주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
National Oilwell Varco Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 회사에 귀속되는 순이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 2. 19. | — | = | 29.30 | ÷ | -2.05 | -2.05 | = | -769 | ÷ | 375,800,956 | |
| 2015. 2. 17. | 9.03 | = | 55.13 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 2,502 | ÷ | 409,935,076 | |
| 2014. 2. 14. | 14.07 | = | 76.42 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 2,327 | ÷ | 428,526,178 | |
| 2013. 2. 22. | 11.66 | = | 68.10 | ÷ | 5.84 | 5.84 | = | 2,491 | ÷ | 426,639,780 | |
| 2012. 2. 23. | 18.35 | = | 86.23 | ÷ | 4.70 | 4.70 | = | 1,994 | ÷ | 424,224,491 | |
| 2011. 2. 23. | 20.05 | = | 79.39 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 1,667 | ÷ | 421,070,856 | |
| 2010. 2. 26. | 12.38 | = | 43.47 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 1,469 | ÷ | 418,452,756 | |
| 2009. 3. 2. | 5.13 | = | 23.97 | ÷ | 4.68 | 4.68 | = | 1,952 | ÷ | 417,375,125 | |
| 2008. 2. 29. | 16.63 | = | 62.30 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 1,337 | ÷ | 356,988,724 | |
| 2007. 2. 27. | 17.43 | = | 33.91 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 684 | ÷ | 351,607,276 | |
| 2006. 3. 6. | 36.44 | = | 29.92 | ÷ | 0.82 | 0.82 | = | 287 | ÷ | 349,441,532 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 National Oilwell Varco Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 전반적인 주가 및 주당순이익(EPS)의 변동 추이
- 2006년에서 2012년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2008년에 런칭된 글로벌 금융위기 이후 적절한 회복세를 보였다. 특히 2008년부터 2012년까지는 주가가 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 2012년 이후에는 잠시 주가가 조정을 겪었다가 2014년 다시 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. EPS 역시 2006년 이후 꾸준히 상승하는 모습이 두드러지며, 2012년까지 안정적인 성장세를 보였으며, 이후 2013년과 2014년에 정점을 찍었다.
- P/E 비율의 변화와 의미
- 2006년에는 P/E 비율이 36.44로 상당히 높았으며, 이는 주가에 비해 수익성이 기대되었음을 시사한다. 이후 시간이 지남에 따라 P/E 비율은 일반적으로 하락하는 경향을 보여 2008년과 2009년에는 각각 16.63, 5.13으로 낮아졌으며, 이는 시장이 해당 기업의 성장 기대치 변화 또는 경기 변동에 따른 심리적 변화를 반영한 것으로 볼 수 있다. 특히 2009년 P/E가 매우 낮은 것은 수익성 감소 또는 시장의 평가 절하 가능성을 시사한다. 2010년부터는 다시 P/E가 서서히 회복되기 시작하여 2011년 이후에는 20대 초반 수준을 유지하는 모습이 확인된다.
- 시장 기대와 기업 성과의 관계
- 주가와 EPS 간의 연관성을 분석할 때, 주가의 실질적 상승은 EPS의 성장과 긴밀히 연결되어 있음을 알 수 있다. 특히 2008년 이후 EPS가 지속적으로 증가하는 동안, P/E 비율이 낮은 시점에서는 시장이 해당 기업의 성장 기대를 낮게 평가했음을 보여주며, 이후 EPS의 성장 속도가 시장 기대치를 상회하는 시점에서 P/E가 다시 상승하는 패턴이 나타난다. 이러한 패턴은 시장이 기업의 수익성 향상에 따라 기대치를 재조정하는 과정임을 반영한다.
- 요약적 관점
- 전반적으로 본 데이터는 해당 기업이 2006년 이후 강한 성장세를 기록했음을 보여주며, 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후에도 일정 부분 회복을 지속하였다. 주가와 EPS는 서로 연동되며, 시장 기대와 수익성 전망이 시장 평가에 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 또한, P/E 비율은 시장의 기대감과 기업의 실적 기대치에 따라 유동적으로 변화하며, 이러한 패턴은 기업의 성장 기대와 시장의 평가 과정에 대한 중요한 통찰을 제공한다.
경쟁사와의 비교
National Oilwell Varco Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 2016. 2. 19. | — | 39.75 |
| 2015. 2. 17. | 9.03 | 19.21 |
| 2014. 2. 14. | 14.07 | 17.01 |
| 2013. 2. 22. | 11.66 | 18.88 |
| 2012. 2. 23. | 18.35 | 20.32 |
| 2011. 2. 23. | 20.05 | 28.49 |
| 2010. 2. 26. | 12.38 | 23.70 |
| 2009. 3. 2. | 5.13 | 9.36 |
| 2008. 2. 29. | 16.63 | 19.64 |
| 2007. 2. 27. | 17.43 | 20.12 |
| 2006. 3. 6. | 36.44 | 31.70 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
National Oilwell Varco Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| National Oilwell Varco Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2016. 2. 19. | — | 33.85 |
| 2015. 2. 17. | 9.03 | 11.97 |
| 2014. 2. 14. | 14.07 | 11.81 |
| 2013. 2. 22. | 11.66 | 9.43 |
| 2012. 2. 23. | 18.35 | 9.63 |
| 2011. 2. 23. | 20.05 | 13.24 |
| 2010. 2. 26. | 12.38 | 15.83 |
| 2009. 3. 2. | 5.13 | 9.90 |
| 2008. 2. 29. | 16.63 | 11.66 |
| 2007. 2. 27. | 17.43 | 9.76 |
| 2006. 3. 6. | 36.44 | 9.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).