유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
National Oilwell Varco Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2011년부터 2015년까지 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으나, 2012년에는 상승세를 보였다. 이후 2013년과 2014년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 2015년에는 다시 상승하여 2.78을 기록하였다. 이는 회사의 단기 채무지급 능력이 일정 기간 동안 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년부터 2015년까지 비교적 안정된 경향을 보였다. 2012년에 잠시 소폭 상승하였으며, 이후 2014년과 2015년에 약간 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이는 재고자산에 의존하지 않는 단기 유동성 확보 상태를 부분적으로 반영하며, 회사의 빠른 유동성 지표는 차입 또는 지급 능력의 안정성을 일부 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2011년 0.65에서 2014년과 2015년 각각 0.51과 0.49로 소폭 하락하였다. 이는 회사의 현금보유가 상대적으로 제한적임을 나타내며, 현금 유동성 확보는 제한적일 수 있음을 시사한다. 전반적으로 현금과 관련된 유동성은 약간의 감소 추세를 보이고 있다.
현재 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2011년부터 2013년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2013년 정점 이후 2014년에 소폭 감소하였다. 이후 2015년에 다시 일부 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 2011년보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 2011년부터 2014년까지 점차 증가하는 추세를 나타내었으며, 2015년에는 급감하였다. 특히 2015년에는 전 년도 대비 상당한 감액이 발생하여 단기 부채가 축소된 것으로 관찰된다.
- 현재 유동성 비율
- 2011년부터 2012년까지 상승하는 모습을 보여, 유동성 비율이 개선되고 있음을 시사한다. 2013년 소폭 감소하였다가 2014년 다시 하락했으며, 2015년에는 상당히 상승하여 2.78로 최고치를 기록하였다. 이와 같은 변화는 유동성 유지와 단기 지급 능력에 대한 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2011년부터 2013년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2013년에는 8,332백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2014년에는 소폭 감소하였으나, 2015년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 5,006백만 달러에 머물렀다. 이러한 변화는 유동성 자산의 축적과 관련된 활동에 일관성 없는 패턴을 나타내며, 시장 환경 또는 재무 전략의 변화를 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 이 역시 2011년을 기준으로 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년까지는 높은 수준을 유지하였다. 2015년에는 상당히 감소하여 4,249백만 달러로 하락하였다. 이는 재무 구조 개선 또는 채무 상환 프로그램의 시행을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2011년 1.26에서 2012년 1.35로 상승하였으며, 2013년에는 약간 하락하여 1.25를 기록하였다. 이후 2014년에는 더 큰 폭으로 하락한 1.08로 떨어졌으나, 2015년에는 다시 일부 회복되어 1.18에 이르렀다. 전반적으로 비율은 1보다 높게 유지되고 있어 단기 채무 부담 능력은 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 2014년의 일시적 하락은 유동성 긴축 또는 유동자산의 감소를 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
National Oilwell Varco Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 2011년 약 35억 3천만 달러에서 2015년 약 20억 8천만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2015년에는 큰 폭으로 하락하여, 현금 보유량이 감소하는 것으로 나타난다. 이러한 감소는 자산 유동성에 영향을 미칠 수 있으며, 기업의 단기 유동성 확보 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2011년 약 54억 1천만 달러에서 2015년 약 42억 5천만 달러로 줄어든 것으로 관찰된다. 전체적으로는 하락하는 경향을 나타내지만, 2012년과 2013년에 비해 2014년에 유동부채가 계속 증가하였다. 이는 단기 채무 이행 부담이 일시적으로 늘어난 시기를 반영할 수 있으며, 이후 하락세로 전환된 것으로 해석된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2011년 0.65에서 2014년 0.48까지 점차 감소하며, 2015년에는 약 0.49로 소폭 상승하였다. 이 비율의 감소는 현금 자산의 절대적 감소와 동시에 유동부채의 감소 속도가 더디거나 일정 수준을 유지했기 때문일 수 있다. 이는 기업이 단기 채무 상환 능력을 유지하기 위해 유동성 관리를 지속적으로 시행했음을 암시한다.