듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 4.65%에서 2022년 12월 31일 18.81%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일 12.48%까지 감소했지만, 2024년 9월 30일 14.85%로 다시 상승했습니다. 2025년 12월 31일에는 3.12%로 크게 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 1.69에서 2022년 3월 31일 2.41까지 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.69로 감소한 후, 2023년 12월 31일 4로 급증했습니다. 2024년 6월 30일에는 1.81로 감소했다가 2025년 12월 31일에는 다시 4로 증가했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 7.88%에서 2022년 12월 31일 31.8%로 크게 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 12.48%로 감소한 후, 2024년 9월 30일 23.16%로 다시 상승했습니다. 2025년 12월 31일에는 12.15%로 감소했습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 감소, 다시 증가하는 패턴을 보이며, 마지막 기간에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 증가 후 감소, 급증, 다시 감소하는 변동성이 큰 패턴을 보이며, 마지막 기간에 다시 급증했습니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 초기 증가 후 감소, 다시 증가하는 패턴을 보이며, 마지막 기간에 감소했습니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 유사한 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 더 큰 변동성을 나타냅니다. 특히 2023년 12월과 2025년 12월에 ROA, ROE, 재무 레버리지 비율 모두 감소하는 경향을 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일에 2.56%로 시작하여 2022년 12월 31일에 8.7%까지 상승했습니다. 이후 2023년 말까지는 소폭 감소했지만, 2024년 9월 30일에 6.94%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 12월 31일에는 3.11%로 감소했습니다.
자산회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 30일에 1.82로 시작하여 2021년 6월 30일에 1.59까지 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.82로 다시 상승했지만, 2023년 6월 30일에 1.94를 기록한 후 2025년 12월 31일에 1로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일에 1.69로 시작하여 2022년 3월 31일에 2.41까지 상승했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 1.76으로 감소했지만, 2025년 12월 31일에 4로 크게 증가했습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2020년 9월 30일에 7.88%로 시작하여 2022년 12월 31일에 31.8%까지 급격히 상승했습니다. 이후 2023년 말까지는 감소하는 추세를 보였지만, 2024년 9월 30일에 23.16%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 12월 31일에는 12.48%로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.
- 자산회전율
- 변동성이 크며, 최근 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 급격히 증가했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 가장 큰 증가폭을 보였으며, 최근 감소했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 분기에 소폭 상승했습니다. 2020년 9월 30일 1.02에서 2022년 3월 31일 0.88까지 감소한 후, 2023년 12월 31일 0.86에서 2024년 9월 30일 0.93으로 증가했습니다.
이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 9월 30일 0.97에서 2023년 6월 30일 0.99까지 소폭 증가했다가, 2025년 12월 31일 0.92로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 9월 30일 2.57%에서 2022년 12월 31일 10.52%까지 크게 상승했으며, 이후 2025년 12월 31일 4%로 감소했습니다. 특히 2022년까지의 급격한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 30일 1.82에서 2021년 6월 30일 1.59로 감소한 후, 2022년 12월 31일 2.16까지 상승했다가 2025년 12월 31일 1%로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 시기별로 변화하고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 감소했습니다. 2020년 9월 30일 1.69에서 2024년 12월 31일 4까지 상승한 후, 2025년 12월 31일 2.21로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 변화하고 있음을 의미합니다.
자기자본비율(ROE)은 꾸준한 증가 추세를 보이다가 최근 분기에 감소했습니다. 2020년 9월 30일 7.88%에서 2022년 12월 31일 31.8%까지 크게 상승했으며, 이후 2025년 12월 31일 12.48%로 감소했습니다. 이는 투자 자본 대비 순이익 창출 능력이 전반적으로 개선되었으나 최근에는 둔화되고 있음을 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 9월 30일 2.56%에서 2022년 12월 31일 8.7%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일 7.92%까지 감소했다가 2024년 9월 30일 8.88%로 다시 상승했습니다. 가장 최근의 2025년 12월 31일에는 3.11%로 감소했습니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일 1.82에서 2021년 6월 30일 1.59로 감소한 후, 2022년 9월 30일 1.82로 다시 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 2.16으로 정점을 찍었으며, 이후 2023년 6월 30일 1.94, 2023년 12월 31일 1.71로 감소했습니다. 2024년 6월 30일 1.53, 2025년 12월 31일 1.0으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 9월 30일 4.65%에서 2022년 12월 31일 18.81%로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년 12월 31일에는 17.42%로 감소했고, 2024년 9월 30일 14.85%로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 3.12%로 크게 감소했습니다.
전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냈습니다. 자산회전율은 2022년까지 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다. ROA는 가장 큰 변동성을 보이며, 2022년까지 급격히 증가한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성, 자산 활용 효율성, 그리고 전반적인 수익 창출 능력의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Super Micro Computer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
세금 부담 비율은 2020년 9월 30일의 1.02에서 2025년 12월 31일의 0.84로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소세는 2022년 3월 31일에 가장 낮은 0.88까지 떨어졌다가 소폭 반등하는 양상을 보입니다. 2024년 9월 30일에는 0.92로 증가했으나, 이후 다시 감소하여 2025년 12월 31일에는 0.84로 마감되었습니다.
이자부담비율은 2020년 9월 30일의 0.97에서 2025년 12월 31일의 0.92로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 변동폭이 크지 않습니다. 2023년 12월 31일에는 0.98로 최고점을 기록했으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 9월 30일의 2.57%에서 2022년 12월 31일의 10.52%로 크게 증가했습니다. 특히 2022년 3월 31일의 4.6%에서 2022년 12월 31일의 10.52%로 급격한 상승을 보였습니다. 이후 2025년 12월 31일에는 4%로 감소하며, 초기 수준에 가까워졌습니다. 전반적으로 상승 후 하락하는 추세를 나타냅니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일의 1.82에서 2022년 12월 31일의 2.16으로 증가했다가, 2025년 12월 31일에는 1.46으로 감소했습니다. 2022년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보이며, 2024년 6월 30일의 1.53을 저점으로 하락했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일의 4.65%에서 2022년 12월 31일의 18.81%로 크게 증가했습니다. 2022년까지는 급격한 상승세를 보였으나, 이후 2025년 12월 31일에는 3.12%로 감소했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 높은 성장세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Super Micro Computer Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 1.02에서 2022년 9월 30일의 0.83으로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일까지 소폭 상승하여 0.86을 기록했지만, 2025년 12월 31일까지 다시 감소하여 0.84로 마감했습니다. 이러한 추세는 세금 부담이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
이자부담비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 9월 30일의 0.97에서 2023년 12월 31일까지 0.98로 소폭 상승했습니다. 이후 2025년 12월 31일까지 감소하여 0.92로 마감했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 큰 변동 없이 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 나타냅니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 2.57%에서 2022년 9월 30일의 9.01%로 크게 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 10.52%까지 상승했지만, 이후 2025년 12월 31일에는 4%로 감소했습니다. 초기에는 수익성이 크게 개선되었으나, 최근에는 수익성 감소 추세가 나타나고 있습니다.
순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 2.56%에서 2022년 9월 30일의 7.38%로 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 8.7%까지 상승했지만, 이후 2025년 12월 31일에는 3.11%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 전반적인 수익성 개선을 나타내지만, 최근에는 수익성 감소 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 감소 추세이며, 2022년 이후 소폭 변동을 보임.
- 이자부담비율
- 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 최근 소폭 감소.
- EBIT 마진 비율
- 초기에는 크게 증가했으나, 최근에는 감소 추세.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 초기에는 크게 증가했으나, 최근에는 감소 추세.