으로 상승하였다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 초까지는 8~9%대의 높은 수준을 유지하였다. 이후 일부 하락세가 나타나지만, 여전히 6~8%대의 안정된 수익성을 보여주고 있다. 이는 기업의 순이익률이 지속적으로 향상되고 있으며, 수익성 강화를 위한 노력의 성과로 해석될 수 있다.